تجارت الگوریتمی (Algorithmic Trading) چیست؟
اصطلاح تجارت الگوریتمی یک سیستم معاملاتی خودکار است که در آن سفارشات خرید و فروش بر اساس قوانین یک برنامه یا الگوریتم رایانه ای انجام می شود. الگوریتم ممکن است برای در نظر گرفتن قیمت پیکربندی شود، اما ممکن است به عوامل دیگری مانند زمان و حجم نیز توجه کند. به محض اینکه شرایط بازار معیارهای الگوریتم را برآورده کند، نرم افزار تجارت جلبکی بر این اساس سفارش خرید یا فروش را انجام می دهد.
برای درک بهتر موضوع یک مثال ساده میزنیم:
زمانی که میانگین متحرک ده روزه از میانگین متحرک 30 روزه بیشتر شود، 10 بیت کوین بخرید.
زمانی که میانگین متحرک ده روزه کمتر از میانگین متحرک 30 روزه است، 10 بیت کوین بفروشید.
با این حال، در واقعیت، معاملات الگو شامل قوانین و شرایط پیچیده تری برای ایجاد فرمولی برای تجارت سودآور است.
دلایل زیادی برای استفاده معامله‌گران از معاملات الگوریتمی وجود دارد، این فرصتی برای معاملات سریع‌تر و مکرر در کل مجموعه ارائه می‌دهد که با سفارش‌های دستی امکان‌پذیر نیست. از آنجایی که سفارشات فوری هستند، معاملات الگوی بهترین قیمت ها را تضمین می کند و خطر لغزش را کاهش می دهد. معاملات الگوریتمی عنصر انسانی را از معادله خارج می کند و خطر اشتباهات یا واکنش های احساسی به شرایط بازار را کاهش می دهد.
در سطح کلان، معاملات الگوریتم به لطف فرکانس سفارش بالاتر، بازارهای نقدشونده بیشتری ایجاد می کند. همچنین بازارها را قابل پیش بینی تر می کند زیرا الگوریتم ها طوری برنامه ریزی شده اند که به شرایط نوظهور پاسخ دهند.
اگرچه تجارت الگو در بسیاری از بازارها استفاده می شود، اما مزایای بیشتری را در بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته ارائه می دهد، جایی که معامله گران خطر از دست دادن فرصت ها یا متحمل شدن خطرات زیان بار را در حالی که در خواب هستند متحمل می شوند. بنابراین، حتی کسانی که تجارت دستی را ترجیح می‌دهند، می‌توانند از algo-trading به عنوان یک امن برای زمانی که از صفحه نمایش خود دور هستند استفاده کنند.
آلگو تریدینگ می تواند برای طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی مناسب باشد. داورانی که بر تفاوت قیمت های افزایشی تکیه می کنند می توانند از الگوریتمی برای اطمینان از کارایی سفارش استفاده کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت و اسکالپرهایی که هدفشان کسب سود از حرکات کوچک‌تر بازار است، از معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانند با فرکانس کافی بالا برای سودآوری اجرا کنند و خطر تعقیب ضرر را از بین ببرند. بازارسازان همچنین از الگوریتم تجارت برای اطمینان از وجود عمق کافی نقدینگی در بازار استفاده می کنند.
معامله گران همچنین از algo-trading برای بک تست یک استراتژی خاص استفاده می کنند تا بررسی کنند که آیا می تواند سود ثابتی را برگرداند.
برخی از خطرات در معاملات الگوریتم وجود دارد، به ویژه در مورد مسائلی مانند خرابی سیستم یا قطع شدن شبکه. الگوریتم‌ها نیز توسط انسان برنامه‌ریزی می‌شوند، بنابراین می‌توانند در معرض خطاهای انسانی قرار بگیرند، به این معنی که برای اطمینان از اینکه الگوریتم همانطور که انتظار می‌رود رفتار می‌کند، آزمون بک‌آزمایی حیاتی است.
در نهایت، یک الگوریتم همیشه دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که برای انجام آن برنامه‌ریزی شده است و نمی‌تواند رویدادهای پیش‌بینی نشده «قوی سیاه» را که ممکن است مستلزم مداخله بیشتر انسانی و اقدامات کاهش‌دهنده باشد، توضیح دهد.
آلون راجیک مالک و مدیر عامل شرکت اسرائیلی Finofin است که دارای چندین پورتال مالی شخصی است که شامل moneytransfercomparison.com، یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین راهنماهای جهان در مورد انتقال پول و ارز بین‌المللی است.
آلون راجیک فینوفین را در سال 2015 با امید به ساده سازی موضوعات پیچیده مالی برای توده ها راه اندازی کرد. قبل از آن، آلون رئیس SEO برای XLMedia PLC، یک شرکت عمومی متخصص در وابستگی بود.
آلون یک متقاضی دیرهنگام بیت کوین است. او دیدگاه خود را در مورد دوام ارز دیجیتال تنها زمانی تغییر داد که سرمایه گذاران نهادی در حدود سال 2020 شروع به مشارکت کردند.