EMA (Exponential Moving Average)
EMA (Exponential Moving Average) چیست؟
میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که به داده های قیمت اخیر اهمیت بیشتری میدهد. بنابراین، معامله گرانی که به دنبال تغییرات اخیر قیمت یک دارایی هستند، ترجیح داده میشود. برخلاف سایر میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک نمایی (EMA) زمانی که قیمت دارایی در بازار مالی تغییر میکند، به سرعت رفتار میکند. یک خط EMA با استفاده از اندیکاتور ترسیم میشود و توسط معامله‌گرانی که میخواهند آخرین تغییرات قیمت یک دارایی/سهام/ارز دیجیتال خاص را مشاهده کرده و بر اساس آن عمل کنند، استفاده میشود. نمودار میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولاً از سه خط تشکیل شده است:
هر زمان که کندل ها بالای خطوط EMA قرار گیرند، نشان دهنده یک روند صعودی یا به عبارت ساده، یک سیگنال صعودی است. توجه کنید که خط زرد چگونه به تغییرات ناگهانی قیمت در نمودار بالا واکنش نشان میدهد؟ از سمت چپ مشاهده کنید که چگونه دو کندل در بالای خط زرد رنگ EMA تشکیل شده و یک الگوی صعودی به دنبال دارد. قیمت این دارایی تا زمانی که به اندازه کافی برای عبور از خط بنفش EMA پایین نیامده، صعودی باقی ماند. با این حال، در انتهای نمودار، یک کندل بزرگ به زیر خط بنفش رفت و بازار همچنان به ریزش خود ادامه داد. به همین دلیل است که EMA توسط معامله گران رتبه بالایی دارد زیرا به آنها اجازه میدهد تا با تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت اخیر دارایی در بازارهای مالی، قیمت بعدی را پیش بینی کنند.
چرا از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده میشود؟
EMA یکی از برترین شاخص های معاملاتی تکنیکال است که در پیش بینی جهت بازار شهرت دارد. EMA ها اغلب در ترکیب با سایر شاخص های تکنیکال برای تایید و ارزیابی تغییرات مهم بازار استفاده می وند. این امر به ویژه برای معامله گرانی که ترجیح می هند در بازارهای در حال حرکت سریع معامله کنند مؤثر است. این شاخص اغلب برای تشخیص سوگیری معاملاتی استفاده میشود.
محاسبه EMA کمی دشوار است زیرا EMA جدیدترین ورودی های قیمت را ارائه می هد. حتی اگر هر دو EMA و SMA (متوسط متحرک کوچک) سهم قابل توجهی داشته باشند، EMA نسبت به معکوس شدن بازار و تغییرات سریع قیمت حساس تر است.
بهترین تنظیم برای EMA (میانگین متحرک نمایی) چیست؟
تنظیمات ایده آل برای میانگین متحرک نمایی (EMA) به شرح زیر است:
- EMA های 8 روزه و 20 روزه در بین معامله گران روزانه محبوبیت بیشتری دارند
- EMA های 50 روزه و 200 روزه بیشتر توسط معامله گران بلند مدت استفاده میشود
فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA)
در اینجا نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) آمده است:
اگر میخواهید مشاهدات اخیر قیمت تأثیر بیشتری بر شاخص تکینکال EMA داشته باشد، می توانید ضریب هموارسازی را افزایش دهید.
EMA تنها شاخص تکنیکال نیست که توسط معامله گران هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای دارایی در بازارهای مالی استفاده میشود. سایر شاخص های رایج مورد استفاده (TA) شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل (نشانگر OBV)، نشانگر آرون و نوسانگر تصادفی است. هر یک از این اندیکاتورها بر روی مکانیزم متفاوتی کار میکنند که در آن برخی وزن بیشتری به قیمت میدهند، برخی دیگر بر حجم تمرکز میکنند، در حالی که برخی از آنها هر دو متغیر را در نظر میگیرند. هنگام معامله، استفاده از شاخص های مختلف قبل از سرمایه گذاری در هر دارایی مفید است.
