در این مقاله، شاخص بورس تهران و شاخص کل (هم وزن) در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. تغییرات اخیر این شاخص‌ها و تأثیر آنها بر روند بازار بررسی می‌شود. در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص با تیم فیبوتک همراه باشید.
تحلیل شاخص بورس و تحلیل هفتگی بورس – هفته اول آذر 1403
شاخص بورس پس از برخورد با محدوده مقاومتی مهم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد وارد فاز اصلاحی شده و در نتیجه این اصلاح، شاخص به سطوح ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار واحد کاهش یافته است. پس از برخورد شاخص با سطح حمایتی استاتیک و داینامیک، شاهد یک رشد جزئی بوده ایم .
در تحلیل های گذشته اشاره شد که مقاومت‌های مهم پیش روی شاخص در سطوح ۲ میلیون و ۸۰ هزار و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار دارند. اگر شاخص موفق شود از این محدوده‌های مقاومتی و همچنین از ابر ایچیموکو عبور کند و بالاتر از آن تثبیت شود، احتمال دارد به سمت سطوح مقاومتی بعدی در محدوده‌های ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد حرکت کند.
از سوی دیگر، در صورتی که شاخص نتواند مقاومت‌های کلیدی را بشکند و خط روند نزولی خود را حفظ کند، احتمالاً شاهد برگشت به سمت محدوده حمایتی ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار واحد خواهیم بود.
شاخص طبق سناریوی اول پیش رفت و با توجه به شکست سطح مورد نظر و خط روند نزولی توانست تا تارگت 2 میلیون 160 هزار واحد و محدوده 2 میلیون 200 هزار واحد رشد قابل توجهی داشته باشد که.در آخرین تحلیل انتظار می رفت که شاخص پس از رنج شدن و یا پولبک به سطح 2 میلیون 185 هزار واحد و 2 میلیون 165 هزار واحد مجددا تا تارگت های 2 میلیون 300 هزار واحد– 2 میلیون 400 هزار واحد با رشد بیشتر رو به رو شود.
همان‌طور که مشاهده میکنید،همچنان شاهد تقاضا بوده ایم و شاخص توانست با توجه به شکست سطح 2 میلیون 227 هزار واحد تا محدوده 2 میلیون 280 هزار واحد رشد کند. فعلا دیدگاه بیشتر به سمت رشد بیشتر میباشد.اگر در روز های اول شاهد عرضه باشیم احتمال رنج شدن روند و پولبک قابل در نظر گرفتن است. روند احتمالی در تصویر فوق نیز مشخص شده است. تارگت های مورد نظر در سطح 2 میلیون 300 هزار واحد و 2 میلیون 400 هزار واحد قرار دارد. در صورت رشد برای درک بهتر ادامه روند حرکتی باید دید که به سطح مورد نظر چه واکنشی نشان خواهد داد.
در تحلیل شاخص کل هم‌وزن مشاهده می‌کنیم که این شاخص پس از برخورد با ناحیه عرضه مهم در سطح 770 هزار واحد، وارد فاز اصلاحی شده است. با توجه به شکست سطح پایین‌تر محدوده 700 هزار واحد، روند شاخص به سمت اصلاح بیشتر حرکت کرده و تا سطوح 630 هزار واحد کاهش یافته است. پس از این اصلاح، شاخص هم‌وزن توانسته مجدداً به سطح 700 هزار واحد برسد؛ اما به دلیل عدم توانایی در شکست این سطح، دوباره وارد فاز اصلاحی شد.سپس از محدوده های 650 هزار واجد با واکنش مثبت همراه بوده است.
در تحلیل گذشته دو سناریوی برای حرکت بعدی شاخص کل هم‌وزن مطرح شد که ، در صورتی که شاخص بتواند بالاتر از سطح کلیدی 700 هزار واحد نفوذ کرده و با شکست خط روند نزولی همراه شود، این احتمال وجود دارد که شاخص هم‌وزن به سمت اهداف بالاتری از جمله محدوده 750 تا 775 هزار واحد حرکت کند.در مقابل درصورتی که شاخص موفق به شکست سطح 700 هزار واحد نشود و به سمت پایین حرکت کند، احتمال افت بیشتر شاخص و رسیدن به سطح حمایتی 630 هزار واحد وجود دارد.
همینطور که مشاهده میکنید، در حال حاضر با توجه شکست سطح خط روند نزولی و مقاومت مهم، شاخص هم وزن تا اولین تارگت 725 هزار واحد رشد کرده است. از نظر تحلیلی، گزارش قبلی نیز معتبر است. در صورت تثبیت این سطح احتمال رشد بیشتر طبق سناریوی مورد نظرافزایش خواهد یافت و تارگت های بعدی در سطح 750 – 780 هزار واحد قابل در نظر گرفتن است.
تمام موارد تحلیل صرفا جهت بررسی می باشند و به صورت نظر شخصی تحلیل گر بوده و نباید مبنای تصمیم گیری و یا در قالب یک توصیه سرمایه گذاری برداشت شود. از شما سپاسگزاریم که تو این مقاله تحلیل شاخص بورس و تحلیل هفتگی بورس همراه ما بودید، شما میتوانید از بخش تحلیل تکنیکال جفت ارز، سایر مطالب تحلیلی تیم فیبوتک را مطالعه فرمایید.
