Corporate Treasury چیست؟

خزانه های شرکت مسئول ذخایر نقدی شرکت هستند. آنها به عنوان مدیران ریسک مالی عمل می کنند که به دنبال محافظت از ارزش یک شرکت در برابر خطراتی هستند که به دلیل ماهیت کسب و کار آن به طور منظم با آن مواجه است. علاوه بر این، خزانه داران ذخایر نقدی شرکت را مدیریت می کنند تا از نقدینگی، ریسک، تامین مالی، تخصیص مناسب سرمایه و منابع در راستای اهداف استراتژیک شرکت اطمینان حاصل کنند.
برای مدیریت بهتر نقدینگی یک شرکت، ابزارهای مورد استفاده عبارتند از اندازه ترازنامه و نقدینگی دارایی و بدهی. این امر نقدینگی کافی را برای شرکت در عملیات‌هایی مانند تصاحب و کسب حداکثر بازده ممکن در ذخایر نقدی تضمین می‌کند.
خزانه‌داران شرکتی همچنین باید بر اجرای استراتژی‌های شرکت نظارت داشته باشند و به مجموعه‌های C در مورد قابلیت خرید یک کسب‌وکار یا گسترش به مناطق جدید گزارش دهند. اگر مجموعه C تصمیم بگیرد، ممکن است آنها وظیفه پیدا کردن پول را داشته باشند، چه از طریق انحلال دارایی، انتشار سهام یا ذخایر.

در نهایت، خزانه داری شرکت ها نیز وظیفه مدیریت ریسک ها را بر عهده دارند. این خطرات ممکن است به نرخ بهره، اعتبار، ارز، کالاها یا عملیات شرکت مربوط باشد. رایج ترین آنها مربوط به نقدینگی، اعتبار و ارز است.

بازگشت به واژه نامه