در این گزارش، به بررسی روند حرکتی سه شاخص مهم بازار سرمایه، یعنی داو جونز، نزدک (Nasdaq) و S&P 500، در تایم فریم روزانه می‌پردازیم. این شاخص‌ها در دوره‌های زمانی مختلف با روند صعودی همراه بوده‌اند و هدف این گزارش، بررسی سناریوهای مختلف برای روند آینده آن‌هاست. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید.
گزارش هفتگی تحلیل شاخص سهام آمریکا – هفته اول مرداد 1402
شاخص داو جونز (DOWJONES) در تایم فریم روزانه همینطور که مشاهده میکنید، توانست با حفظ محدوده عدد 33500، پس از نوسانات جزئی، در طول 16 روز با یک روند صعودی همراه باشد. بر اساس آخرین تحلیل، شاخص داو جونز تا تارگت مورد نظر محدوده لیکوئیدیتی 35500 / 35700 توانست رشد نماید، و پس از آن با اصلاح جزئی مواجه شد و در حال حاضر در محدوده عدد 35300 قرار دارد.سناریویی که میتوانیم در تایم میان مدت در نظر داشته باشیم بدین صورت است که در صورت تاییدیه SELL شاخص توانایی نفوذ به پایین‌تر از محدوده 35000 را داشته باشد و در این محدوده تثبیت شود، احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده عدد 34600 / 34000 میتواند در نظر گرفته شود و پس از تاییدیه مجددا شاهد رشد شاخص باشیم. در صورت اصلاح برای درک بهتر ادامه روند حرکتی باید دید که به محدوده های حمایتی چه واکنشی نشان میدهد. همچنین، در غیر اینصورت، سناریوی دیگری که می‌توان در نظر داشت، این است که پس از رنج شدن، مجددا تا تارگت های مورد نظر و محدوده سقف تارریخ خود 36900 که به ترتیب در تصویر فوق نیز مشخص شده است رشد نماید. در صورت نوسان مثبت برای درک بهتر ادامه روند حرکتی باید دید که به محدوده های مقاومتی مهم 36200 / 36500 چه واکنشی نشان خواهد داد.
در تایم فریم روزانه همانطور که مشاهده میکنید، شاخص نزدک (Nasdaq) تقریباً نزدیک به 7 ماه با یک روند صعودی همراه بوده است و در حال حاضر در محدوده عدد 15600 به صورت رنج میباشد.سناریویی که در تایم فریم روزانه میتوانیم در نظر داشته باشیم به این صورت است: اگر محدوده حمایتی 15200 / 14900 حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی شاخص نزدک تا تارگت‌های مورد نظر و محدوده‌های مشخص شده در تصویر وجود دارد. برای درک بهتر ادامه روند حرکتی، باید دید که شاخص به محدوده‌های مقاومتی چه واکنشی نشان خواهد داد، و آیا میتواند بالاتر از سقف تاریخی خود 16700 نفوذ کند یا خیر؟
در غیر اینصورت، سناریوی دیگری که می‌توان در نظر داشت این است که اگر شاخص نزدک پایین‌تر از محدوده حمایتی نفوذ کند و در تایم فریم‌های پایین‌تر تثبیت داشته باشد، ممکن است شاهد اصلاح روند تا محدوده‌های عدد 14600 / 14300 باشیم.
شاخص (S&P 500) همینطور که مشاهده میکنید در طی زمان 6 ماه با رشد همراه بوده است.بر اساس آخرین تحلیل از محدوده 4500 با تقاضا خرید رو به رو شد و توانست تا محدوده تارگت مورد نظر 4600 که در تحلیل گذشته اشاره شد رشد نماید و سپس با یک اصلاح جزئی مواجه شد. در حال حاضر همچنان روند صعودی میباشد.با توجه به رفتار کندل ها در تایم فریم های بالاتر سناریویی که میتوانیم در نظر داشته باشیم در صورت حفظ محدوده 4500 پس از رنج شدن شاهد رشد بیشتر تا محدوده مقاومتی 4650 / 4700 باشیم.در صورت رشد برای درک بهتر ادامه روند حرکتی باید دید که به محدوده های مقاومتی چه واکنشی نشان خواهد داد. در غیر اینصورت اگر پایین تر از محدوده حمایتی 4500 نفوذ کند احتمال اصلاح بیشتر میتواند در نظر گرفته شود و سپس ممکن است در صورت تکمیل پولبک و تاییدیه از محدوده های حمایتی مجددا با رشد همراه باشد. محدوده های حمایت و مقاومت به ترتیب در تصویر فوق نیز مشخص شده است.
تمام موارد تحلیل جهت بررسی می باشند و به صورت نظر شخصی تحلیل گر بوده و نباید مبنای تصمیم گیری و یا در قالب یک توصیه سرمایه گذاری برداشت شود. ممنون که تا اینجا این گزارش تحلیلی همراه ما بودید ، شما میتوانید از بخش تحلیل تکنیکال جفت ارز ، سایر مطالب تحلیلی تیم فیبوتک را مطالعه فرمایید.
