تفاوت واگرایی قیمت و هم گرایی قیمت در معامله گری چیست؟

تحلیل روند سعی میکند یک روند، مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها معکوس شدن روند را نشان دهد، مانند بازار گاوی به خرسی، حرکت میکند. تجزیه و تحلیل روند مفید است زیرا حرکت با روندها، و نه بر خلاف آنها، منجر به سود برای سرمایه گذار میشود. بر اساس این ایده است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است به معامله گران ایده میدهد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سه نوع اصلی از روندها وجود دارد: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

روند یک جهت کلی است که بازار در یک دوره زمانی مشخص در حال حرکت است. روندها میتوانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. در حالی که برای اینکه یک جهت به عنوان یک روند در نظر گرفته شود، حداقل زمان مشخصی لازم نیست، هر چه جهت طولانی تر حفظ شود، روند قابل توجه تر است.

تجزیه و تحلیل روند، فرآیند بررسی روندهای فعلی به منظور پیش بینی روندهای آینده است و نوعی تحلیل مقایسه ای به حساب می آید. 

این میتواند شامل تلاش برای تعیین اینکه آیا یک روند فعلی بازار، مانند سود در یک بخش خاص بازار، احتمالاً ادامه دارد یا خیر، و همچنین اینکه آیا یک روند در یک منطقه بازار میتواند منجر به روند در بازار دیگر شود یا خیر. اگرچه تجزیه و تحلیل روند ممکن است شامل حجم زیادی از داده ها باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایج صحیح باشد.

برای شروع تجزیه و تحلیل داده های کاربردی، ابتدا لازم است که مشخص شود کدام بخش از بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. به عنوان مثال، شما میتوانید بر روی یک صنعت خاص، مانند بخش خودرو یا داروسازی، و همچنین نوع خاصی از سرمایه گذاری، مانند بازار اوراق قرضه تمرکز کنید.

پس از انتخاب بخش، امکان بررسی عملکرد کلی آن وجود دارد. این میتواند شامل چگونگی تأثیرگذاری این بخش از نیروهای داخلی و خارجی باشد. به عنوان مثال، تغییرات در یک صنعت مشابه یا ایجاد یک مقررات دولتی جدید به عنوان نیروهای تأثیرگذار بر بازار واجد شرایط است. سپس تحلیلگران این داده ها را گرفته و سعی میکنند مسیر حرکت رو به جلوی بازار را پیش بینی کنند.

منتقدان تحلیل روند، و به طور کلی معاملات تکنیکال، استدلال میکنند که بازارها کارآمد هستند و در تمام اطلاعات موجود قیمت دارند. این بدان معناست که تاریخ لزوماً نیازی به تکرار ندارد و گذشته آینده را پیش‌بینی نمیکند. 

برای مثال، پیروان تحلیل بنیادی، وضعیت مالی شرکت ها را با استفاده از صورت های مالی و مدل های اقتصادی برای پیش بینی قیمت های آتی تحلیل میکنند. برای این نوع سرمایه گذاران، حرکات روزانه سهام از مسیری تصادفی پیروی میکند که نمیتوان آن را به عنوان الگو یا روند تفسیر کرد.