امروز به مقاله آموزشی 5 راه برای پیدا کردن پروژه های کم ریسک میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.
بسته به تصمیماتی که هنگام سرمایه‌گذاری می‌گیرید، بازار ارزهای دیجیتال میتواند بسیار سودآور یا دردناک باشد.
متأسفانه، به ندرت در هنگام سرمایه‌گذاری با بردهای مطمئن مواجه میشوید، بنابراین همیشه درجاتی از ریسک وجود دارد. با این وجود، از طریق انتخاب دقیق پروژه و بررسی مناسب، میتوان این ریسک را به طور چشمگیری به حداقل رساند و شانس موفقیت خود را به حداکثر رساند.
در اینجا، ما نگاهی به پنج نکته ساده میاندازیم که میتوانید از آنها برای شناسایی پروژه های بالقوه کم ارزش و جذاب استفاده کنید. این نکات در درجه اول بر پروژه‌های پیش از راه‌اندازی و مراحل اولیه تمرکز دارند، اما عموماً میتوان آنها را برای پروژه‌های قدیمی‌تر به همین راحتی اعمال کرد.
ارزش بازار آن را بررسی کنید
یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای شناسایی یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب، بررسی اینکه آیا یک دارایی کمتر از ارزش‌گذاری شده است یا خیر.
برای پروژه هایی که هنوز راه اندازی نشده اند، این به معنای بررسی ارزش اولیه بازار آن است. این ارزش تمام واحدهای توکن آن است که پس از رویداد تولید توکن آن (TGE) در گردش خواهند بود.
پروژه‌هایی که ارزش بازار اولیه کمتر از ارزش منصفانه مورد انتظارشان است، میتوانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری را نشان دهند، زیرا بازار تمایل دارد قیمت رمز را به سمت ارزش منصفانه خود در روزها و هفته‌های پس از TGE حرکت دهد.
به طور کلی، پروژه‌ای که با ارزش بازار کمتر از حد انتظار راه‌اندازی میشود، تا زمانی که به ارزش منصفانه خود نرسد، شانس زیادی برای به دست آوردن ارزش دارد. برعکس، پروژه‌هایی که دارای ارزش بازار بالاتر از حد انتظار هستند – مانند هجوم ناگهانی و گذرا سفارشات – ممکن است در نهایت به ارزش بازار پایین‌تر و منصفانه‌تر برگردند.
اجازه دهید از AstroSwap به عنوان مثال استفاده کنیم، توکنی که ارزش بازار آن 120000 دلار تعیین شده است.
به عنوان اولین DEX در Cardano، به راحتی میتوان ارزش بازار آن را با سایر DEX های برجسته مانند PancakeSwap و Uniswap مقایسه کرد، که هر دو ارزش بازاری بیش از 1 میلیارد دلار دارند.
مطمئناً، AstroSwap پس از راه‌اندازی به سرعت به ارزش بازار منصفانه نزدیک تر شد و از سقف ۱۲۰ هزار دلاری به ۱۲۰ میلیون دلار در اوج خود رسید.
پشتیبان های آن را بررسی کنید
قبل از ورود به هر پروژه ای، به طور کلی ایده خوبی است که ببینید در کنار چه کسانی سرمایه گذاری میکنید. عملاً، این به معنای بررسی اولین حامیان شناخته شده آن است – توجه دقیق به سرمایه‌های VC قابل توجه و سرمایه‌گذاران فرشته‌ای که آنها را جذب کرده‌اند.
به طور کلی، پروژه ها لیستی از برجسته ترین حامیان خود را در وب سایت خود خواهند داشت.
با استفاده از Port Finance به عنوان مثال، میتوانیم ببینیم که توسط طیف وسیعی از صندوق‌های VC معتبر، از جمله Rarestone Capital، Morningstar Ventures و JumpCapital پشتیبانی میشود. از اینجا، میتوانید به وب‌سایت هر VC بروید تا سابقه آنها را ببینید. با زوم کردن Morningstar Ventures، میتوانیم ببینیم که از تایتان‌های اولیه مانند Elrond، Covalent و Yield Guild Games نیز حمایت کرده است.
اما شاید مهمتر از آن، میتوانید ببینید که توسط AscendEX پشتیبانی میشود. پشتیبان‌های اولیه مبادلات میتوانند نشانه‌ای از فهرست CEX باشند – و مطمئناً Port Finance در AscendEX فهرست شده است.
در حالت ایده‌آل، شما میخواهید نه تنها فهرستی از وجوه معتبر VC با سوابق عالی، بلکه حامیانی را نیز ببینید که به ارزش پروژه میافزایند – چه از طریق کمک در بازاریابی، استراتژی، توسعه یا چیز دیگری باشد. .
از طرف دیگر، اگر پروژه توسط VCهای نسبتاً مبهم پشتیبانی میشود یا کاملاً فاقد هرگونه پشتوانه است، این میتواند یک پرچم قرمز باشد. اگر کارشناسان آن را نمیخواهند، چرا شما آن را میخواهید؟
تیمش را بررسی کنید
یک تیم قوی کلید یک پروژه قوی است. درباره این دو راه وجود ندارد. با انتخاب پروژه هایی که یک تیم مجرب و با تجربه پشت سر آنها قرار دارد، میتوانید شانس موفقیت خود را به طور چشمگیری افزایش دهید.
تیم اجرایی باید بیشتر تحت نظارت شما باشد. به سوابق و تجربه مدیرعامل، CBDO، CMO و شاید مهمتر از همه، CTO آن دقت کنید.
با استفاده از Precog – یک اکوسیستم آتی آتی و پروتکل تجمیع کننده تجارت پایه – به عنوان مثال، میتوانیم نحوه انجام برخی بررسی‌های اولیه را در یک تیم قبل از سرمایه‌گذاری توضیح دهیم.
اول مدیر عامل از آنجایی که پروژه رهبری میکند و فردی که مسئول سازماندهی و مدیریت تیم است، یک مدیر عامل قوی مهم است. با بررسی لینکدین Gehan Rajapakse، متوجه میشویم که او در دهه گذشته استارت‌آپ‌های مختلفی را در زمینه‌های مختلف تأسیس و مدیریت کرده است – که حس قوی تجاری را نشان میدهد.
با حرکت به سمت مدیر ارشد فناوری، آرتور فریرا، میبینیم که او UTrust (یکی از بهترین پروژه های سال 2017) را تاسیس کرد و در یک صندوق ارز دیجیتال تاسیس شده شریک است. در نهایت، خاویر گارسیا مدیر عامل این پلتفرم، به مدت نیم دهه، نقش های بازاریابی سطح بالایی را در فضای بلاک چین ایفا کرده است که عمدتاً بر روی محصولات مالی مبتنی بر بلاک چین متمرکز شده است.
یک تیم قوی نویدبخش خوبی برای پروژه است، در حالی که یک تیم زیر پا میتواند نشانه ضعف باشد. به دنبال شواهد موفقیت قبلی و سابقه ماندگاری طولانی مدت باشید.
اگر تیم به صورت علنی مواجه نباشد، این کار را بسیار دشوارتر میکند. در این مورد، بهترین کار این است که به دنبال راه‌های جایگزین برای تأیید امتیازات تیم باشید – مانند بررسی GitHub پروژه، بررسی جوایز یا در نظر گرفتن گواهی‌های افراد قابل اعتماد دیگر.
Tokenomics آن را بررسی کنید
یکی از جنبه های کلیدی هر پروژه موفق، توکنومیک پایدار است. صرف نظر از اینکه یک پروژه چقدر خوب است، اگر ابزار کافی وجود نداشته باشد، توکنومیک تورمی بالا به ناچار منجر به سرکوب قیمت میشود.
متأسفانه، برخی از پروژه ها در مورد انتشار توکن خود کاملاً شفاف نیستند و بررسی دقیق سرعت افزایش عرضه توکن میتواند چالش برانگیز باشد. با این حال، سایرین دارای توکنومیک شفاف هستند که به شما کمک میکند تا در صورت ایجاد مشکل به شما کمک کند.
برخی از بهترین راه‌ها برای شناسایی اینکه آیا یک پروژه از تورم بالا رنج میبرد عبارتند از بررسی برنامه‌های واگذاری حامیان اولیه، چای و مشاوران آن، دیدن اینکه آیا پروژه در حال انجام یک ایردراپ قابل‌توجه است یا در حال اجرای یک برنامه کشاورزی بلندمدت است. .
برای پروژه‌هایی که به نظر میرسد تورم نسبتاً بالایی دارند، بررسی کنید که آیا اقداماتی برای کاهش عرضه در گردش وجود دارد – مانند سیستم استیکینگ یا هر مکانیک سوختگی.
PancakeSwap یک مثال عالی از این است. اگرچه این پروژه از سطحی از تورم رنج میبرد که اکثر پروژه‌ها را فلج میکند (با 371600 کیک در روز)، اما با مکانیسم‌های سوزاندن متعددی که به اطمینان از متعادل شدن عرضه و تقاضا کمک میکند، ابزاری قوی برای توکن ارائه میدهد.
تناسب بازار آن را بسنجید
همانطور که قبلاً میدانید، بازار ارزهای دیجیتال در حال حرکت است. پروژه هایی که در یک مقطع زمانی فوق العاده خوب عمل میکنند ممکن است در زمان راه اندازی آنقدر خوب عمل نکنند.
به همین ترتیب، پروژه‌هایی که به نظر میرسد در زمان راه‌اندازی یا قبل از آن کمتر از ستاره‌ای هستند، ممکن است دقیقاً به آنچه بازار نیاز دارد تبدیل شوند.
ماندن در صدر بازار و داشتن درک کلی از روندهای فعلی برای شناسایی پروژه هایی که تناسب بازار خوبی دارند یا احتمالاً بعداً با بازار مطابقت دارند (بر اساس مسیر فعلی آنها) بسیار مهم است.
یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای سنجش تناسب یک پروژه در بازار، انجام برخی تحلیل‌های کلیدی اساسی است. با در نظر گرفتن Bloktopia که اخیراً راه اندازی شده است، به سادگی با مرور وب سایت آن، متوجه خواهید شد که در حال ساخت در برخی از پرفروش ترین و پرفروش ترین جایگاه های امروزی است – از جمله املاک غیرمتمرکز، بازی، توکن های غیر قابل تعویض و Metaverse.
دیدن اینکه آیا یک پروژه با روندهای فعلی مطابقت دارد میتواند به سادگی بررسی عملکرد برخی از کلمات کلیدی آن در روندهای Google یا نظارت بر برچسب های ترند در رسانه های اجتماعی باشد.
بلوکتوپیا به عنوان پلتفرمی که یک متاورس غیرمتمرکز را روی Polygon میسازد، ضربه‌ای به سرش زد و درست زمانی که علاقه به متاورس به اوج خود رسید، راه‌اندازی شد. اما مهمتر از همه، مدت‌ها قبل از اینکه متاورس به جایگاهی داغ تبدیل شود، در حال توسعه بود و به آن یک شروع برتر نسبت به رقابت میداد.
با این حال، مهم است که دوباره بررسی کنید که پروژه ای که بررسی میکنید فقط روندهای فعلی را برای فریب دادن سرمایه گذاران تخصیص نمی دهد. این یک پرچم قرمز بزرگ خواهد بود.
