امروز در این مقاله آموزشی به معرفی و آموزش معامله با اندیکاتور Bolinger Bands میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.
جان بولینگر باندهای بولینگر را توسعه داد که یک شاخص تکنیکال قدرتمند است. باندها حرکت قیمت سهام را با ارائه سقف و کف نسبی محصور میکنند. اندیکاتور Bolinger Bands حول یک میانگین متحرک ساخته شده است، که «روند» میان مدت را بر اساس بازه زمانی مورد نظر شما تعریف میکند. با این حال، چگونه این اندیکاتور را در معاملات اعمال کنیم و استراتژی های برنده کدامند؟
در این پست، ما به شما درک کاملی از باندها و همچنین پنج استراتژی معاملاتی برای آزمایش میدهیم تا ببینید کدام یک برای سبک معاملاتی شما بهتر عمل میکند.
اندیکاتور Bolinger Bands چیست؟
Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال برای معاملات سهام است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 توسعه یافت. باندها بخشی از یک شاخص نوسان هستند که سقف و کف نسبی قیمت اوراق بهادار را در رابطه با معاملات قبلی محاسبه میکند.
نوسانات با استفاده از انحراف معیار اندازه گیری میشود که با افزایش یا کاهش نوسان تغییر میکند. هنگامی که قیمت افزایش می یابد، باندها گسترده میشوند و زمانی که قیمت کاهش می یابد، باندها باریک میشوند. باندهای بولینگر به دلیل ماهیت پویایی که دارند میتوانند برای معامله اوراق بهادار مختلف استفاده شوند
Bollinger Bands از سه خط بالا، میانی و پایین تشکیل شده اند. باند میانی یک میانگین متحرک است و معامله گر پارامترهای آن را تعیین میکند. نوارهای بالا و پایین در طرف مقابل باند میانگین متحرک قرار دارند.
معامله گر تعیین میکند که شاخص نوسان باید چند انحراف استاندارد تنظیم شود. تعداد انحرافات استاندارد فاصله بین باند میانی و باندهای سقف و پاکف ین را تعیین میکند. موقعیت این باندها نشان دهنده قدرت روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین است که میتوان در آینده نزدیک انتظار داشت.
چگونه با Bollinger Bands معامله کنیم؟
1. معکوس
محو شدن سهام هنگام شروع چاپ خارج از باندها یک استراتژی معاملاتی ساده اما موثر است. ما آن را یک قدم فراتر خواهیم برد و برخی از تجزیه و تحلیل کندل استیک را در این استراتژی گنجانده ایم.
به عنوان مثال، به جای کوتاه کردن یک سهم با نزدیک شدن به سقف باند بالای خود، منتظر بمانید تا ببینید که چگونه کار میکند. اگر سهم سهموی شود یا شکاف داشته باشد و در حالی که در نزدیکی باندهای خارجی معامله میشود، نزدیک به پایین ترین حد خود بسته شود، اغلب نشانگر خوبی است که سهام در کوتاه مدت اصلاح میشود.
سپس، بسته به جایی که سهام حمایت پیدا میکند، میتوانید یک موقعیت کوتاه با سه منطقه خروجی هدف وارد کنید: (1) باند بالا، (2) باند میانی، یا (3) باند پایین.
2. کف دوگانه
راه اندازی کف دوگانه یک استراتژی رایج باند بولینگر است. اولین کف این سازند با حجم بالا و عقب نشینی شدید قیمت مشخص میشود که در خارج از باند بولینگر پایین بسته میشود. این نوع حرکات معمولاً منجر به چیزی میشود که به عنوان “رالی خودکار” شناخته میشود. رالی خودکار معمولاً به عنوان اولین سطح مقاومت در فرآیند ساخت پایه قبل از اینکه سهام به سمت بالاتر حرکت کند عمل میکند.
پس از شروع رالی، قیمت تلاش میکند تا پایین‌ترین سطح‌های اخیر را مجدداً آزمایش کند تا قدرت فشار خریدی که در آن پایین آمده را آزمایش کند. به گفته بسیاری از تکنسین های Bollinger Band، این نوار تست مجدد باید در باند پایینی چاپ شود. این نشان میدهد که فشار نزولی سهام کاهش یافته است و تغییری از فروشندگان به خریداران وجود دارد. به میزان صدا نیز دقت کنید. باید به طور چشمگیری کاهش یابد.
3. سوار باند
بسیاری از تازه واردان Bollinger Band همین اشتباه را مرتکب میشوند: زمانی که قیمت به باند بالایی رسید میفروشند و زمانی که قیمت به باند پایین میرسد خرید میکنند. به گفته بولینگر، لمس باند بالا یا پایین سیگنال خرید یا فروش را تشکیل نمیدهد. به مثال زیر نگاه کنید و متوجه شوید که چگونه نوارها درست قبل از شکستن سفت میشوند. برای بازگشت به نقطه قبلی، نمیتوان از نفوذ قیمت باندها برای توجیه کوتاهی یا فروش سهام استفاده کرد.
توجه داشته باشید که چگونه حجم در شکست و قیمت شروع به روند خارج از باندها کرد. اگر فضای کافی برای پرواز به آنها داده شود، میتوانند بسیار سودآور باشند.
4. فشار Bollinger Band
یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی این است که پیش بینی کنید چه زمانی فشار شروع میشود. با استفاده از نمودارهای روزانه، ایده این است که وقتی شاخص به پایین ترین سطح خود در 6 ماه گذشته برسد، نوسانات افزایش می یابد. این به سفت شدن باندهایی که قبلاً ذکر کردیم مربوط میشود. عمل فشردن اندیکاتور باند بولینگر اغلب یک حرکت بزرگ را پیش‌بینی میکند.
میتوان از شاخص های اضافی مانند افزایش حجم یا افزایش شاخص توزیع انباشت استفاده کرد. این اندیکاتورهای اضافی به شواهد فشار احتمالی Bollinger Band می افزایند. ما به یک مزیت در هنگام معامله با فشار باندهای بولینگر نیاز داریم زیرا این تنظیمات میتوانند حتی با تجربه ترین معامله گران را فریب دهند.
5. باند های میانی
باند میانی در بسیاری از کاربردهای نمودار به عنوان میانگین متحرک ساده 20 دوره ای پیکربندی شده است. هنگامی که سهام سوار بر باندها میشود، خط وسط میتواند مناطق حمایتی را در عقب نشینی نشان دهد. هنگامی که قیمت به خط وسط باز میگردد، میتوانید موقعیت سهام خود را افزایش دهید.
از نظر تعیین زمانی که یک روند در حال از دست دادن بخار است، عدم تداوم شتاب سهم در خارج از باند نشان دهنده تضعیف قدرت سهام است. این زمان خوبی است که به ترک یا ترک یک موقعیت کاملا فکر کنید.
استراتژی Bolinger Bands
استراتژی RSI
شاخص Bollinger Bands برای شناسایی مناطق ارزشی در نمودار شما عالی است. اما یک مشکل وجود دارد: به شما نمیگوید که حرکت قوی است یا ضعیف. به عنوان مثال، چگونه میتوانید پیش بینی کنید که آیا بازار به تجارت خارج از باندهای بیرونی ادامه می دهد یا به معنای بازگشت است؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) در اینجا مورد استفاده قرار میگیرد و شما میخواهید واگرایی را در اندیکاتور RSI مشاهده کنید.
زمانی که بازار به بالاترین سطح میرسد، اما شاخص RSI بالاترین پایین‌تری را نشان میدهد، به این واگرایی نزولی (نشانه‌ای از ضعف) گفته میشود. هنگامی که بازار به پایین ترین سطح میرسد، اما شاخص RSI پایین تر را نشان می دهد، به این واگرایی صعودی (نشانه ای از قدرت) گفته میشود.
بنابراین، سوال این است که … چگونه واگرایی RSI با باندهای بولینگر تعامل دارد؟ اگر قیمت بالاتر از باندهای بولینگر بالایی است، به دنبال واگرایی RSI نزولی باشید تا نشانه ضعف در حرکت اساسی باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت در نزدیکی باندهای بولینگر پایین تر معامله میشود، به دنبال واگرایی RSI صعودی باشید تا قدرت حرکت اساسی را نشان دهد.
2. استراتژی معاملاتی آپشن
Bollinger Bands یکی از مهم ترین شاخص های فنی هستند زیرا به خوبی با شرایط نوسان بازار سازگار میشوند. این شاخص میتواند برای شناسایی دوره های افزایش نوسانات و همچنین تغییرات بالقوه قیمت در یک دارایی استفاده شود.
از نظر نوسان، باندهای بولینگر میتوانند نشان دهند که نوسانات در مقایسه با تاریخ اخیر دارایی در پایین ترین حد خود قرار دارد. آنها این کار را با نزدیک شدن به یکدیگر و “فشار دادن” به یکدیگر انجام میدهند. این دوره‌های با نوسان کم توسط معامله‌گران اختیار معامله به عنوان یکپارچه‌سازی نامیده میشوند. سپس آنها معاملات خود را مطابق با روندهای جدید قیمتی که با بالا آمدن قیمت دارایی ظاهر میشود و نوسانات بازار وجود دارد، قرار میدهند.
Bollinger Bands باند این مزیت را دارد که شناسایی دوره هایی را که احتمال وقوع بازار در کوتاه مدت بیشتر است بسیار آسان میکند. مزیت اصلی این کار این است که به معامله گران اختیار معامله اجازه میدهد و در عین حال به آنها امکان میدهد فرصت های معاملاتی بالقوه سودآور را شناسایی کنند. فشرده شدن Bollinger Bands و انبساط به ترتیب نشان دهنده نوسان قیمت پایین و بالا است.
این باعث میشود که Bollinger Bands شاخص‌های معاملاتی مؤثری برای بازی‌های نوسان در بازار اختیار معامله باشد، جایی که معامله‌گران میتوانند در زمانی که انتظار میرود بازار بی‌ثبات باشد، از استرادل‌های طولانی و استراگل‌ها استفاده کنند یا زمانی که انتظار میرود بازار نوسان داشته باشد، از استرادل کوتاه و خفه شدن استفاده کنند.
3. استراتژی میانگین متحرک
تجارت با Bollinger Bands به چند استراتژی محدود نمیشود. در اینجا روش دیگری برای استفاده از این نشانگر وجود دارد. این بار آن را با میانگین متحرک ساده ترکیب میکنیم. طول روی 200 تنظیم شده است. این استراتژی نیاز به درک اساسی از اقدام قیمت دارد. این استراتژی چگونه باید اجرا شود؟ شما باید موقعیت قیمت را در رابطه با MA200 در نظر بگیرید. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، دارایی در روند صعودی قرار دارد. به چه معناست؟ ما به دنبال سیگنال های “خرید” خواهیم بود.
اگر به اسکرین شات بالا دقت کنید، متوجه سیگنال چکشی خواهید شد که نشان میدهد قیمت احتمالاً شروع به افزایش خواهد کرد. این یک استراتژی بلند مدت است. وقتی قیمت به زیر MA200 رسید، میتوانید از بازار خارج شوید.
بیایید به نحوه معامله Bollinger Bands در یک سناریوی منفی نگاه کنیم. از بالا، قیمت از MA200 عبور میکند. بعداً، قیمت بدون تلاش برای نزدیک شدن به MA200 به کاهش خود ادامه میدهد. این یک فرصت عالی برای حفظ موقعیت خود تا رسیدن قیمت به MA200 است.
4. استراتژی معاملاتی MACD
شاخص واگرایی میانگین متحرک یک مکمل عالی برای استراتژی Bollinger Bands است. یافتن نقاطی که میانگین متحرک MACD با یکدیگر در زیر هیستوگرام تلاقی میکنند، ساده ترین راه برای استفاده از هر دوی این شاخص ها با هم است. این اولین محرکی است که میتوانید برای زیر نظر گرفتن وضعیت فعلی از آن استفاده کنید.
مرحله بعدی بررسی نمودار قیمت و موقعیت دارایی در رابطه با اندیکاتور Bollinger Bands است. برای معاملات طولانی قیمت باید به باند پایینی برسد. هنگامی که این اتفاق می افتد، شما میتوانید دارایی را خریداری کنید.
5. استراتژی پرایش اکشن
Bollinger Bands یک شاخص بسیار مفید است، اما برای مؤثر بودن به ابزارهای اضافی نیاز دارد. اگر نمیخواهید از شاخص‌های اضافی استفاده کنید، توصیه میکنیم با استراتژی Price Action کار کنید. هدف از این استراتژی چیست؟ این استراتژی دو سیگنال اصلی دارد که باید همیشه در ذهن داشته باشید. قیمت باید به یکی از مرزهای پاکت برسد. سیگنال اقدام قیمت دومین محرک است. در مثال ما یک الگوی کندل های ستاره صبح وجود دارد:
وقتی به طور کامل عملکرد قیمت را درک کنید، این استراتژی بسیار ساده به نظر میرسد. این ستاره صبح به راحتی با هر مدل پرایس اکشن دیگری قابل تعویض است. نتیجه یکسان خواهد بود.
نتیجه
روش های فوق پرکاربردترین استراتژی های Bollinger Bands هستند. این فهرست اما قطعی نیست. شما میتوانید استراتژی های خود را با استفاده از مزایای این شاخص توسعه دهید. امیدواریم این وبلاگ برای شما آموزنده بوده باشد و از حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در رسالت خود در گسترش سواد مالی، مقداری عشق را نشان دهید.
