در این جمع بندی، ما به بررسی سه شاخص مهم، شاخص نزدک (Nasdaq)، داوجوانز (DOW JONES) و S&P 500 – در تایم فریم بلند مدت(هفتگی) خواهیم پرداخت. این تحلیل ها بر اساس مشاهدات و نگاهی بر روندهای گذشته است. هدف این گزارش، بررسی سناریوهای مختلف برای روند آینده آن‌هاست. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید.
گزارش هفتگی تحلیل شاخص سهام آمریکا – هفته دوم مرداد 1402
شاخص نزدک (Nasdaq)، با توجه به تایم فریم بلند مدت، همانطور که می‌بینید، روند از اوایل سال 2023 رو به رشد بوده است. با در نظر گرفتن شکست ساختارمحدوده عدد 12200 پس از یک اصلاح جزئی و تکمیل فرآیند پولبک، با تقاضا خرید رو به رو شد و توانست مجددا با رشد بیشتری همراه باشد. در حال حاضر، در ناحیه عرضه مهمی در تایم فریم هفتگی قرار دارد و نزدیک سقف تاریخی خود است. احتمال اصلاح روند از این ناحیه عرضه قابل در نظر گرفتن است. یک سناریوی که میتوانیم در تایم فریم هفتگی در نظر بگیریم این است که قیمت پس از نوسان جزئی و در صورت حفظ محدوده 15200 / 14800 تا محدوده عدد 16200 و سقف تاریخی محدوده عدد 16700 رشد نماید.سپس، از محدوده های مقاومتی شاهد ریجکت شدن روند باشیم.در صورت رشد، برای درک بهتر ادامه روند حرکتی شاخص باید ببینیم که به محدوده های مقاومتی مهم 16200 / 16700 چه واکنشی نشان میدهد. آیا توانایی نفوذ بالاتر از سقف تاریخی 16700 دارد یا خیر! در غیر اینصورت سناریویی دیگری که می توان در نظر گرفت ای است که پس از رنج شدن در صورتی که پایین تر از14800 نفوذ کند احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده 14000 / 13800 وجود دارد.
شاخص داوجوانز (DOW JONES)، در تایم فریم بلند مدت همینطور که مشاهده میکنید، تقریبا نزدیک 5 ماه روند حرکتی صعودی میباشد و نزدیک سقف تاریخی خود قرار دارد. در حال حاضر به محدوده لیکوئیدیتی 35300 واکنش منفی نشان داده است.سناریویی که در تایم فریم هفتگی میتوانیم در نظر داشته باشیم بدین صورت است که با توجه به لیکوئید کردن خریداران اگر مومنتوم ضعیف شود و تاییدیه‌ی این ضعف در تایم فریم‌های پایین‌تر از محدوده 35300 مشاهده شود، شاهد اصلاح جزئی تا محدوده 34400 / 34000 خواهیم بود. در این حالت برای درک بهتر ادامه‌ی روند حرکتی شاخص باید ببینیم که به محدوده‌های حمایتی چه واکنشی نشان میدهد. در غیر اینصورت، سناریویی دیگری که می‌توان در نظر گرفت این است که میتواند تا ناحیه عرضه و محدوده‌های مقاومتی مهم 36200 و سقف تاریخی 36900 رشد کند و سپس شاهد ریجکت شدن روند باشیم.ا گر روند حرکتی با نوسان مثبت همراه باشد، در تایم فریم بلند مدت باید ببینیم که بازار به محدوده‌های مقاومتی چه واکنشی نشان میدهد. آیا میتواند از سقف تاریخی خود عبور کند یا خیر؟
شاخص S&P 500 ، در تایم فریم هفتگی همینطور که مشاهده میکنید، روند حرکتی از ماه MARCH با نوسانات مثبت همراه بوده است و پس از رنج شدن و با توجه حفظ محدوده حمایتی EMA دوباره تا ناحیه عرضه مهم در تایم بلند مدت توانست رشد نماید.در حال حاضر در محدوده مقاومتی مهم 4600 و نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. سناریویی که در تایم بلند مدت میتوانیم در نظر داشته باشیم بدین صورت است که پس از رنج شدن در صورتی که بتواند بالاتر از محدوده مقاومتی 4600 نفوذ کند احتمال رشد بیشتر تا ناحیه عرضه 4700 و محدوده سقف تاریخی 4800 میتواند در نظر گرفته شود.سپس، از محدوده های مقاومتی شاهد ریجکت شدن روند باشیم. در صورت رشد برای درک بهتر ادامه روند حرکتی باید دید که به محدوده های مقاومتی چه واکنشی نشان میدهد. آیا میتواند بالاتر از سقف تاریخی 4800 نفوذ کند یا خیر! در غیر اینصورت پس از رنج شدن در صورتی که پایین تر از محدوده 4400 / 4330 نفوذ کند احتمال پولبک و اصلاح بیشتر تا محدوده های 4200 / 4100 وجود دارد .
تمام موارد تحلیل جهت بررسی می باشند و به صورت نظر شخصی تحلیل گر بوده و نباید مبنای تصمیم گیری و یا در قالب یک توصیه سرمایه گذاری برداشت شود. ممنون که تا اینجا این گزارش تحلیلی همراه ما بودید ، شما میتوانید از بخش تحلیل تکنیکال جفت ارز ، سایر مطالب تحلیلی تیم فیبوتک را مطالعه فرمایید.
