Technical Indicators چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهایی هستند که معامله گران برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می کنند.
تجزیه و تحلیل تکنیکال یک رشته مالی است که روندهای آماری به دست آمده از فعالیت بازار، مانند حرکت قیمت و حجم، را برای تجزیه و تحلیل بازارها و کشف گزینه های سرمایه گذاری جدید تجزیه و تحلیل می کند. برخلاف تحلیلگران بنیادی، که به دنبال تعیین ارزش ذاتی یک اوراق بهادار بر اساس داده های مالی هستند، تحلیلگران فنی با استفاده از الگوهای قیمت، سیگنال های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودار کمی، نقاط قوت یا ضعف یک اوراق بهادار را تجزیه و تحلیل می کنند.
شاخص‌های فنی، که اغلب به عنوان “تکنیکال” شناخته می‌شوند، به‌جای مبانی تجاری مانند سود، فروش یا حاشیه سود، بر داده‌های معاملاتی گذشته مانند قیمت، حجم و سود باز متکی هستند. اینها اغلب توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شوند، زیرا برای ارزیابی نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند، اما ممکن است توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت برای تعیین مکان‌های ورود و خروج نیز استفاده شوند. برخی از محبوب ترین شاخص های تکنیکال عبارتند از: حجم در تعادل (OBV)، انباشت/خط توزیع، شاخص جهت دار متوسط ​​(ADV)، شاخص آرون، MACD، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی. همه این اندیکاتورها از الگوهای کندل استیک پشتیبانی می کنند تا حرکت قیمت را تحلیل کنند و به معامله گران کمک کنند حرکت بعدی را پیش بینی کنند.
کندل ها اغلب به عنوان شناخته شده ترین نشانه تکنیکال مورد استفاده توسط سرمایه گذاران در نظر گرفته می شوند. نمودارهای کندل استیک برای نشان دادن مقادیر OHLC یک دارایی در یک دوره معین استفاده می شود. این مقادیر قیمت های باز، بالا، پایین و بسته شدن را نشان می دهند و جدول زمانی اغلب به ماه، هفته، روز، ساعت و دقیقه تقسیم می شود. کندل های سبز اغلب نشان دهنده حرکت صعودی (افزایش قیمت) هستند، در حالی که کندل های قرمز نشان دهنده حرکت نزولی (کاهش قیمت) هستند.
معامله گران در بازار سهام و دنیای ارزهای دیجیتال از سیگنال های کندل استیک برای تجزیه و تحلیل قیمت آتی دارایی در یک دوره معین (معمولا چرخه های 1 ساعته) استفاده می کنند. استراتژی های معاملاتی متعدد با کمک کندل ها ترکیب می شوند. پنج نمونه رایج‌ترین نمونه عبارتند از ضربه سه خط، دو شکاف سیاه، سه کلاغ سیاه، ستاره عصر و نوزاد رها شده. همه این الگوهای کندل زیر مجموعه الگوهای معاملاتی کندل دو روزه و سه روزه هستند.
بدنه یک کندل منفرد نمودار کندل استیک را تشکیل می دهد که اوج و پایین عملکرد معاملات آن روز را نشان می دهد. الگوهای صعودی و نزولی از طریق الگوهای کندلی متمایز می شوند. الگوهای صعودی نشان می دهد که قیمت احتمالاً صعود خواهد کرد، در حالی که الگوهای نزولی نشان می دهد که قیمت احتمالاً کاهش خواهد یافت.
زمانی که خریداران در سمت صعودی بازار از فروشندگان پیشی می گیرند، یک الگوی فراگیر شکل می گیرد. از آنجایی که گاوها تا حدودی بر بازار مالی تسلط پیدا می کنند، فضایی برای افزایش قیمت ها فراهم می کند.

هنگامی که فروشندگان در یک روند صعودی بر خریداران برتری دارند، یک الگوی نزولی فراگیر رخ می دهد. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را دوباره به دست گرفته‌اند و ممکن است کاهش قیمت ادامه یابد.

داده های بیشتر علاوه بر صرفاً تغییر قیمت در طول زمان می تواند توسط کندل ها آشکار شود. آنها را می توان برای اندازه گیری حال و هوای بازار و پیش بینی در مورد مسیر بعدی بازار استفاده کرد، داده هایی که برای معامله گران باتجربه که به دنبال الگوها هستند بسیار ارزشمند است.

فعالان بازار به سمت الگوهای شمعی کشیده می شوند، با این حال بسیاری از سیگنال های بازگشت و ادامه تولید شده توسط این الگوها در دنیای تکنولوژیک امروزی به طور قابل اعتمادی عمل نمی کنند. با این حال، بسیاری از آمارها نشان می‌دهند که زیرمجموعه کوچکی از این الگوها دقت قابل‌توجهی دارند و توصیه‌های خرید و فروش معناداری را به معامله‌گران ارائه می‌دهند.

بازگشت به واژه نامه