تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال - تحلیل بنیادی +18 ارز - فیبوتک تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال - تحلیل بنیادی +18 ارز - فیبوتک
Search
Generic filters

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ( یا تحلیل بنیادی هر نوع دارایی جهت سرمایه گذاری )، شامل بررسی عمیق اطلاعات موجود در مورد آن دارایی سهام، مالی و یا یک ارز دیجیتالی است. در طی فرآیند تحلیل بنیادی شما به دلایل شکل گیری ایده، مسئله و چالشی که به دنبال رفع آن هستند، شیوه پاسخ دهی به مسئله و سایر نکات تاثیرگذار پی خواهید برد.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

حرفه ای ترین تحلیل های فاندامنتال ارزهای دیجیتال
تحلیل فاندمانتال siacoin

تحلیل فاندامنتال Siacoin

Siacoin (SC) توکن ابزار شبکه Sia است، یک پلت فرم ذخیره سازی ابری توزیع شده و غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین که با استفاده از ظرفیت های ذخیره سازی استفاده نشده برای ایجاد یک بازار ذخیره سازی داده ها کار میکند.

مشاهده
تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال, تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال 3- API3

معرفی پروژه API3 یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فضای بلاک‌چین همواره وجود داشته و دغدغه توسعه‌دهندگان پروژه‌های بلاک‌چینی بوده

مشاهده

 به عنوان مثال، در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما به موارد استفاده، تعداد افرادی که از آن استفاده میکنند یا تیم پشت پروژه نگاه میکنید.
هدف شما در این تحقیق، پی بردن به جواب این سوال است که آیا این دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است؟ یا کمتر از از ارزش ذاتی آن است. در آن مرحله، می توانید از بینش خود و با انجام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مد نظر خود برای اطلاع از گرفتن موقعیت های معاملاتی استفاده کنید. مجموعه فیبوتک به شما کمک میکند تا در مسیر رسیدن به یک دیدگاه کلان از هر پروژه و یافتن نقاط قوت و مزایا در کنار بررسی ریسک ها و تهدیدهای هر پروژه تصمیم درستی داشته باشید. 

 
 

مقدمه ای بر تحلیل فاندامنتال

داد و ستد در بازارهای مالی مخصوصا در بازارهای پر نوسانی نظیر ارز دیجیتال به شدت نیازمند داشتن مهارت و دانش معامله گری است. انتخاب یک استراتژی معاملاتی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و کسب اطلاعات بنیادی از هر پروژه، اصلی ترین شیوه هایی هستند که بایستی در اولیت یادگیری باشند.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، می توان برخی از تخصص ها را از بازارهای مالی قدیمی به ارث برد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص های فنی استفاده می کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالا مشاهده می شود. آنها با به کار بردن بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال نظیر RSI، MACD و Bollinger Bands به دنبال پیش بینی رفتار بازار صرف نظر از دارایی مورد معامله هستند. به این ترتیب، این ابزارهای تحلیل تکنیکال در فضای ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هستند.

در تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ( تحلیل فاندامنتال )، اگرچه دارای رویکرد مشابهی است که در بازارهای قدیمی استفاده می‌شود، اما واقعاً نمی‌توانید از ابزارهای آزمایش شده برای ارزیابی دارایی‌های رمزنگاری استفاده کنید. برای انجام یک تحلیل درست در ارزهای دیجیتال، باید بدانیم که ارزش آنها از کجا به دست می‌آید.

در این محتوای آموزش مفاهیم ارز دیجیتال از مجموعه فیبوتک، ما سعی خواهیم کرد معیارهایی را شناسایی کنیم که می توان از آنها برای ایجاد شاخص های خود استفاده کنید. در ادامه همراه ما باشید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یکی از الزاماتی است که برای ورود به دنیای سرمایه گذاری باید آن را به خوبی بلد باشید.

قبل از سرمایه گذاری در هر رمزنگاری، باید یک تحلیل اساسی را تکمیل کنید تا تصویر بزرگتری از آنچه در شبکه بلاک چین اتفاق می افتد به دست آورید. شما باید بدانید که چگونه تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام دهید تا به عنوان یک سرمایه گذار ارز دیجیتال رشد کنید. در حالی که ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال مورد استفاده در معاملات کریپتو مشابه مواردی است که در فارکس، سهام و بسیاری از بازارهای دیگر استفاده می‌شود، متغیرهای مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال بسیار متفاوت هستند.

چگونه یک ارز دیجیتال را با استفاده از تحلیل بنیادی تجزیه و تحلیل کنیم

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مستلزم تحقیق و ارزیابی دقیق تمام معیارهای موجود است. اکثر پروژه ها اطلاعات کافی در مورد هدف سکه، اقتصاد توکن، تیم پشت ارز و توسعه آن تا به امروز ارائه می دهند. با استفاده از ترکیبی از عوامل کمی و کیفی، می توانید با استفاده از تجزیه و تحلیل فاندامنتال، دیدگاهی در مورد کریپتو بدست آورید.

یک افسانه در میان تازه واردان این است که به دلیل نوسانات زیاد بازار، ارزهای دیجیتال را نمی توان بر اساس تحلیل فاندامنتال ارزش گذاری کرد. حتی اگر دارایی ممکن است در معرض هوس‌های معامله گران جهانی باشد، هنوز هم می توان در مورد ارزش آن نظر آگاهانه ای شکل داد.

درک تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند ارزیابی کنید که آیا یک ارز دیجیتال ارزش خرید یا فروش دارد یا خیر. ما شما را با نحوه تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی آشنا خواهیم کرد، از جمله عوامل کلیدی برای در نظر گرفتن و بررسی تفاوت آنالیز ارز دیجیتال با تحلیل دارایی های سنتی.

تعریف تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین می کند، که به معنای معیاری عینی برای ارزش آن است. ارزیابی اطلاعات زیربنایی در مورد پروژه های رمزنگاری راهنمایی در مورد اینکه آیا سکه به عنوان یک دارایی کم ارزش است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

بازارهای کریپتوکارنسی به طرز مشهوری بی ثبات هستند. حتی ارزهای معتبر مانند بیت کوین و اتریوم نیز در معرض نوسانات ناگهانی هستند. سرمایه گذاری در سکه ها و توکن‌های جدیدتر با ریسک قابل توجهی همراه است مگر اینکه متوجه شوید پول خود را در چه چیزی قرار می دهید.

انجام تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به سرمایه گذاران غیرفنی و معامله گران باتجربه این امکان را می دهد که با اطمینان حرکات بازار را معامله کنند. با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی، معامله گران می توانند استراتژی های آگاهانه با شانس سودآوری بهتر ایجاد کنند. در مقایسه با تحلیل تکنیکال، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که علاقه باز دارند و هدف آن پیش‌بینی جهت بازار مالی از طریق استفاده از شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD می‌باشد، مفید است.

تحلیل فاندامنتال یک روش تحلیلی است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می شود. عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در نظر می گیرد که می تواند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارد تا تعیین کند که آیا دارایی بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

برخلاف تحلیل تکنیکال که به داده‌های گذشته برای پیش‌بینی رویدادهای آینده نگاه می‌کند، تحلیل بنیادی بیشتر یک رویکرد تصویری بزرگ است و اطلاعاتی مانند جامعه کاربران کریپتو، مالی، برنامه‌های کاربردی دنیای واقعی و استفاده‌های آینده را در نظر می‌گیرد. با در نظر گرفتن اتریوم به عنوان مثال، اکثر برنامه های مالی غیرمتمرکز (DeFi) بر روی بلاک چین اتریوم اجرا می شوند. اگر فکر می‌کنید که Defi آینده‌ای دارد، این ممکن است نشان‌دهنده افزایش ارزش اتریوم در طول زمان باشد.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال کریپتو چگونه متفاوت است؟

در سال 1934، بنجامین گراهام و دیوید داد، تجزیه و تحلیل را به صورت کتاب منتشر کردند. تا به امروز، سرمایه گذاران دارایی های مالی را با استفاده از معیارهای توضیح داده شده در کتاب کلاسیک خود آزمایش می کنند. به عنوان مثال، هنگام ارزیابی کمی سهام، می توانید از سود هر سهم (EPS) یا نسبت قیمت به سود (نسبت PE) برای تعیین ارزش ذاتی یک سهم استفاده کنید.

در مورد الزامات گزارش‌دهی، ارزهای دیجیتال لزوماً تابع مقررات بین‌المللی نیستند، بر خلاف شرکت‌های سهامی عام که اغلب مجبورند گزارش‌های فصلی را با استفاده از استانداردهای حسابداری شناخته شده تهیه کنند. معیارهای سنتی کسب و کار، مانند نسبت‌های نقدینگی که به پرداخت بدهی شرکت‌های معمولی نگاه می‌کنند، از پنجره بیرون می‌روند. کل اخلاق این است که هیچ شرکت یا نهاد واحدی قرار نیست مالک یا مسئول پروژه باشد و جریان اطلاعات ماهیت متفاوتی به خود می گیرد.

در بازارهای کریپتو، همه تراکنش‌ها را می‌توان به صورت عمومی در بلاک چین «ممیزی» کرد و تیم موسس باید جامعه را از نقشه راه خود مطلع کند. از نظر مفهومی، سرمایه‌گذاران هنوز باید بینش‌هایی را در مورد پروژه اساسی ایجاد کنند، اما معیارها کاملاً متفاوت از معیارهایی هستند که برای تجزیه و تحلیل بازارهای سنتی استفاده می‌شوند.

چارچوب برای تجزیه و تحلیل فاندامنتال کریپتو

نوسانات کوتاه مدت و رشد بلندمدت عظیم بازار کریپتو، تحلیل فاندامنتال را بسیار مهم کرده است. هزاران پروژه کریپتو در بازار شکست خورده اند و پروژه های جدیدی نیز در حال معرفی هستند که بازار را پویا می کند. دانش کافی از مبانی ارزهای دیجیتال به شما کمک می کند تا قبل از سرمایه گذاری، ارزش توکن را تعیین کنید. چارچوب تحلیل بنیادی رمزارز از سه معیار کلیدی استفاده می‌کند: Onchain (زنجیره)، پروژه و مالی.

1. معیارهای Onchain (روی زنجیره)

پلتفرم‌های کریپتو دارای سیستم‌هایی هستند که دریافت داده‌های بلاک چین و اطلاعات شبکه را آسان می‌کنند. این سیستم‌ها به شما کمک می‌کنند از کار نسبتاً دلهره‌آور دریافت دستی چنین اطلاعاتی اجتناب کنید. ابتدا به سرعت، برخی از معیارهای مهم روی زنجیره ارزهای دیجیتال را در نظر میگیریم.

- ارزش معامله و کارمزد

یک ارز در گردش ثابت، ارزش معاملاتی دائمی بالایی خواهد داشت. مقایسه نرخ گردش در طول زمان، داده‌های کافی برای پیش‌بینی حرکات بازار در آینده به دست می‌دهد.

بسیاری از بلاک چین ها کارمزد تراکنش دارند. کارمزدها همچنین منعکس کننده خواسته‌های تراکنش‌هایی است که پرداخت می‌شوند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به بلاک چین اضافه شوند، درست مانند هزینه‌های گاز پرداختی در بلاک چین اتریوم. دسترسی به اطلاعات مربوط به کارمزدها به شما ایده ای از امنیت یک توکن می دهد. در صورت افزایش کارمزد تراکنش ها و کاهش پاداش های بلاک، ماینرهای رمزنگاری با ضرر شروع به کار کرده و از بلاک چین خارج می شوند.

- آدرس فعال

آدرس‌های فعال آدرس‌هایی هستند که در حال حاضر در بلاک چین استفاده می‌شوند. برای محاسبه این مورد، شما باید تعداد هر دو فرستنده و گیرنده تراکنش ها را در دوره های خاصی بشمارید. همچنین می‌توانید تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد را در طول زمان ردیابی کنید و نتایج را برای سنجش میزان فعالیت و علاقه به یک ارز دیجیتال مقایسه کنید. ارزهای دیجیتالی که علاقه بیشتری را به خود جلب می کنند، پتانسیل بالاتری دارند.

- نرخ هش و مقدار سهام

دو الگوریتم محبوب اجماع ارزهای دیجیتال ، اثبات کار و اثبات سهام هستند. هم بیت کوین و هم اتریوم از اثبات کار استفاده می‌کنند که از نرخ هش برای اندازه گیری سلامت شبکه استفاده می‌کنند. نرخ هش بالا، سیستم ایمن تر را نشان می‌دهد. با این حال، زمانی که نرخ هش کاهش می‌یابد، فعالیت‌های استخراج کریپتو نیز ممکن است شروع به کاهش کنند، به‌ویژه زمانی که ماینرها آن را بی‌سود بدانند. نرخ هش پایین تر، علاقه سرمایه گذاران به دارایی رمزنگاری را کاهش می‌دهد.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!