در این مقاله، شاخص بورس تهران و شاخص کل (هم وزن) در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. تغییرات اخیر این شاخص‌ها و تأثیر آنها بر روند بازار بررسی می‌شود. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید.
تحلیل شاخص بورس و تحلیل هفتگی بورس – هفته دوم آبان 1403
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، شاخص بورس ایران پس از برخورد با محدوده مقاومتی مهم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد وارد فاز اصلاحی شده و در نتیجه این اصلاح، شاخص به سطوح ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار واحد کاهش یافته است. در حال حاضر، پس از برخورد شاخص با سطح حمایتی استاتیک و داینامیک، شاهد یک رشد جزئی هستیم که نشان‌دهنده بازگشت نسبی تقاضا در بازار است. اکنون شاخص به محدوده ۲ میلیون و ۵۰ هزار واحد رسیده و در این محدوده در حال نوسان است.
مقاومت‌های مهم پیش روی شاخص در سطوح ۲ میلیون و ۸۰ هزار و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار دارند. اگر شاخص موفق شود از این محدوده‌های مقاومتی و همچنین از ابر ایچیموکو عبور کند و بالاتر از آن تثبیت شود، احتمال دارد به سمت سطوح مقاومتی بعدی در محدوده‌های ۲ میلیون و ۱۴۰ و ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد حرکت کند.
از سوی دیگر، در صورتی که شاخص نتواند مقاومت‌های کلیدی را بشکند و خط روند نزولی خود را حفظ کند، احتمالاً شاهد برگشت به سمت محدوده حمایتی ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار واحد خواهیم بود. اگر این سطح حمایتی نیز شکسته شود و شاخص در زیر آن تثبیت شود، امکان افت بیشتر تا سطوح پایین‌تر نیز وجود خواهد داشت که می‌تواند بازار را وارد فاز نزولی بیشتری کند.
در تحلیل شاخص کل هم‌وزن مشاهده می‌کنیم که این شاخص پس از برخورد با ناحیه عرضه مهم در سطح 770 هزار واحد، وارد فاز اصلاحی شده است. با توجه به شکست سطح پایین‌تر محدوده 700 هزار واحد، روند شاخص به سمت اصلاح بیشتر حرکت کرده و تا سطوح 630 هزار واحد کاهش یافته است. پس از این اصلاح، شاخص هم‌وزن توانسته مجدداً به سطح 700 هزار واحد برسد؛ اما به دلیل عدم توانایی در شکست این سطح، دوباره وارد فاز اصلاحی شده و هم‌اکنون در سطح 670 هزار واحد قرار دارد.
در حال حاضر دو سناریو برای حرکت بعدی شاخص کل هم‌وزن قابل‌تصور است، در صورتی که شاخص بتواند بالاتر از سطح کلیدی 700 هزار واحد نفوذ کرده و با شکست خط روند نزولی همراه شود، این احتمال وجود دارد که شاخص هم‌وزن به سمت اهداف بالاتری از جمله محدوده 750 تا 775 هزار واحد حرکت کند.
در مقابل درصورتی که شاخص موفق به شکست سطح 700 هزار واحد نشود و به سمت پایین حرکت کند، احتمال افت بیشتر شاخص و رسیدن به سطح حمایتی 630 هزار واحد وجود دارد. اگر این سطح نیز شکست شود، شاخص ممکن است به سطوح پایین‌تری در محدوده 600 تا 550 هزار واحد اصلاح کند.
تمام موارد تحلیل صرفا جهت بررسی می باشند و به صورت نظر شخصی تحلیل گر بوده و نباید مبنای تصمیم گیری و یا در قالب یک توصیه سرمایه گذاری برداشت شود. از شما سپاسگزاریم که تو این مقاله تحلیل شاخص بورس و تحلیل هفتگی بورس همراه ما بودید، شما میتوانید از بخش تحلیل تکنیکال جفت ارز، سایر مطالب تحلیلی تیم فیبوتک را مطالعه فرمایید.
