تحلیل هفتگی آنچین، هفته چهارم مهر ماه

در این گزارش تحلیل هفتگی آنچین، در هفته چهارم مهر ماه ۱۴۰۰ به بررسی بازار میپردازیم. در ادامه با تیم تحلیل ارز دیجیتال فیبوتک همراه باشید.

هفته گذشته، یکی از جذاب ترین هفته ها برای سرمایه گذاران بیت کوین بود که در آن سازمان مقررات و نظارت بر اوراق بهادار آمریکا (SEC) با پذیرش اولین صندوق سرمایه گذاری آتی بیت کوین (ETF) موافقت کرد. در هفته گذشته قیمت همچنان با کمک اخبار به صعود خود ادامه داد و از کف 52 هزار دلاری به سطح 63 هزار دلاری رسید که تنها 1000 دلار کمتر از حدود سقف قیمتی خود در ماه فروردین و اردیبهشت بوده است.

هیجان و تقاضای داخل بازار به راحتی از طریق اطلاعات بازار آنچین (درون شبکه ای) و تغییرات بازار مشتقه قابل مشاهده است. در این گزارش هفتگی ما بررسی میکنیم چطور متوجه شناسایی سود توسط نگهدارندگان بلند مدتی شویم، چطور رشد اهرم در بازار مشتقه را پیدا کنیم و نگاهی به رشد انفجاری حجم معاملات باز خواهیم انداخت که در حال حاضر سرمایه گذاران با نگاه صعودی در حال خرید قراردادهای آپشن با قیمت های 100 و 150 هزار دلاری برای پایان سال هستند.

سرمایه گذاران بلند مدت شروع به شناسایی سود کرده اند

بروی درک بهتر این موضوع با مشخصه URPD شروع میکنیم که نشان میدهد قیمت عرضه کوین ها در چرخه چه نسبتی با میزان آخرین بار جابجایی قبلی آنها داشته است. در زمان نگارش این مقاله تنها 311 هزار عدد بیت کوین با قیمت بالاتر از گذشته خود در حال جابجایی هستند. که نشان دهنده آن است که مالکین بیت کوین ها دارایی خود را در تمامی بالا و پایین ها و نوسانات بازار در 6 ماه گذشته بازار نگهداشته اند. با میزان 1.66% از کل دارایی نگهداری شده در ضرر شناسایی نشده (Unrealised Loss) میتوان متوجه شد که 98.34% از کل دارایی بیت کوین های نگهداری شده در یک سود شناسایی نشده (Unrealised Profit) هستند.

هرچه قیمت بازار به بالاترین سطح تاریخی خود (ATH) نزدیک تر میشود، سرمایه گذاران میزان سود شناسایی نشده بیشتری را نگهداری میکنند که مشوق افزایش فروش در بین سرمایه گذاران بلند مدت است. این ها دسته ای از سرمایه گذاران هستند که دارایی خود را برای بیشتر از 155 روز نگهداری کرده اند و به عنوان پول هوشمند سرمایه گذاری شده در بیت کوین شناسایی میشود.

رفتار روتین سرمایه گذاران بلند مدت با جمع آوری در قیمت های پایین (بازار های خرسی) و فروش در قیمت های بالا (بازارهای گاوی) معروف است. عموما افزایش فروش سرمایه گذاران بلند مدتی همسو است با شکسته شدن سقف قیمتی و رسیدن به قیمت های بالاتر در بازار میباشد که بازار را به صعود قیمت سوق میدهد.

در هفته گذشته، ما میزان فروش اندکی از کل دارایی سرمایه گذاران بلند مدت را شاهد هستیم که میتواند منجر به رالی صعودی در قیمت های بالاتر از 60 هزار دلار شود.

رفتار خرج کردن کوین ها در نمودار زیر نشان داده شده است. این ساختار میزان ارزش هر کوین را بر اساس میزان سن از زمان خرید آن را تخمین میزند. در این روش ما میتوانیم روند نزولی کوین های جوان ( با سن خرید کمتر از 1ماه ) را تخمین بزنیم که در چند ماه اخیر در یک روند ثابت قرار گرفته بود اخیر کمی صعودی شده است. زمانی که کوین های جوان نوار رنگیشان کمی ضخیم تر میشود، نشانه ای از این است که کوین های قدیمی تر در حال خرج شدن هستند و در بازار در حال جابجا شدن است.

امیدواریم از این مقاله آموزشی حداکثر استفاده را برده باشید. در هفته های آتی نیز با مقالات هفتگی تحلیل آنچین با تیم تحلیلی فیبوتک همراه باشید.