پیش بینی بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲

امروز در این مقاله ما به پیش بینی بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

از 2020 تا 2021: ظهور اتریوم

سود سالانه اتریوم نزدیک به 300 درصد بوده است. در دسامبر سال 2020، قیمت ارز دیجیتال تنها 700 دلار بود. با وجود سقوط بازار تابستانی سال 2021، اتریوم توانست تا پایان سال 2021 به مرز 4 هزار دلاری خود برسد. در زمان نگارش، جفت ETH/USD چند صد دلار کمتر از 3600 دلار است.

اتریوم به عنوان یک پشتوانه پایه قدرتمند بر کل دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) ظاهر شده است. این ویژگی ارز دیجیتال قبلاً در تابستان 2020 DeFi مورد استفاده قرار میگرفت، زیرا چندین پروتکل در بالای اتریوم ظاهر شد که شامل پروتکل هایی مانند Maker و Compound است که احتمالاً مطمئن ترین شرط برای سرمایه گذارانی بود که در سال 2020 وارد دنیای DeFi و کریپتو می شدند.

تعداد آدرس‌های فعال در اتریوم در سال 2020 نسبت به سال 2021 رشد بسیار سریع‌تری داشته است.

اتریوم در سال 2020 و حتی در اوایل سال 2021 با موفقیت به عنوان لایه پایه برای چندین برنامه DeFi مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، به زودی مشخص شد که اگرچه شبکه فوق العاده قدرتمند بود و چیزهای زیادی برای ارائه داشت، اما محدودیت های خود را داشت. یکی از این محدودیت ها افزایش هزینه gas در شبکه بود.

این باعث شد چندین L1 – که قبلاً در پس‌زمینه بودند اما سهم زیادی از بازار نداشتند – به خط مقدم برسند. همه این L1 ها شروع به بدست آوردن سهم بازار کردند زیرا مردم متوجه شدند که به طور بالقوه میتواند روش آسان تر، کارآمد و ارزان تری برای انجام معاملات وجود داشته باشد.

این امر باعث کاهش فشار شبکه اتریوم شد که منجر به کاهش هزینه ها شد. و اگر در طول سال به گذشته نگاه کنیم، علیرغم مقداری کاهش در سهم بازار، اکثر بزرگترین پروژه‌های NFT مبتنی بر اتریوم هستند (از کلکسیون‌ها گرفته تا بازی‌ها). احتمالاً به همین دلیل است که به عنوان یکی از پربازده‌ترین شبکه‌ها در جهان حکمفرماست. حتی امروزه، اتریوم رایج‌ترین زنجیره‌ای است که برخی از بزرگترین برنامه‌های Defi روی آن وجود دارند.

علی‌رغم همه مخالفانی که تلاش میکنند اتریوم را کنار بگذارند، این شبکه به عنوان یکی از مقاوم‌ترین شبکه‌ها در صنعت با طولانی‌ترین برنامه‌های DeFi ظاهر شده است.

یکی دیگر از عوامل حیاتی که به خوبی در رشد اتریوم نقش دارد، اجرای EIP-1559 بود (که هزینه های gas را به دو قسمت تقسیم میکند و قسمت اول یعنی کارمزد پایه را میسوزاند). این بیشتر به حمایت از اتریوم به عنوان یک دارایی تورمی کمک کرده است، اثری که پیش‌بینی میشود تنها پس از انتقال به PoS با حذف فرآیند استخراج (و در نتیجه، پاداش‌ها) تقویت شود.

به لطف انعطاف پذیری طولانی مدت اتریوم، چندین بازیگر نهادی اکنون به سمت DeFi حرکت میکنند. و از آنجایی که اقدامات اولیه آنها با احتیاط انجام میشود، اکثر آنها به سمت منابع سنتی تر APYها در صنعت – وام دادن – حرکت میکنند. بنابراین، Compound، Aave و چندین پروتکل وام دهی دیگر توجه آنها را به خود جلب میکنند.

اکوسیستم DeFi تنها در سال 2021، بیش از 20 برابر رشد کرده است. این رشد با افزایش علاقه به این پروتکل‌ها، حتی از سوی بازیگران نهادی محتاط‌تر، تقویت شده است.

رشد لایه 2

در حالی که چندین L1 جایگزین تنها در سال 2021 ظهور کرده اند، برخی از لایه های 2 نیز وجود دارند که اکنون بر بازار تسلط دارند. سه ماهه ماقبل آخر سال 2021 شاهد افزایش چندین مجموعه دانش صفر (ZK) بوده است. Arbitrum One و Optimism رقابت را رهبری کرده اند. TVL نیز یک جهش ناگهانی داشته است – TVL Optimism در حال حاضر 347 میلیون دلار است.

مهاجرت اتریوم به اثبات سهام

این ما را به وضعیت فعلی شبکه اتریوم میرساند که بر اساس مکانیزم اجماع PoW اجرا میشود. در حالی که شبکه اصلی اتریوم از PoW پیروی میکند، Beacon Chain (با استفاده از PoS) قبلا ارسال شده است. این دو زنجیره در حال حاضر به طور مستقل کار میکنند، زیرا “ادغام” این دو زنجیره در سال آینده اتفاق میافتد. و هنگامی که این کار انجام شود، کاربران میتوانند از زنجیره PoS نیز استفاده کنند و کل شبکه به PoS تغییر مکان خواهد داد.
در حالی که چندین عامل دیگر نیز وجود دارد که بر رشد اتریوم در سال 2022 تأثیر میگذارد، در بخش بعدی به طور خلاصه به آنها نگاه خواهیم کرد.

افزایش اتریوم در سال 2022

عوامل متعددی بر رشد اتریوم در سال 2022 تأثیر خواهند گذاشت – و چندین الگوریتم قبلاً میزان این افزایش را پیش‌بینی کرده‌اند. در حالی که چشم انداز بلندمدت ارزهای دیجیتال صعودی است، دیدن اینکه چگونه با رشد دیوانه کننده سال 2021 مقایسه میشود، هیجان انگیز است.
چندین الگوریتم تلاش کرده اند تا افزایش قیمت اتریوم را در سال پیش بینی کنند

2022; با این حال اکثر آنها فقط چندین فاکتور تکنیکال را در نظر میگیرند. برخی از این الگوریتم‌ها افزایش حدود 70 درصدی به 7000 دلار را پیش‌بینی کرده‌اند، در حالی که برخی در حال بحث هستند که آیا قیمت واقعاً میتواند تا پایان سال آینده به مرز پنج رقمی برسد.
سال 2021 نقطه شروعی برای بسیاری از کاربرانی بود که به دنبال استفاده از کلاس نوظهور وسایل سرمایه گذاری بودند. برنامه های کاربردی متعددی که در سال 2021 ظاهر شدند با رشد فزاینده تقویت شدند. در حالی که این رشد میتواند خود را در سال آینده نیز حفظ کند، احتمال بازگشت مجدد در رشد تعداد کاربران وجود دارد. این میتواند به چند دلیل باشد:

مقررات. در حالی که چندین دولت (به ویژه ایالات متحده) تصریح کرده اند که قصد ممنوعیت ارزهای دیجیتال را ندارند، کاربرانی در کشورهای دیگر وجود دارند که از راه های مختلف دسترسی به آن ممنوع شده اند.
تعداد ضررهایی که کاربران در خود سال 2021 متحمل شده اند. در حالی که امسال با رشد بی‌نهایتی همراه داشت، برخی از معامله‌گران نیز زیان‌های هنگفتی را تجربه کردند زیرا چندین موقعیت اهرمی نقد شده‌اند.

بنابراین، پیش‌بینی افزایش پنج رقمی ارز دیجیتال تا پایان سال 2022 دشوار است. با توجه به تغییرات شبکه و به ویژه پس از موفقیت در ادغام، این نیز میتواند افزایش یابد.
علاوه بر این، به لطف مکانیسم هزینه سوزی که اتریوم اکنون دنبال میکند، میتوانیم انتظار رشد ثابتی در قیمت داشته باشیم. این بدیهی است که تابع چندین شاخص دیگر بازار نیز (اعم از بنیادی و فنی) است.

یک تحلیلگر مستقل در توییتر که از galaxyBTC@ استفاده میکند پیش بینی کرده است که اتریوم به زودی به حالت “پارابولیک” میرود.

اتریوم اخیراً به بالاترین حد خود (ATH) رسید که در 10 نوامبر به 4,859 دلار و بیت کوین به اوج خود در 68,789 دلار رسید. اما اتریوم از آن زمان تاکنون توانسته است (به طور ضعیف) بالای محدوده 3500 دلار باقی بماند.

ارتباط بین بیت کوین و اتریوم را نمیتوان نادیده گرفت. و اگر حقیقت گفته شود، چندین ماکسیمالیست بیت کوین وجود دارند که هنوز به دنبال این هستند که ارز دیجیتال DeFi خود را داشته باشد. در حالی که اجرای آن ممکن است کمی سخت باشد، آنچه میدانیم این است که احساسات بلندمدت برای اتریوم صعودی است.

پیش بینی آلت کوین ها 2022

اکنون که کل تصویر اتریوم را ارائه کردیم، زمان آن فرا رسیده است که به سراغ ارزهای دیجیتال دیگر برویم.

برای اینکه آن را واضح و مختصر نگه داریم، فقط برخی از هشت آلتکوین برتر را بر اساس ارزش بازار بررسی می‌کنیم (دو مورد باقی‌مانده بیت‌کوین و اتریوم هستند) و در مورد هر کدام به تفصیل توضیح نمیدهیم.

بایننس کوین

بایننس کوین (BNB) ارز دیجیتال بومی شبکه زنجیره هوشمند بایننس است. این ارز دیجیتال یکی از بهترین کوین های سال 2021 بوده است که بیش از 1300 درصد بازدهی داشته است! این بازده بسیار بیشتر از نزدیکترین رقیب آن، بیت کوین است.

چند دلیل پشت رشد جنون آمیز ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از آنها محبوبیتی است که BSC (زنجیره هوشمند بایننس) تا سال 2021 به دست آورده است. با افزایش هزینه های gas در اتریوم، شبکه هوشمند بایننس (BSC) به دلیل کارمزدهای فوق العاده پایین و سرعت های سریع، مورد توجه بسیاری از کاربران بوده است. (این به قیمت تمرکززدایی تمام میشود.)

دلیل دوم، ظهور چندین برنامه استیک است که بایننس در مبادله خود معرفی کرده است. در حال حاضر، بایننس حدود 6.27٪ APY را برای قرار دادن BNB شما ارائه میدهد. این بیشتر از شرط بندی ETH در برخی از بزرگترین استخرها است که APY آنها از 4.3٪ تا 5.4٪ متغیر است.
دلیل سوم، محبوبیت فزاینده خود این صرافی است که تعداد زیادی از کاربران را در حال حاضر به این صرافی ملحق کرده‌اند. برای اکثر افرادی که وارد دنیای کریپتو شده‌اند، بایننس، همراه با تعداد معدودی از صرافی‌های دیگر، به‌عنوان رمپ ارزهای دیجیتال عمل کرده‌اند. از آنجایی که بایننس خدمات مختلفی را ارائه میدهد (از تجارت گرفته تا سهام)، یک مدل کسب و کار موفق ایجاد کرده است که کاربران را دعوت میکند و تمام تلاش خود را میکند تا آنها را برای مدت طولانی تری قفل کند.
همه این عوامل در محبوبیت بایننس کوین نقش دارند. کوین به عنوان بخشی از پاداش استخراج صادر میشود. طبق آخرین به روز رسانی، شبکه هوشمند بایننس (BSC) در حال کار برای معرفی یک مکانیسم هزینه سوزی برای BNB نیز است. در حالی که چند ماه تا اجرای کامل آن فاصله داریم، اگر این اتفاق بیفتد، به BNB کمک میکند ارزش بیشتری در درازمدت به دست آورد. علاوه بر این، این ارز دیجیتال توانسته است سومین ارز دیجیتال بزرگ را از نظر ارزش بازار حفظ کند – که میتواند در سال آینده نیز ادامه یابد. افزایش سالم 50-200% را میتوان در (حداقل) نیمه اول سال آینده انتظار داشت.

تتر

اگر اتریوم لایه پایه برای کل اکوسیستم Defi باشد، تتر دارایی پایه است. تتر به عنوان یک استیل کوین قابل اعتماد برای میلیون‌ها کاربر که قصد دارند از نوسانات عظیمی که سایر ارزهای دیجیتال با آن پر میشوند اجتناب کنند، عمل کرده است. پیش بینی ارزش Tether منطقی نیست، زیرا تنها قرار است ثابت بماند، ما میخواهم محبوبیت و موقعیت فعلی آن در بازار را بررسی کنیم.
استیبل کوین علیرغم انتقادات مختلفی که به دلیل داشتن ذخایر ناکافی ارز فیات ثابت خود، USD دریافت کرده، توانسته است سرپا بماند. در حال حاضر، استیبل کوین دارای ارزش بازار ۷۸ میلیارد دلاری است. این 85 درصد بیشتر از ارزش بازار نزدیکترین رقیب آن، USDC است.
شکی نیست که افزایش سرمایه بازار به دلیل افزایش گسترده تعداد کاربران استیبل کوین ها است. با این حال، همانطور که در چند ماه گذشته دیده‌ایم، برخی از معامله‌گران اکنون به استیبل کوین‌های الگوریتمی روی میآورند زیرا مانند تتر متمرکز نیستند.

برای سال 2022، تتر میتواند شاهد کاهش قابل توجهی در ارزش بازار باشد زیرا کاربران بالغ کریپتو به کوین های پایدار الگوریتمی مانند DAI و UST تبدیل میشوند.

سولانا

برای کریپتو و شاید حتی دی‌فای، سولانا عزیز دارای همه نوآوری‌ها است. پروژه L1 احتمالاً تنها در سال 2021 شاهد برخی از بزرگترین جهش ها در تاریخ شبکه های بلاک چین بوده است.

اگر یک زنجیره وجود داشته باشد که ثابت میکند یک چالش شانه به شانه برای اتریوم است، آن سولانا است.

زیرساخت DeFi در این L1 که به سرعت در حال رشد است نیز گام های بزرگی را شاهد بوده است. TVL در زنجیره به سرعت به 11.4 میلیارد دلار رسیده است. چندین صرافی جدید نیز در این پلتفرم ظاهر شده‌اند و حتی برخی از پروژه‌های NFT طرفداران باورنکردنی را به خود اختصاص داده‌اند.

و هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری به میان میآید، پروژه L1 میلیون ها دلار از منابع مختلف غیر وب 3 نیز دریافت کرده است. به عنوان مثال، اخیراً یکی از بنیانگذاران Reddit 100 میلیون دلار برای یک رسانه اجتماعی غیرمتمرکز در Solana سرمایه گذاری کرده است و 100 میلیون دلار نیز توسط FTX برای استفاده در بازی های بلاک چین سرمایه گذاری شده است.

ارزش بازار فعلی سولانا 54 میلیارد دلار است – و با توجه به اینکه این شبکه با وجود راه اندازی کمتر از دو سال پیش توانسته است به این سطح برسد، در مورد خود شبکه بسیار صحبت میکند. همانطور که رایان سلکیس در Crypto Thes 2022 خود مینویسد، ما نباید به Solana فقط به عنوان L1 نگاه کنیم که تلاش میکند تا Ethereum را رقابت کند – ما باید به آن به عنوان یک زنجیره مفید نگاه کنیم که در تلاش برای حل بسیاری از مشکلات شبکه های دیگر در لایه پایه است. به این ترتیب، سولانا را میتوان یک تحول فنی ضروری در فضای ارزهای دیجیتال در نظر گرفت، نه صرفاً یک چالش برای تسلط L1 اتریوم.

کاردانو

کاردانو در سال 2021 یک L1 کمی غیر جالب بود، در درجه اول به این دلیل که پیشرفت‌ها در شبکه کند بوده است – اگرچه به نظر میرسید که به موقع اتفاق افتاده است. اکوسیستم DeFi در Cardano نازک است. قابلیت قرارداد هوشمند در شبکه به تازگی راه اندازی شده است. تعداد کاربران در شبکه کم است و… .

توسعه بلاک چین اغلب به تحقیقات بررسی شده که شبکه مبتنی بر آن است وابسته است – شاید این تمرکز آکادمیک است که منجر به رشد کند بلاک چین شده است. در حال حاضر، ارزش بازار کاردانو 45 میلیارد دلار است.
کاردانو در سال 2021 به دلیل اکوسیستم رو به رشد DeFi شناخته نشده است. با این حال، دیدن این نمودار در زیر ممکن است برای شما تعجب آور باشد.

کریپتوکارنسی بومی Cardano، ADA، امسال شاهد قیمت‌های هیجان‌انگیز زیادی نبوده است (با وجود این واقعیت که قابلیت قراردادهای هوشمند اخیراً معرفی شده است). از این رو، ممکن است این احتمال وجود نداشته باشد که کوین در نیمه اول سال آینده به 2 دلار برسد.

ترا

لونا یکی از هیجان انگیزترین پروژه های سال 2021 بوده است. مکانیسم ضرب کردن منحصر به فرد بین $LUNA و $UST (کوین پایدار) پایه موفقیت استیبل کوین است.

Terra به عنوان یکی از قدرتمندترین رقبای DAI ظاهر شده است. جدیدترین ارتقای Columbus-5 نیز به فعال کردن ارتباط بین بلاک چین از طریق IBC Cosmos کمک کرده است.

اخیراً، راه‌اندازی پل بلاک‌چین Wormhole V2 به این معنی است که استیبل کوین الگوریتمی اکنون به سولانا و اتریوم نیز میآید – این رشد سریع به نفع $LUNA نیز بوده است، که در طول سال شاهد قیمت‌های هیجان‌انگیزی بوده است. با ارزش بازار 30 میلیارد دلار، این ارز دیجیتال توانسته است خود را به عنوان یک رهبر در استیبل کوین ها قرار دهد.

آینده، چند زنجیره ای است و ترا در حال ساخت اکوسیستم قابل همکاری خود برای تحقق این رویا است. بدون شک DAI یکی از محبوب‌ترین استیبل کوین‌های الگوریتمی بوده است، با توجه به اینکه علیرغم ضربه‌های متعدد به شبکه اصلی، همیشه به وعده خود مبنی بر پایدار بودن عمل کرده است. علاوه بر این، حذف مقرراتی اخیر سایر استیبل کوین های متمرکز، تا حد زیادی کوین هایی مانند DAI را دست نخورده باقی گذاشته است.

بنابراین، میتوان انتظار داشت که لونا در سال آینده نیز گام‌های بزرگی بردارد. این با کاهش محبوبیت استیبل کوین های متمرکز تکمیل خواهد شد – اما ما انتظار نداریم که لونا یا DAI به زودی سهم بازار غالبی را به خود اختصاص دهند.

پولکادات

پولکادات شبکه ای است که هرگز ما را شگفت زده نمیکند. با توجه به اینکه این شبکه از سوی یکی از بنیانگذاران اتریوم نیز میآید، نوعی آشنایی با این شبکه وجود دارد. و شاید این چیزی است که برخی از تحولات اخیر در شبکه را بسیار جالب میکند.

شاید یکی از مهم‌ترین جنبه‌های شبکه، مزایده‌های زنجیره‌ای پاراچین بوده است: مزایده‌هایی برای 100 پاراچین که سپس به زنجیره رله مرکزی شبکه متصل میشوند. Polkadot قصد دارد “لایه 0” برای بلاک چین و زنجیره مرکزی برای برنامه های مختلف Defi باشد. این برخلاف زیرساخت اتریوم است که هدف آن هدایت کاربران و توسعه دهندگان به سمت راه حل های مقیاس پذیری بهینه است.

و همه اینها تأثیر سالمی بر عملکرد قیمت توکن $DOT نیز دارد. $DOT در چند ماه گذشته شاهد قیمت‌های جالبی بوده است، به‌ویژه زمانی که اولین دسته از حراج‌های زنجیره‌ای آغاز شد. برای انجام موفقیت آمیز حراج های پاراچین، کاربران توکن های DOT خود را به شبکه «پیوند» میدهند. با اضافه شدن پاراچین های جدید، پیوندهای جدیدی شکل میگیرد و اگر جامعه تصمیم به حذف پاراچین داشته باشد، آن پیوند شکسته میشود.
همانطور که در حراج‌های پاراچین پیش میرویم، میتوانیم انتظار قیمت مناسبی برای $DOT داشته باشیم.

پالی گان

برای پالی گان از کجا شروع کنیم؟ بیایید با قیمت شروع کنیم. مانند سولانا، توکن $MATIC یک رالی تقریبا غیرطبیعی 100 برابری از سال تا به امروز (YTD) داشته است.

احتمالاً بزرگترین دستاورد L2 این واقعیت است که توانسته است از نظر تعداد آدرس های کیف پول فعال در شبکه از اتریوم عبور کند.
چندین کاربر، زنجیره Polygon را به عنوان یک مجموعه اشتباه گرفته اند. اما اینگونه نیست. زنجیره PoS Polygon با EVM سازگار است زیرا از طریق گروهی از سهامداران MATIC در اتریوم به اتریوم متصل است. این یک مجموعه نیست، زیرا اعتبار سنجی جداگانه خود را دارد. همچنین نباید آن را به عنوان یک زنجیره جانبی اشتباه گرفت، زیرا اعتباردهنده ها در Polygon اغلب تغییرات وضعیت در شبکه را به اتریوم منتقل میکنند.

Polygon چیست، یک راه حل کاربردی لایه 2 برای همه کاربران اتریوم است که نمیخواهند امنیت و انعطاف پذیری ارائه شده توسط شبکه را به خطر بیندازند. به همین دلیل است که این شبکه توانسته جایگاه غالبی در بازار به دست آورد.

اخیراً Polygon SDK خود را نیز راه اندازی کرده است که چارچوبی برای توسعه دهندگان برای ساخت بلاک چین های جدید است.
توکن $MATIC میتواند در سال آینده سودهای سالمی داشته باشد – اما ما شک داریم که به این زودی ها به مرز دو رقمی برسد.

آوالانچ

سال 2021 سالی بود که چندین بلاک چین در پس زمینه یک اتریوم متراکم ظاهر شدند. آوالانچ  یکی از بلاک چین‌هایی است که بیش از 4500 تراکنش در ثانیه را وعده میدهد – هزار برابر سریع‌تر از PoW Ethereum فعلی. این پروژه توسط یک استاد علوم کامپیوتر کرنل به نام امین گون سیرر رهبری میشود و از چندین بلاک چین مختلف تشکیل شده است که همگی از PoS برای کمک به دستیابی به حداکثر توان عملیاتی تراکنش استفاده میکنند.
به لطف پل Avalanche-Ethereum که اخیرا راه اندازی شده است، کاربران اکنون میتوانند به راحتی دارایی های مبتنی بر اتریوم را به Avalanche منتقل کنند. پیشرفت هایی مانند این برای این شبکه کافی بوده است تا در دنیای گسترده تر رمزنگاری محبوبیت پیدا کند. توکن بومی آن در حال حاضر 102 دلار ارزش دارد و یازدهمین ارز دیجیتال بزرگ در CoinMarketCap است.

در حالی که قیمت در پایان سال 2021 کاهش یافته است، این توکن موفق شده است تا سال 2021 قیمت هیجان انگیزی را پشت سر بگذارد.

توان عملیاتی بالا و نهایی بودن به نفع Avalanche است. اما سال 2022 آزمایشی برای شبکه خواهد بود – وقتی ادغام اتفاق بیفتد، خواهیم دید که آیا اکثر کاربران به لایه 1 اتریوم باز خواهند گشت یا خیر.