در دنیای ارز دیجیتال و رمز ارز، اصطلاحات مختلفی وجود دارد که برای سرمایه گذاری شما بایستی با آنها آشنا باشید. یکی از این موضوعات دامیننس است که رایج ترین آنها نیز اصطلاح دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر است و به خصوص بین علاقه مندان به استخراج ارز دیجیتال و یا استخراج بیت کوین کاربرد دارد.
برای سنجش میزان قدرت قدرت در کلیت بازار و میزان نفوذ آن بین سرمایه گذاران یک نرخ وجود دارد: دامیننس بیت کوین. اما اهمیت دامیننس بیت کوین چیست؟ آیا میتواند چیزی در مورد عملکرد آلتکوین ها به ما بگوید؟ و در مورد کسانی که استدلال میکنند که این معیار بازتاب دقیقی از بازار کریپتو را ارائه نمی دهد، چطور؟ در اینجا، نحوه عملکرد دامیننس بیت کوین را توضیح خواهیم داد. با تیم فیبوتک همراه باشید.
دامیننس بیت کوین: یک تعریف مختصر
دامیننس بیت کوین، میزان تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را نشان میدهد. این شاخص به صورت درصد بیان میشود و نشان میدهد که چه مقدار از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال، به بیت کوین اختصاص یافته است.
برای مثال، اگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال 1000 میلیارد دلار باشد و ارزش بازار بیت کوین 600 میلیارد دلار باشد، دامیننس بیت کوین 60 درصد خواهد بود. این بدان معناست که 60 درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، در اختیار بیت کوین است و عملا ارزهای دیجیتال جدید درصد کمی در اختیار دارند.
دامیننس بیت کوین یک شاخص مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص میتواند در پیش‌بینی روند بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. به طور کلی، اگر دامیننس بیت کوین افزایش یابد، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران بیشتر به بیت کوین علاقه‌مند هستند و احتمال افزایش قیمت بیت کوین نیز بیشتر است.
در مقابل، اگر دامیننس بیت کوین کاهش یابد، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران بیشتر به سایر ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستند و احتمال افزایش قیمت سایر ارزهای دیجیتال نیز بیشتر است.
عوامل مختلفی میتوانند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:
- قیمت بیت کوین
- قیمت سایر ارزهای دیجیتال
- اخبار و اتفاقات مربوط به بازار ارزهای دیجیتال
دامیننس بیت کوین میتواند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال مفید باشد. این شاخص میتواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری خود بگیرند.
محاسبه دامیننس بیت کوین (BTC) بسیار ساده است و در عین سادگی بسیار کاربردی است و مخصوصا برای تحلیل ارز دیجیتال میتواند بسیار کاربردی باشد، در ادامه این مقاله همراه تیم آموزش ارز دیجیتال با فیبوتک باشید.
دامیننس بیت کوین در طول سالها
همانطور که انتظار دارید، بیت کوین در سال 2013 رقبای کمی داشت. در آن زمان، تسلط آن بر بازار 94 درصد بود. توکن‌های ERC-20 در آن زمان وجود نداشتند، اتریوم فقط جزئی از تخیل ویتالیک بوترین بود و استیبل کوین‌هایی مانند تتر (USDT) به بزرگی الان نبودند.
اما در طی چهار ماه کوتاه، سهم بازار بیت کوین به طور چشمگیری کاهش یافت زیرا موجی از عرضه اولیه کوین (ICO) باعث افزایش قابل ملاحظه سرمایه بازار صنعت شد. تا ژوئن، تسلط بیت کوین تنها به 40 درصد کاهش یافته بود – در عوض نقدینگی به سمت توکن های ERC-20 حرکت کرد. داده‌های CoinMarketCap نشان میدهد که در مدت مشابه، ارزش کل بازار به دلار از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است (افزایش 470 درصدی).
در این دوره، علاقه مندان به اتریوم شروع به صحبت در مورد به اصطلاح “Flippening” کردند، زمانی که ارزش بازار اتریوم از بیت کوین بالاتر می رفت که میتوان گفت هرگز اتفاق نیفتاد.
قیمت بیت کوین پس از اولین دوره صعودی در سال 2017 سقوط کرد و تا ژانویه 2018، با شروع بازار نزولی، سلطه بیت کوین به پایین ترین سطح تاریخ خود یعنی 32.8 درصد رسید. متأسفانه، آلت سیزن نیز به طور رسمی به پایان رسیده بود، و بسیاری از سرمایه گذاران برای اولین بار مبالغ قابل توجهی از پول خود را از دست داده بودند و دلیل آن از کار افتادن پروژه های ICO بود.
ارنست اند یانگ داده های ICO هایی را که در سال 2017 راه اندازی شده بودند، ردیابی کرد و یک سال بعد آنها را ارزیابی کرد. که شامل:
86 درصد از ICOها کمتر از قیمت فهرست شده خود بودند.
30 درصد از این آلتکوین ها به طور قابل ملاحظه ای تمام ارزش خود را از دست داده بودند.
فقط 29 درصد از ICOها در واقع یک نمونه اولیه یا یک محصول کارآمد داشتند.
این آمارهای نگران کننده باعث شد تا کشورهایی مانند ایالات متحده دیدگاهی مبهم نسبت به ICO داشته باشند و تنظیم کننده ها در آنجا شکایت هایی را علیه چندین پروژه بلاک چین که فروش توکن را تکمیل کرده بودند، به راه انداخته اند. نهادهای دولتی همچنین به سرمایه‌گذاران هشدار دادند که انتظار نوسانات در دارایی‌های دیجیتال را داشته باشند.
معایب دامیننس بیت کوین
برخی استدلال میکنند که این معیار، بیت کوینی را که برای همیشه از دست رفته است، چه از طریق هک یا افرادی که به طور غافلگیرانه کلیدهای خصوصی خود را گم کرده اند، در نظر نمیگیرد. برخی دیگر هشدار میدهند که نمیتواند نقدینگی عمیق بیت کوین را فاکتور بگیرد.
یک آلتکوین ممکن است ارزشی معادل 2 میلیارد دلار داشته باشد و به دامیننس بیت کوین منجر شود، اما این میتواند افزایش یابد.
با این وجود، دامیننس بیت کوین میتواند به شما کمک کند تا میزان سرمایه خود را به آلت کوین ها اختصاص دهید. فقط مهم است که همه ی دارایی های خود را یکجا نگهداری نکنید و به اشکال دیگر تجزیه و تحلیل نیز تکیه کنید.
چگونه دامیننس BTC بر آلتکوین ها تأثیر میگذارد؟
دامیننس بیت کوین میتواند مستقیماً بر آلت کوین ها تأثیر بگذارد، زیرا نشان میدهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین است و در مقابل چه مقدار از حجم معاملات در آلت کوین ها است. به طور کلی، اگر دامیننس بیت کوین افزایش یابد، معامله گران توصیه میکنند که دارایی های ارز دیجیتال خود در بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها باشد. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، معامله گران توصیه میکنند که آلتکوین های بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارند.
در حالی که اشتباه است که بگوییم تسلط بیت کوین نشان دهنده دقیق بازار خرسی یا گاوی است، بین این تعاریف همبستگی وجود دارد. به عنوان مثال، بازارهای صعودی ممکن است به دامیننس BTC کمتر منجر شود، زیرا معمولاً در آن زمان وجوه به آلت کوین ها سرازیر میشود.
برعکس، بازارهای نزولی ممکن است شاهد دامیننس بالاتر BTC باشند، به این دلیل که معامله‌گران ممکن است سرمایه‌های خود را از آلت‌کوین‌ها بیرون بکشند و پول را به بیت‌کوین وارد کنند، و این دارایی بیشتر یک دارایی قابل اعتماد است.
برخی از علاقه مندان ممکن است بگویند که دامیننس کمتر بیت کوین چیز خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و وجوه از طریق انواع پروژه ها به جای بیت کوین در جریان است. اما، همچنین شایان ذکر است که کل سرمایه بازار کریپتو، کوین های از پیش استخراج شده و فورک شده را به ارزش خود وارد میکند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین ها به طور مصنوعی افزایش یابد.
همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که دامیننس بیت کوین میتواند حتی زمانی که قیمت دارایی افزایش می یابد، کاهش یابد. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که پول به همراه بیت کوین به بازار ارزهای دیجیتال سرازیر شود، اگرچه ممکن است پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلت کوین ها منتقل شود.
نکته این است که در حالی که تسلط بیت کوین ممکن است بازار کریپتو را به شکلی خاص در سطح سطحی ترسیم کند، عوامل مختلفی وجود دارد که باید برای جمع آوری یک دیدگاه آگاهانه در نظر گرفت.
گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه مدت آلتکوین، تسلط کاهش یابد، در حالی که در برخی مواقع، کل بازار ممکن است در سیر نزولی باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید
چگونه دامیننس بیت کوین را معامله کنیم؟
هنگام تلاش برای تجارت تسلط بیت کوین باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. اول، درک کنید که اگر علاقه به حتی یک آلتکوین زیاد باشد، دامیننس بیت کوین میتواند کاهش یابد. این علاقه به یک آلتکوین واحد به این معنی نیست که هر آلتکوین روند صعودی را تجربه خواهد کرد. بازار ممکن است مدتی طول بکشد تا خود را اصلاح کند.
همچنین بهتر است هدف برخی از آلتکوین های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این قصد تأثیری پایدار بر بازار آلتکوین خواهد داشت یا خیر. برای مثال، ممکن است در حال حاضر شاهد افزایش قابل توجهی در حجم یک استیبل کوین باشیم.
با این حال، کاربران ممکن است صرفاً برای انتقال آن وجوه به بیت‌کوین، روی استیبل کوین سرمایه‌گذاری کنند، زیرا استیبل کوین‌ها میتوانند راه آسانی برای افزایش سرمایه در صنعت کریپتو باشند.
در نتیجه این فعالیت، دامیننس بیت کوین میتواند به سرعت کاهش یابد و مجدداً بازگردد و بر معاملات کوتاه مدت تأثیر منفی بگذارد. عامل دیگری که میتواند منجر به کاهش یا افزایش غیرقابل پیش بینی دامیننس بیت کوین در کوتاه مدت شود، ترس از دست دادن (FOMO) است.
کوین های جدید همیشه وارد بازار کریپتو میشوند. برخی از این آلت‌کوین‌های جدید که وارد بازار میشوند، حجم زیادی از تبلیغات ایجاد میکنند که منجر به سرازیر شدن صدها هزار دلار به سمت آلت‌کوین‌ها میشود و به طور نامتناسبی دامیننس بیت‌کوین را کاهش میدهد.
با این حال، بسیاری از پروژه‌های جدید آلتکوین معمولاً تبلیغات خود را از دست میدهند یا حتی در نهایت به یک کلاهبرداری تبدیل میشوند، که باعث میشود کاربران به همان سرعتی که آنها را وارد میکنند، دارایی‌های خود را خارج کنند. در این صورت، دامیننس بیت کوین ممکن است به جایگاه اصلی خود بازگردد.
قبل از ورود آلتکوین ها به بازار، دامیننس بیت کوین بیش از 90 درصد بود. با این حال، علاقه مندان به این نکته اشاره میکنند که به دلیل شیوع آلت کوین ها در بازار امروز، دامیننس بیت کوین به این رقم غیرمنتظره میرسد. اما نمیتوان با اطمینان گفت، به دلیل این که اگر کشورها از السالوادور پیروی میکنند بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به اجرا میگذارند، دامیننس BTC ممکن است یک بار دیگر افزایش یابد.
در واقع، دامیننس بیت کوین به احتمال زیاد به پایین‌ترین حد جدید میرسد تا اوج‌های جدید، زیرا پروژه‌های آلتکوین همچنان در سراسر جریان اصلی محبوبیت پیدا میکنند.
در نتیجه، معامله گران باید توجه داشته باشند که چه زمانی دامیننس بیت کوین به سمت بالاترین حد خود میرود، زیرا این میتواند آستانه خوبی را نشان دهد که در آن دامیننس بیت کوین ممکن است مقاومت را نشان دهد. در مقابل، کاربران باید به دامیننس بیت کوین که به پایین ترین حد جدید میرسد و واکنش بازار آلت کوین ها توجه داشته باشند.
منبع: Bitcoin Dominance
