بیت کوین (BTC) هفته جدیدی را در سایه یک درگیری ژئوپلیتیکی جدید آغاز میکند – موانع اصلی سرمایه گذاران چه چیزی میتواند باشد؟ در شرایطی که در مقایسه با روزهای قبل به یک محیط کلان غیرقابل تشخیص تبدیل شده است، بیت کوین مانند بسیاری از دارایی های دیگر فشار را احساس میکند.
به عنوان تأثیر مهم این هفته، فیبوتک به آنچه که ممکن است در کوتاه مدت برای بیت کوین اتفاق بی افتد، نگاهی می اندازد پنج موضوع برای سرمایه گذاران BTC در این هفته را می توانید در زیر مشاهده کنید.
تاثیرات جنگ اوکراین
ناگفته نماند که درگیری روسیه و اوکراین محرک اصلی عملکرد بازار در این هفته است. این وضعیت که تنها پنج روز پیش به شکل کنونی خود پدید آمده است، همچنان در یک حالت نوسانی ثابت باقی میماند – تحریم‌ها ادامه مییابند و بازارها به تهدیدها و احتمالات جدید واکنش نشان میدهند.
مهمترین آنها اقتصاد روسیه است که در روز دوشنبه آماده به هم خوردگی است. معاملات سهام حداقل به ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی به عقب کشیده شده است و پیش‌بینی برای ارز آن، روبل، که در حال حاضر در پایین‌ترین حد خود معامله میشود، تیره و تار است. مذاکرات قرار است از دوشنبه آغاز شود و هر روزنه امیدی میتواند باعث تغییر در چشم انداز کوتاه مدت و در نتیجه تغییر چهره بازارها شود.
با این حال، در حالی که قوانین عدم قطعیت وجود دارد، همه به دنبال پناهگاه امن نهایی خواهند بود و استفاده از بیت کوین – چه توسط روس‌ها و اوکراینی‌های معمولی یا دولت‌های آنها – در حال حاضر جای بحث را دارد. ارتش اوکراین در حال حاضر میلیون ها دلار کمک ارز دیجیتال جمع آوری کرده است و تحریم های گسترده علیه مسکو هنوز میتواند چرخش بیت کوین را به عنوان یک ابزار اقتصادی تسهیل کند.
این ایده توسط میخائیلو فدوروف، معاون رئیس‌جمهور اوکراین از بین نرفت و از صرافی‌ها خواست وجوه کاربران روسی و بلاروسی را مسدود کنند. پرستون پیش، مجری پادکست در آخر هفته، با جمع بندی این وضعیت نوشت: «بیت کوین مانند چاقویی برای جراح یا چاقویی برای مجرم است. در همین حال، بازارها احتمالاً بسته به اتفاقات اخیر و تأثیرات منفی برای دولت ها هدایت خواهند شد.
تا کنون، نفت (اما نه نفت روسیه) یکی از معدود ذینفعان جنگ بوده است، در حالی که بیت کوین توانسته است نسبتاً پایدار بماند، برخلاف طلا که ابتدا به سرعت افزایش یافت و سپس تمام زمین های تازه به دست آمده خود را از دست داد
با این حال، همبستگی بیت کوین و آلت کوین ها با بازارهای سهام، همچنان باقی مانده است، بنابراین بازه های زمانی پایین صرف نظر از اینکه جنگ چه تغییری می کند، دردسر واقعی برای معامله گران ایجاد میکند.
اقدام قیمت نقطه ای با فورس ماژور کلان مواجه است
با توجه به اینکه بازارهای سنتی در روز دوشنبه به شدت در نوسان بودند، حدس زدن اینکه بیت کوین در کوتاه ترین بازه های زمانی چگونه خواهد بود یک مشکل واقعی است. جدای از همبستگی ها، بیت کوین تاکنون توانسته است در محدوده نسبتاً تنگ باقی بماند و میتوان گفت که 40.000 دلار منطقه مقاومت واضحی برای شکست خریداران است.
با این حال، مشکل این است که هر حرکت چشمگیرتر در نهایت میتواند منجر به تغییرات کلان شود و در نتیجه، سیگنال بلندمدت میتواند غیر قابل اعتماد باشد. مایک مک گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ هشدار داد: «با کاهش حدود 4 درصدی در روز یکشنبه در ساعت 5:00 (27 فوریه) نسبت به جمعه، بیت کوین نشان دهنده یک هفته سخت برای دارایی های ریسک است. در همین حال، یک حساب کاربری محبوب توییتر اشاره کرد که سطوح فعلی به اصطلاح نقطه کنترل (PoC) را برای 15 ماه گذشته نشان میدهد.
مقایسه با مارچ 2020 ممکن است مفید باشد – در آن زمان، بیت کوین ابتدا مطابق با بازارهای جهانی سقوط کرد، اما به عنوان یک شرط بندی نامتقارن که صاحبان سهام را در یک روند صعودی که قبلاً تا به حال برای 9 ماه آینده دیده نشده بود، بازگشت.
یک ماه دیگر، یک کندل قرمز دیگر
رویدادهای هفته گذشته را میتوان یک نزول غیرمنتظره دانست و به نظر میرسد که تا اینجای کار، فقط اوضاع را برای کسانی که بیت کوین دارند، بدتر شده است. همچنین نمودار ماهانه نسبت به میانگین متحرک نمایی 21 ماهه (EMA) برای تحلیلگران باعث دردسر میشود که ممکن است در صورت ادامه زیان، از بین برود. شکسته شدن EMA 21 یکی از ویژگی‌های رایج روندهای نزولی کلان برای بیت کوین بوده است، به طوری که فوریه از تکرار عملکرد اجتناب میکند. بسته شدن ماهانه فردا بسیار مهم است.
بیت کوین قبلاً نتوانست دو میانگین متحرک کلیدی را به‌عنوان بهانه‌ای برای بازیابی سطوح مقاومت بالاتر نزدیک به بالاترین سطح قیمتی از نوامبر به دست آورد. تحلیلگر Rekt Capital در آن زمان هشدار داد که نتیجه میتواند بازنگری احتمالی محدوده پایین در 28000 دلار باشد.
نکته مثبت این است که میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین (معیاری که کمتر کسی معتقد است به عنوان پشتیبانی به چالش کشیده میشود)، برای اولین بار در این آخر هفته از 20000 دلار گذشت.
سختی شبکه همچنان ثابت است
سرمایه گذاران با روی گردانی از ژئوپلیتیک، دلایل زیادی برای حفظ قدرت شبکه بیت کوین دارند. علیرغم فشارهای قیمت و عدم اطمینان در تقریباً هر بازه زمانی، ماینرها به ماینینگ ادامه میدهند و نرخ هش و سختی به افزایش ادامه میدهند.
این هفته میتوان شاهد چالشی برای وضعیت موجود باشیم اما همچنان نرخ هش ثابت است، اما مشکل برای اولین بار در 12 هفته کاهش می یابد تا آخرین تغییرات را در نظر بگیرد. کاهش 1.25 درصدی بر اساس استانداردهای بیت‌کوین بسیار کم است و احتمالاً به‌جای شروع یک روند جدید، منعکس‌کننده تغییرات شرایطی در مشارکت ماینرها است.
بر اساس منبع نظارتی MiningPoolStats، نرخ هش، به نوبه خود، بالای 200 اگزاهش در ثانیه (EH/s) باقی میماند، که حتی نسبت به چند ماه پیش که بیت‌کوین به بالاترین حد خود رسید، تغییر چشمگیری داشت.
احسسات بدبینانه ترین را پیش بینی میکند
به نظر میرسد بیت کوین، وفادار به شعار خود، ظهور یک درگیری مسلحانه جدید در اروپا را «پسندیده» باشد. جدا از نقش‌های بالقوه آن، بزرگترین ارز دیجیتال در نتیجه رویدادهای اخیر از افزایش احساسات برخوردار نیست.
با توجه به شاخص ترس و طمع کریپتو، یک شاخص احساسات که در سال 2022 مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته است، بازار به سرعت عصبی‌تر میشود. بیت کوین/دلار آمریکا در طول شب دوشنبه افت نسبتاً کمی را تجربه کرد، اما این همچنان کافی بود تا شاخص را دوباره به قلمرو “ترس شدید” خود بکشاند – از 26/100 در روز یکشنبه به 20/100، که پایین ترین سطح از 22 فوریه است.
برای زمینه، پایین‌ترین قیمت محلی ژانویه 32,800 دلار، 11/100 را برای Fear & Greed ایجاد کرد، این سطح اغلب پایین‌ترین سطح کلان را در سال‌های اخیر تشکیل میدهد.
