تحلیل ارز دیجیتال - بهترین تحلیل ارز های دیجیتال - فیبوتک تحلیل ارز دیجیتال - بهترین تحلیل ارز های دیجیتال - فیبوتک
bitcoin
Bitcoin
0.460%24H
$23,101.00
ethereum
-1.18%24H
$1,587.23
tether
0.110%24H
$1.00
binancecoin
BNB
0.00%24H
$306.30

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال یکی از بخش مهم بررسی در بازار معاملات اعم از فعالیت در بازار ارز دیجیتال، فارکس و طلا است. در این بخش می‌توانید جدیدترین های تحلیل‌ تکنیکال ارز دیجیتال را که توسط تحلیلگران برجسته مجموعه فیبوتک نگارش شده است مطالعه کنید. همچنین در صورت تمایل میتوانید تحلیل ویدیویی ارز دیجیتال را از لینک مرتبط با این بخش مطالعه کنید.

 
 
 
 

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل حرفه ای ارز های دیجیتال در فیبوتک
بررسی شاخص های بیت کوین فیبوتک

بررسی شاخص های بیت کوین

شش شاخص از هشت شاخصی که توسط تحلیلگران Glassnode برای شناسایی زمان خروج بیت کوین از بازار نزولی مشاهده میشود، سیگنال های صعودی چشمک زن هستند و هفتمین شاخص نیز احتمالاً به زودی سبز می شود. در ادامه با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل چیلیز (CHZ)، پنجشنبه 6 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل چیلیز (CHZ)، پنجشنبه 6 بهمن 1401

نمودار قیمت  ارز دیجیتال CHZ داخل یک کانال نزولی قرار دارد و در حال حاضر بالاتر از خط میانی کانال در نوسان است. ناحیه حمایتی 0.0327$ تا به اینجا حفظ شده است. در روند نزولی تشکیل شده، کف قبلی حفظ شده است و LL ایجاد نشده است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل دسنترالند (MANA)، پنجشنبه 6 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل دسنترالند (MANA)، پنجشنبه 6 بهمن 1401

 ارز دیجیتال MANA در تایم فریم های بالاتر، نسبت به محدوده حمایتی 0.1761$ واکنش خوبی نشان داده و خط روند نزولی بلندمدتی به سمت بالا با قدرت شکسته شده است. باید شکست تثبیت شود.  در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تکنیکال تن (TON)، چهارشنبه 5 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل تن (TON)، چهارشنبه 5 بهمن 1401

تایم فریم روزانه ارز دیجیتال TON همینطور که مشاهده می کنید روند بلند مدت در کانال صعودی قرار دارد. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اکسی اینفینیتی (AXS)، چهارشنبه 5 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اکسی اینفینیتی (AXS)، چهارشنبه 5 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید  ارز دیجیتال AXS در تایم فریم روزانه بلند مدت قیمت از محدوده ی 4 دلار حدود 250 درصد با رشد همراه بوده است. در حال حاضر با توجه به اصلاح جزئی از محدوده ی 14 دلار در محدوده ی 11 دلار در حال معامله میباشد. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل ترون (TRX)، چهارشنبه 5 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل ترون (TRX)، چهارشنبه 5 بهمن 1401

در حال حاضر همینطور که مشاهده می کنید روند ارز دیجیتال ترون در تایم فریم 1 روز بلند مدت از محدوده ی 0.045 حدود 44 درصد تا محدوده ی مقاومت 0.065 با رشد همراه بوده است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تکنیکال الراند (EGLD)، چهارشنبه 5 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل الراند (EGLD)، چهارشنبه 5 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید  تایم فریم روزانه  ارز دیجیتال EGLD روند بلند مدت قیمت از محدوده ی 32 دلار با رشد حدود 37 درصد همراه بوده است. با توجه واکنش از ناحیه عرضه 44$/46$ قیمت تا محدوده ی حمایت 40$ اصلاح کرده است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
گزارش بازار ارز دیجیتال در آخرین هفته ماه ژانویه 2023 فیبوتک

گزارش بازار ارز دیجیتال در آخرین هفته ماه ژانویه 2023

در گزارش این هفته ما به برگشت حجم معاملات آپشن به سطوح 2022، کاهش تراکنش های Optimism بعد از Quest، بایننس کوین اولین کوین خود را در 2023 میسوزاند، ثبت شدن بیش از 450 هزار Validator برای MEV-Boost و رسیدن تغییر USDT به بالاترین حد خود به صورت سالانه در صرافی ها نیز میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید. 

مشاهده
تحلیل گراف (GRT)، سه شنبه 4 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل گراف (GRT)، سه شنبه 4 بهمن 1401

نمودار قیمت ارز دیجیتالGRT داخل یک کانال نزولی بلندمدت در نوسان است و بالاتر از خط میانی کانال قرار داریم. در حال حاضر با پایین ترین سطح قیمتی سال 2020 رسیده ایم. تا زمانی که کانال نزولی به سمت بالا شکسته نشود، احتمال تشکیل یک روند افزایشی در میان مدت بسیار ضعیف است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل فانتوم (FTM)، سه شنبه 4 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل فانتوم (FTM)، سه شنبه 4 بهمن 1401

ارز دیجیتال فانتوم در حال حاضر روی یک ناحیه حمایتی قدیمی قرار داریم که یکبار در جولای 2021 مانع کاهش بیشتر قیمت شده است. تا زمانی که این محدوده به طور کامل مصرف نشود، ذهنیتی برای دیدن نواحی پایین تر نداریم. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تکنیکال آو (AAVE)، دوشنبه 3 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل تکنیکال آو (AAVE)، دوشنبه 3 بهمن 1401

نمودار قیمت  ارز دیجیتال AAVE ، کانال نزولی بلندمدتی خود را به سمت بالا شکسته است. اما هنوز تثبیت شکست برای ما صادر نشده است. در نظر داشته باشید در صورتی که روند فعلی یک HH در تایم فریم روزانه تشکیل دهد، شکست کانال نزولی بلندمدتی معتبر لحاظ خواهد شد. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تکنیکال آلگوراند (ALGO)، دوشنبه 3 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل تکنیکال آلگوراند (ALGO)، دوشنبه 3 بهمن 1401

ارز دیجیتال ALGO در تایم فریم های بالاتر زیر یک خط روند نزولی بلندمدتی قرار داریم و نمودار قیمت نسبت به محدوده حمایتی 0.1148$ واکنش مناسبی نشان داده است. تا زمانی که خط روند نزولی به سمت بالا شکسته نشود، ذهنیتی برای تشکیل یک روند افزاییش در میان مدت نداریم. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اینترنت کامپیوتر (ICP)، یکشنبه 2 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اینترنت کامپیوتر (ICP)، یکشنبه 2 بهمن 1401

نمودار قیمت ارز دیجیتال ICP در تایم فریم های بالاتر داخل یک کانال نزولی در نوسان است که در حال حرکت به سمت سقف کانال است. در تایم فریم هفتگی اندیکاتور RSI بلاخره از محدوده اشباع فروش خارج شده. (با توجه به اینکه نمودار قیمت از روز اول در حال ریزش بوده، اندیکاتور RSI در تایم هفتگی هیچ خروجی تا به الان، از ناحیه اشباع فروش نداشته است.) در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تکنیکال مونرو (XMR)، یکشنبه 2 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل تکنیکال مونرو (XMR)، یکشنبه 2 بهمن 1401

نمودار قیمت ارز دیجیتال XMR در تایم فریم های بالاتر داخل یک کانال نزولی در نوسان است و در حال حاضر نزدیک به سقف کانال نزولی قرار دارد. تا زمانی که کانال نزولی به سمت بالا شکسته نشود و محدوده 230.8$ به طور کامل مصرف نشود، ذهنیتی برای تشکیل یک روند افزایشی در بلندمدت نداریم. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل چیلیز (CHZ)، پنجشنبه 29 دی 1401 فیبوتک

تحلیل چیلیز (CHZ)، پنجشنبه 29 دی 1401

نمودار قیمت ارز دیجیتال CHZ داخل یک کانال نزولی قرار دارد و در حال حاضر بالاتر از خط میانی کانال در نوسان است. ناحیه حمایتی 0.0327$ تا به اینجا حفظ شده است. در روند نزولی تشکیل شده، کف قبلی حفظ شده است و LL ایجاد نشده است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل الراند (EGLD)، چهارشنبه 28 دی 1401 فیبوتک

تحلیل الراند (EGLD)، چهارشنبه 28 دی 1401

ارز دیجیتال EGLD در تایم فریم روزانه، الگوی هارمونیک پروانه و سایفر با واگرایی مثبت RSI همراه شده است. تا زمانی که خط روند نزولی به سمت بالا شکسته نشود و تثبیت شکست صادر نشود، تاییدی برای الگو و واگرایی مثبت نداریم! در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل‌ها (تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال) از روش‌های مهم بازارهای مالی است که معامله گران برای بررسی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. تحلیل‌ها به دو صورت فاندامنتال و تکنیکال است در مورد هر کدوم توضیحاتی را خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال را اغلب افراد به عنوان نمودار خوانی و کار با ابزارها یاد می‌کنند ، این نوع تحلیل به پیشبینی رفتار بازار نسبت حرکات قبلی آن میپردازد ، این نوع تحلیل در انواع بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرفت و از زما بوجود آمدن رمز ارز ها ، جزء جدایی ناپذیر تحلیل رمز ارزها در بازار کرپتوکارنسی است .

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال به به پیشبینی رفتار نسبت به حرکات قبلی بازار میپردازد ، با این حال این نوع تحلیل را میتوان به نوعی رفتار معماله گران در بازارهای مالی پرداخت ، رفتارهایی مانند ترس  و طمع  که در شرایط مختلف ، هر کدام از آنها بوجود می‌آید. به عبارتی دیگر زمانی که عرضه و تقاضا یک ارز بالا یا پایین می‌آید ، میتوان دلیل آن را در رفتارها و احساسات معامله گران جست و جو کرد.

برای آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش های زیادی در سطح اینترنت است ، فیبوتک ، دوره‌ای بصورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار داده است . با مراجعه به آن می‌توانید آن را مشاهده فرمایید.

تکمیلی : آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال

در مقابل تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال وجود دارد. در تحلیل فاندامنتال ، معامله گران به دنبال بررسی یک پروژه از جنبه‌های مختلف هستند و اخبار آن را دنبال می‌کنند. در این حالت معامله گران به بررسی یک پروژه از تمام جوانب می‌پردازند تا بتوانند ارزش اصلی آن را کشف کنند. فرض کنید خبر خرید بیت کوین توسط ایلان ماسک موجب می‌شود که خیلی از افراد به دلیل اینکه ایلان ماسک ( فردی مشهور و ثروتمند ) آن را خرید کرده است ، به خرید بیت کوین بپردازند و همین امر موجب می‌شود قیمت بیت کوین رشد کند و افرادی که ارز را خرید کرده اند ، از تحلیل فاندامنتال برای خرید خود استفاده کرده‌اند.

تجربه سرمایه گذاران ثابت کرده است ، گرچه میتوان یک پروژه‌ای را بصورت کوتاه مدت براساس تحلیل تکنیکال خریداری کرد و سود خوبی هم به دست آورد اما در سرمایه گذاری بلند مدت نیاز است که پروژه از نظر فاندامنتالی ، مورد بررسی قرار گیرد.

گرچه خیلی از افراد برای تحلیل های خود از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند ، اماخیلی از متخصصان این تحلیل را معتبر نمی‌دانند و به نوعی آن را پیش گویی خودآموز می‌دانند.

 
 

چه تفاوتی بین فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد ؟

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال بیشتر به بررسی قیمتهای گذشته یک پروژه می‌پردازد تا بتواند براساس گذشته قیمت آینده آن را بدست بیاورد و بر خلاف تکنیکال تحلیل فاندامنتال روشی برای شناسایی آیا یک دارایی براساس بازار و پتانسیل خود بیش از اندازه ارزش گذاری شده است و یا خیر می‌دانیم. در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه مدت به کار گرفته می‌شود، تحلیل فاندامنتال بیشتر مورد توجه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بلند مدت است.

خواندن مطلب کامل مقاله تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

سخن آخر

در انتها بهتر است بدانید که برای یک معامله موفق و سوددار نیاز است که هر دو تحلیل‌ ارز دیجیتال  (فاندامنتال و تکنکیال) را بررسی کنید و سپس وارد یک معامله شوید. امروزه ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به عنوان انتخابی بهتر و منطقی تر توسط بسیاری از افراد پذیرفته شده است. همانطور که می‌دانید تحلیل فاندامنتال بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط است و تحلیل تکنیکال میتواند اطلاعات مفیدی در کوتاه مدت اختیار شما قرار دهد.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!

  1. امیر گفت:

    تحلیل تکنیکال مهم تر هست یا تحلیل فاندامنتال ؟

    1. فیبوتک گفت:

      تحلیل تکنیکال یک روش مناسب برای شناسایی نقاط ورود یا خروج از یک معامله می باشد، در صورتی که ارز دیجیتال ارزش ذاتی پروژه را برای سرمایه گذاری بلند مدت بررسی میکند.