در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.
تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – یکشنبه 20 آبان 1403
طلا توانست به سطح 2790 – 2800 دلار که در تحلیل‌های گذشته به عنوان نقاط کلیدی مطرح شده بود، دست یابد.سپس، با واکنش منفی رو به رو شد و مطرح شد که اگر قیمت طلا بتواند سطح حمایتی 2730 دلار را به پایین بشکند و تثبیت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر داشته باشد، میتوانیم سناریوی اصلاحی بیشتری را در نظر بگیریم. این اصلاح ممکن است قیمت طلا را به سمت سطوح پایین‌تری مانند 2700، 2685، 2670 و حتی 2650 دلار سوق دهد.
قیمت پس از رنج شدن جزئی طبق انتظاری که داشتیم تا سطح 2650 با ریزش مواجه شد.در آخرین تحلیل ذکر شد که در حال حاضر محدوده قیمتی 2657 قرار دارد.کندل روز گذشته نزولی قوی بسته شده است و این احتمال دارد قیمت با اصلاح بیشتر مواجه شود. اما در حال حاضر در صورت حفظ محدوده قیمتی 2650 ،ممکن است طلا وارد فاز رنج قیمتی و یا نوسانات مثبت جزئی شود.علاوه بر این، اگر همچنان با فشار فروش همراه باشد احتمال اصلاح بیشتر افزایش می یابد.
همینطور که مشاهده میکنید، قیمت طبق سناریوی اول از محدوده های 2650 با تقاضا رو به رو شد و تواست تا محدوده های 2700 با نوسانات مثبت همراه باشد. در حال حاضر محدوده 2650 مهم میباشد. سناریویی که میتوانیم در نظر داشته باشیم بدین صورت است که اگر قیمت پایین تر از سطح 2650 نفوذ کند در صورت تثبیت احتمال اصلاح بیشتر تا سطوح 2620 – 2600 – 2580 قابل در نظر گرفتن است.در مقابل احتمال رنج شدن روند وجود دارد.
در تایم‌فریم کوتاه‌مدت، طبق تحلیل‌های گذشته، دیدگاه کلی در تایم‌فریم 4 ساعته به سمت نزولی بوده است. یکی از سناریوهای محتمل در این بازه زمانی این بود که اگر قیمت در محدوده حمایتی 2730 تا 2727 دلار واکنش مثبت نشان دهد، احتمالاً وارد فاز رنج یا حرکت‌های مثبت جزئی خواهد شد. با این حال، در صورتی که قیمت موفق به حفظ این محدوده حمایتی نشود و سطح 2730 دلار شکسته شود، میتوانیم انتظار داشته باشیم که قیمت به سطوح اصلاحی پایین‌تری نظیر 2718، 2713، 2710 و حتی 2700 دلار کاهش یابد.
همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی اشاره شد، قیمت پس از حرکت در محدوده رنج و نوسانات مثبت جزئی، در صورت عدم شکست سطح مقاومتی 2750 دلار که در تحلیل‌ها به آن اشاره شده بود، توانست با اصلاح 1000 پیپی مواجه شود و قیمت به‌طور تقریبی 100 دلار ریزش کند. در این مرحله، قیمت به سطح 2650 دلار رسید و پس از آن واکنش مثبتی از خود نشان داد.
سپس، در آخرین تحلیل مطرح شد که در حال حاضر، سناریویی که میتوانیم در نظر داشته باشیم به این صورت است که اگر در این محدوده‌های قیمتی شاهد ضعف مومنتوم و تاییدیه‌های اصلاحی باشیم، احتمال نوسانات بیشتر و حرکت قیمت به سمت سطوح قیمتی 2670، 2672، 2685 و 2695 دلار وجود خواهد داشت. این نوسانات می‌تواند به‌عنوان یک پولبک در نظر گرفته شود که بعد از آن روند اصلی دوباره ادامه پیدا کند.
در مقابل، اگر قیمت پس از رنج شدن و تثبیت در محدوده‌های فعلی، به زیر سطح 2640 دلار نفوذ کند، احتمال اصلاح بیشتر و کاهش قیمت تا سطوح 2625 و 2600 دلار وجود خواهد داشت.
همان‌طور که مشاهده میکنید، قیمت طبق پیش‌بینی‌ها پس از حفظ سطح 2650 دلار، توانست تا تارگت 2695 دلار و حتی محدوده‌های 2700 دلار رشد کند که این حرکت تقریباً 590 پیپ رشد را نشان میدهد. اما پس از رسیدن به این سطوح، شاهد اصلاح جزئی قیمت بوده‌ایم. در حال حاضر، قیمت در سطح 2684 دلار قرار دارد و احتمالاً روند اصلاحی ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که قیمت به سمت سطوح 2630، 2620 و حتی 2600 دلار اصلاح کند.
سناریویی که میتوانیم برای ادامه روند در نظر بگیریم به این صورت است که در صورت ادامه نوسانات رنج و تاییدیه‌های اصلاحی، قیمت می‌تواند به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند. اما اگر پس از رنج شدن، تقاضا افزایش یابد ، احتمال رشد قیمت به سمت سطح‌های نقدینگی در محدوده 2720 تا 2740 دلار وجود خواهد داشت. در این صورت، برای ارزیابی دقیق‌تر ادامه روند، باید به واکنش قیمت به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی تا سطوح بالاتر و رسیدن به تارگت‌های جدید وجود خواهد داشت.
تمام موارد تحلیل جهت بررسی می باشند و به صورت نظر شخصی تحلیل گر بوده و نباید مبنای تصمیم گیری و یا در قالب یک توصیه سرمایه گذاری برداشت شود. ممنون که تا اینجا این گزارش تحلیلی همراه ما بودید ، شما میتوانید از بخش تحلیل تکنیکال جفت ارز، سایر مطالب تحلیلی تیم فیبوتک را مطالعه فرمایید.
