تحلیل جامع بیت کوین با شروع ماه نوامبر

امروز به تحلیل جامع بیت کوین با شروع ماه نوامبر میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

به نظر میرسد که بیت کوین (BTC) قدرت آزمایش مجدد 67000 دلاری را که در 20 اکتبر به آن رسیده بود، ندارد و این باعث میشود که سرمایه گذاران به این سوال برسند که آیا میتوان به روند صعودی بازگشت یا نه. حتی با وجود قیمتی که با این موانع روبرو است، هنوز زود است که تست سطح حمایتی 58000 دلار را آغاز یک کانال نزولی بنامیم.

از جمله عوامل محدود کننده این تجمع، عدم اطمینان مقرراتی در ایالات متحده است. Anne Termine، شریک اجرای تحقیقات و اجرای دولتی در Bracewell LLP و وکیل دادگستری ارشد سابق در کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، گفت که “هیچ پاسخ آسانی” برای آژانس برای ارائه قوانین روشن وجود ندارد.

از سوی دیگر، افزایش پذیرش بانک‌های سنتی را تحت فشار قرار داده است تا به دنبال ارائه محصولات ارزهای دیجیتال باشند. به عنوان مثال، بانک خصوصی بزرگ روسیه Tinkoff، صاحب یک سرویس کارگزاری آنلاین بزرگ، در حال تحقیق در مورد خدمات سرمایه گذاری مرتبط با رمزنگاری است.

این هفته صرافی Coinbase به عنوان پربارترین اپ برای اپل استور ایالات متحده در رتبه اول قرار گرفت که بسیار شگفت انگیز است. Coinbase غول های فناوری مانند TikTok، YouTube و Instagram را شکست داد و این کار کوچکی نیست. کوین بیس اولین بار در سال 2014 در اپ استور فهرست شد و در سال 2017 و می 2021 محبوب ترین بارگیری در ایالات متحده بود.

معامله گران حرفه ای سقوط کردند اما دوباره به صعود باز میگردند

برای تعیین اینکه معامله‌گران حرفه‌ای چقدر صعودی یا نزولی هستند، باید حق بیمه آتی – که به عنوان «نرخ پایه» نیز شناخته میشود، نظارت کرد. این اندیکاتور تفاوت بین قراردادهای آتی بلندمدت و قیمت فعلی در مبادلات بازار نقدی را اندازه گیری میکند. 5 تا 15 درصد حق بیمه سالانه در بازارهای سالم انتظار م رود که به عنوان کنتانگو شناخته میشود.

این شکاف قیمتی ناشی از تقاضای شرکت کنندگان برای پرداخت پول بیشتر برای توقف تسویه طولانی تر است، و هر زمان که این شاخص کمرنگ یا منفی شود، یک هشدار قرمز ظاهر میشود که به عنوان “عقب” شناخته میشود.

توجه داشته باشید که چگونه کاهش شدید ناشی از تست مقاومت 58000 دلاری در 27 اکتبر باعث شد که حق بیمه سالانه فیوچرز به پایین ترین سطح خود در سه هفته گذشته برسد. با این حال، این اندیکاتور به خوبی به 17٪ فعلی بهبود یافت که نشان دهنده یک صعودی متوسط ​​است.

برای تأیید اینکه آیا این حرکت مختص آن ابزار است یا خیر، باید بازارهای اختیار معامله را نیز تحلیل کرد.

شیب دلتا 25 درصد گزینه‌های تماس (خرید) و فروش مشابه را مقایسه میکند و زمانی که «ترس» رایج باشد، مثبت میشود. این وضعیت نشان‌دهنده هزینه‌های گزینه‌های فروش محافظ بالاتر از گزینه‌های فراخوان ریسک مشابه است.

هنگامی که احساسات معامله گران صعودی است، حرکت مخالف برقرار است و باعث میشود که نشانگر انحراف دلتا 25 درصد به ناحیه منفی منتقل شود. خوانش های بین منفی 8 درصد و مثبت 8 درصد معمولاً خنثی تلقی میشوند.

شیب 25 درصدی دلتا از 30 سپتامبر در منطقه خنثی در نوسان بوده است. آخرین کف در 25 اکتبر منفی 6 درصد بود که برای صعودی متوسط ​​کافی نیست. با این حال، حتی اصلاح 12.5 درصدی بیت کوین از 66600 دلار در 21 اکتبر به 58200 دلار در 28 اکتبر برای ایجاد ترس در معامله گران حرفه ای کافی نبود.

اگرچه هیچ نشانه نزولی از بازار مشتقات بیت کوین ظاهر نشد، گاوها باید نگران کانال نزولی احتمالی باشند که از 19 اکتبر شروع میشود. اگر این حرکت تایید بیشتری دریافت کند، معامله گران باید انتظار داشته باشند 60000 دلار تا 12 نوامبر به مقاومت تبدیل شود. در حال حاضر هیچ نشانه استرسی از سوی معامله گران حرفه ای وجود ندارد، بنابراین اصلاح پس از افزایش 63 درصدی در سه هفته که منجر به بالاترین قیمت 67000 دلاری در 20 اکتبر شد، نباید مشکل ساز باشد.