تحلیل هفتگی آنچین چه کمکی می کند ؟

با کمک ابزارهای تحلیل آنچین و تحلیل های هفتگی که فیبوتک در اختیار شما می گذارد، شما میتوانید یک قدم از بازار برای دریافت احساسات و رفتار معامله گران پیشی بگیرید و می توانید روندهای قیمتی و کف و سقف های پیش روی قیمت را قبل از وقوع آن پیش بینی کنید.

تحلیل آنچین چه کاربردی دارد ؟

درکنار بررسی هایی که از روندهای حرکتی قیمت در تحلیل تکنیکال دارید، تحلیل آنچین میتواند چرای این تحرکات و نقش بازیگران تاثیرگذار بازار را برای ما نمایان کند.

تحلیل هفتگی آنچین - بروزرسانی خرداد ماه ۱۴۰۱

آنچین، فعالیت های درون شبکه را به تصویر میکشد!

درست است که داده های بلاکچین برای همه قابل مشاهده است، اما تفسیر آنها برای همه قابل فهم نیست و عملا تحلیل بسیار دشواری است. همه می گویند که فعالیت های بلاکچین با هسته متن باز و غیرمتمرکز هستند، اما اگر توانایی درک آنها را نداشته باشیم چه فایده ای دارد؟ برای همه افراد آسان نیست که بدانند در داده های یک تراکنش به دنبال چه چیزی بگردند.

برای توضیح مقاله onchain چیست به این مقاله مراجعه کنید!

چرا رفتار بازیگران اهمیت دارد؟

بازار ارز دیجیتال هر از گاهی به شدت تحت تأثیر مشارکت کنندگان بازار است. برای مدیریت و ردیابی احساسات فعالین بازار، داده‌هایی مورد نیاز است که تحرکات آنها را به نزدیک‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن مشخص کند.

داده‌های آنچین ، بینش و اطلاعات کلان ارزشمندی را در مورد فعالیت‌هایی که شامل تراکنش‌های بلاکچین می‌شوند به ما ارائه میکنند.

همچنین، برای داشتن یک دید کامل و گسترده تر از کل بازار، به داده هایی نیاز است که فعالیت های داخل صرافی ها را پوشش دهد که اصطلاحاً «داده های بازار» نامیده می شود. با پیشروی و شناخت بیشتر ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران نهادی وارد بازار ارزهای دیجیتال میشوند و سرمایه گذاران کوچک بیشتری به بازار میپیوندند. در نتیجه بازار آتی که با مقادیر بیشتری از وجوه سر و کار دارد و به عنوان مدیریت ریسک عمل میکند، برای بازیگران حرفه ای کاربرد فراوانی دارد و شروع به ایفای نقش بزرگتری در بازار میکند.

با اذعان به این اهمیت، فیبوتک داده ها و شاخص های بازار را برای کمک به سرمایه گذاران برای درک احساسات معامله گران در قالب تحلیل های هفتگی ارائه میدهد.

بررسی رفتار نهادهای سرمایه گذاری

مفهوم نهادهای سرمایه گذاری، یک نکته کلیدی برای درک داده های آنچین است. پیدا کردن این که چه کسی مالک بیت کوین های در شبکه است و چه رفتاری در ادامه دارد، برای سرمایه گذاری شما بسیار مهم است. مطمئناً محرک‌های قیمتی در بازار وجود دارد و وضعیت بازار بسته به وضعیت چنین محرک‌هایی میتواند بازار را تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر یک ماینرها تصمیم بگیرند تا بیت کوین های خود را به صرافی بفرستد و آنها را بفروشد، این امر مطمئنا میتواند قیمت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

مواردی مانند فروش ماینرها، بدیهی است که اگر فردی با کیف پول بزرگی از دارای تصمیم به فروش بیت کوین های خود را داشته باشد ، احتمالاً قیمت کاهش مییابد. بنابراین، مهم است که رفتار دارندگان خاص را ردیابی و مشاهده کنید و بفهمید که چه کسانی محرک‌های اصلی قیمت در بازار هستند.

رویکرد و شیوه عملکرد بازیگران بزرگ بازار

طمئناً محرک‌های قیمتی مختلفی در بازار وجود دارد که میتواند وضعیت بازار را دچار دگرگونی کند. در ادامه به بررسی و معرفی پارامترهای مختلف میپردازیم:

تفاوت در میزان دارایی ( Amount )

سرمایه گذاران کوچک و سرمایه گذاران نهادی به طور همزمان نمیتوانند بیت کوین های خود را به فروش برسانند. زیرا میزان دارایی این دو با یکدیگر برابر نیست و تاثیر این فروش بر قیمت نیز منجر میشود تا نتوانند در یک بازه زمانی برای فروش اقدام کنند. این تاثیر میزان دارایی بر قیمت باعث میشود تا عموما این دو دسته سرمایه گذار رفتارهای متفاوتی در زمان های مختلف از بازار نسبت به مدیریت دارایی های خود در مقایسه با یکدیگر بگیرند.

تفاوت در نگرش ( Different Interest )

هر نهاد سرمایه گذاری دارای ویژگی منحصر به فردی است که میتواند آن را در مورد تفسیر ساختار یا حرکت بازار به سرمایه گذاران خود انتقال بدهد. برای سرمایه گذاران این یک امرز ضروری است که بدانند آن ویژگی ها چه هستند و همواره باید نگاهی به آنها داشته باشند. به عنوان مثال، در مورد ماینرها، مدیریت هزینه و درآمد و همچنین ذخیره دارایی اولویت اصلی خواهد بود، در حالی که سرمایه‌گذاران با حجم عظیمی از دارایی‌های دیجیتال بر حفظ ذخایر خود و تلاش برای انباشت دارایی‌های بیشتر تمرکز میکنند.

بنابراین، از منظر سرمایه گذاری، شرکت کنندگان اصلی بازار در بلاکچین را می توان به سه نوع طبقه بندی کرد:

صرافی
ماینر
نهنگ

صرافی جایی است که رویدادهای معاملاتی سرمایه گذاران اکثر در آن رخ میدهد، که میتواند منعکس کننده سمت تقاضا و عرضه موجود در بازار باشد. قیمت بازار در نتیجه فعالیت های معاملاتی شکل می گیرد که در یک اتفاق نظر بین معامله گران است.

معیارهای مبتنی بر نهادهای مبادله ای (صرافی ها) مانند، جریان ورودی یا خروجی بیت کوین به صرافی. این معیار میتواند نشانه بزرگی از فعالیت های خرید و فروش عمده باشد که کنترل کننده ریسک برای معامله گران هوشمند واقف به علم تحلیل آنچین است.

استخراج کنندگان با استفاده از پاداش بلوک‌های جدید، عرضه بیت کوین در بلاک چین را کنترل میکند. اگر استخرهای استخراج به دلایلی فعالیت های استخراج خود را تعطیل کنند، شبکه نمی تواند حفظ شود. از آنجایی که استخرهای ماینینگ عموما حداکثر بهره از بازار را میبرند، معمولاً یک فاصله زمانی بین استخراج و کسب درآمد برای آنها وجود دارد.

معامله گران با مشاهده رفتارهای آنها از طریق معیارهایی مانند جریان خروجی ماینرها می توانند سیگنال های منحصر به فردی برای کسب سود پیدا کنند. ماینرها اصلی ترین بازیگران های بازار هستند. آنها به صورت دوره ای مقدار معینی بیت کوین را به صرافی ها ارسال میکنند. اما اگر تصمیم به فروش سکه های بیشتری داشته باشند، احتمالاً جریان خروجی آنها به طور قابل توجهی تغییر می کند.

افراد با مقدار دارایی قابل توجه در بیت کوین، تحت عنوان نهنگ های بازار شناخته میشوند که میتوانند با کنترل میزان تقاضا و عرضه، نوسانات بازار را ایجاد کرده و از آن بهره ببرند. این نهنگ ها به طور سنتی نهادهای مهمی حتی در بازارهای دیگر نظیر سهام هستند، زیرا آنها قدرت چرخش روند حرکتی بازار را دارند. استفاده از الگوهای آنها با معیارهای در نظر گرفته شده جهت تحلیل، برای جلوگیری از ضرر مفید خواهد بود.

داده های گلسنود ( Glassnode )

در این فضا و مطالعات داده های درون زنجیره ای، ارائه اطلاعات از مراجع معتبر و قابل اعتماد اصلی ترین پارامتر برای یک انتخاب است. در این مسیر چند شرکت معتبر بین المللی وجود دارند که اطلاعات را از هسته بلاکچین استخراج میکنند و آنها را براساس چارت های قابل تحلیل و بررسی در اختیار تحلیل گران برجسته قرار میدهند.
مجموعه گلسنود ( Glassnode ) یکی از معروفترین شرکت ها در زمینه ارائه اطلاعات آن چین است که این اطلاعات را به صورت پریمیوم ( با نرخ ماهانه 1500$ ) برای تحلیل گران فراهم کرده است که البته مبلغ بالایی برای یک سرمایه گذار کوچک به احتساب می آید اما شرکت های سرمایه گذاری بزرگ تماما از اکانت های این سرویس برای بررسی شرایط بازار استفاده میکنند. همچنین مجموعه گلسنود با هدف ترویج تحلیل های مبتنی بر اطلاعات درون زنجیره ای، همواره از افراد با تجربه به منظور تکمیل اندیکاتورها و تعریف پارامترهای جدید برای ساختارهای نموداری خود استفاده میکند که در این زمینه پیشنهاداتی از سمت تحلیلگران برجسته ایرانی نیز به این شرکت ارائه شده است.
در این راستا با هدف استفاده از اطلاعات تحلیلی ارائه شده گلسنود، مجموعه فیبوتک با تیم متخصص خود در حوزه تحلیل آنچین، نسبت به بررسی این مفاهیم و آموزش و انتقال این دانش به کاربران فارسی زبان اقدام کرده است که نتیجه آن دانشنامه اصطلاحات آنچین و همچنین تعاریف شاخص ها و کاربرد ترکیبی این اطلاعات در شناسایی روندها و تشخیص سقف و کف های مارکت را برای شما فراهم آورده است.

تحلیل هفتگی آنچین