در این مقاله، شاخص بورس تهران و شاخص کل (هم وزن) در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. تغییرات اخیر این شاخص‌ها و تأثیر آنها بر روند بازار بررسی می‌شود. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید.
تحلیل شاخص بورس و تحلیل هفتگی بورس – هفته چهارم آبان 1403
شاخص بورس پس از برخورد با محدوده مقاومتی مهم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد وارد فاز اصلاحی شده و در نتیجه این اصلاح، شاخص به سطوح ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار واحد کاهش یافته است. پس از برخورد شاخص با سطح حمایتی استاتیک و داینامیک، شاهد یک رشد جزئی بوده ایم .
در آخرین تحلیل اشاره شد که مقاومت‌های مهم پیش روی شاخص در سطوح ۲ میلیون و ۸۰ هزار و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار دارند. اگر شاخص موفق شود از این محدوده‌های مقاومتی و همچنین از ابر ایچیموکو عبور کند و بالاتر از آن تثبیت شود، احتمال دارد به سمت سطوح مقاومتی بعدی در محدوده‌های ۲ میلیون و ۱۴۰ و ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد حرکت کند.
از سوی دیگر، در صورتی که شاخص نتواند مقاومت‌های کلیدی را بشکند و خط روند نزولی خود را حفظ کند، احتمالاً شاهد برگشت به سمت محدوده حمایتی ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار واحد خواهیم بود.
همان‌طور که مشاهده میکنید، شاخص طبق سناریوی اول پیش رفت و با توجه به شکست سطح مورد نظر و خط روند نزولی توانست تا تارگت 2 میلیون 160 هزار واحد و محدوده 2 میلیون 200 هزار واحد رشد قابل توجهی داشته باشد که. با توجه به مومنتوم حرکتی احتمال می رود شاخص پس از رنج شدن و یا پولبک به سطح 2 میلیون 185 هزار واحد و 2 میلیون 165 هزار واحد مجددا تا تارگت های 2 میلیون 300 هزار واحد– 2 میلیون 400 هزار واحد با رشد بیشتر رو به رو شود.در صورت اصلاح برای درک بهتر باید دید که به محدوده های مورد نظر چه واکنشی نشان خواهد داد.
در تحلیل شاخص کل هم‌وزن مشاهده می‌کنیم که این شاخص پس از برخورد با ناحیه عرضه مهم در سطح 770 هزار واحد، وارد فاز اصلاحی شده است. با توجه به شکست سطح پایین‌تر محدوده 700 هزار واحد، روند شاخص به سمت اصلاح بیشتر حرکت کرده و تا سطوح 630 هزار واحد کاهش یافته است. پس از این اصلاح، شاخص هم‌وزن توانسته مجدداً به سطح 700 هزار واحد برسد؛ اما به دلیل عدم توانایی در شکست این سطح، دوباره وارد فاز اصلاحی شد.سپس از محدوده های 650 هزار واجد با واکنش مثبت همراه بوده است.
در تحلیل گذشته دو سناریوی برای حرکت بعدی شاخص کل هم‌وزن مطرح شد که ، در صورتی که شاخص بتواند بالاتر از سطح کلیدی 700 هزار واحد نفوذ کرده و با شکست خط روند نزولی همراه شود، این احتمال وجود دارد که شاخص هم‌وزن به سمت اهداف بالاتری از جمله محدوده 750 تا 775 هزار واحد حرکت کند.در مقابل درصورتی که شاخص موفق به شکست سطح 700 هزار واحد نشود و به سمت پایین حرکت کند، احتمال افت بیشتر شاخص و رسیدن به سطح حمایتی 630 هزار واحد وجود دارد.
همینطور که مشاهده میکنید، شاخص به سمت محدوده 700 هزار واحد رشد کرده است و در حال حاضر در سطح خط روند نزولی و مقاومت مهمی قرار دارد. در صورت شکست و تثبیت این سطح احتمال رشد بیشتر طبق سناریوی اول افزایش خواهد یافت و تارگت های سطح 725 – 750 – 780 هزار واحد قابل در نظر گرفتن است.
تمام موارد تحلیل صرفا جهت بررسی می باشند و به صورت نظر شخصی تحلیل گر بوده و نباید مبنای تصمیم گیری و یا در قالب یک توصیه سرمایه گذاری برداشت شود. از شما سپاسگزاریم که تو این مقاله تحلیل شاخص بورس و تحلیل هفتگی بورس همراه ما بودید، شما میتوانید از بخش تحلیل تکنیکال جفت ارز، سایر مطالب تحلیلی تیم فیبوتک را مطالعه فرمایید.
