امروز ما در این مقاله به مقایسه دقیق معاملات روزانه و معاملات نوسانی میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.
وقتی صحبت از معاملات نسبتاً کوتاه مدت میشود، معمولاً یکی از دو گروهی وجود دارد که میتوانید در آن قرار بگیرید: معاملات روزانه یا معاملات نوسانی. هر کدام اهداف، نتایج، مزایا و معایب خود را دارند. اما در نهایت، هر دو اساساً به یک هدف عمل میکنند.
هر دوی اینها استراتژی های معاملاتی هستند که برای معامله گران تحلیلی در نظر گرفته شده است. برای اکثر معامله گران، آنها از یک پارچه بریده میشوند، اما تفاوت اساسی بین آنها دقیقاً همان چیزی است که آنها را در روش استفاده از آنها برای کسب سود بسیار متنوع میکند.
برای هر معامله‌گری، مبتدی یا حرفه‌ای باتجربه، دانستن خط ظریفی که این دو را از هم جدا میکند، میتواند کمک کند. نه تنها در توسعه یک استراتژی معاملاتی دقیق مفید است، بلکه میتواند به مدیریت انتظارات نیز کمک کند.
معاملات روزانه
وقتی صحبت از راهنمایی مبتدیانی میشود که تازه وارد بازار میشوند، معاملات روزانه بسیار بدنام است. دقیقاً همانطور که از نام آن پیداست، این استراتژی تجاری است که بر یک چرخه کوتاه مدت – حدس زدید – یک روز متکی است. گاهی اوقات، یک روش کتاب درسی بیشتر برای نامیدن آن می تواند تجارت روزانه باشد، اما به طور کلی نشان دهنده همان چیزی است.
در یک بازار سهام معمولی، یک معامله گر یک روزه معمولاً درست زمانی که بازار باز میشود، برای شروع معاملات خود بیدار میشود. آنها با برنامه ریزی و تحلیل دقیق حرکت را برای امنیت انتخابی خود انتخاب میکنند و موقعیت خود را حفظ میکنند. قبل از بسته شدن بازار در پایان روز، آنها معاملات خود را تکمیل کرده و هر حرکتی را که لازم است انجام دهند. اگر نه، موقعیت آنها به طور کلی توسط کارگزار آنها مشخص میشود.
از آنجایی که یک معامله گر یک روزه برای کسب سود در مدت زمان کمی قرار میگیرد، ممکن است موانع خاصی برای ورود وجود داشته باشد. اولین مورد، مهارت و تخصص لازم برای انجام معاملات کوتاه مدت و با فرکانس بالا با صبر، آینده نگری و یک برنامه روشن است.
مورد دوم، میزان سرمایه مورد نیاز برای تبدیل معاملات روزانه به یک تلاش سودآور است. حاشیه سود به همان اندازه کاهش مییابد زیرا اوراق بهادار تمایل دارند با نوسانات جزئی در یک روز حرکت کنند. بنابراین، اغلب اوقات، یک معامله گر روزانه سودآور به بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری در برابر اوراق بهادار یا دارایی خود نیاز دارد.
به دلیل این دو ویژگی معاملات روزانه، معمولاً تصور میشود که دارایی های با نقدینگی بالا مناسب ترین برای این شکل از معاملات هستند. این امر باعث میشود معاملات روزانه در میان معاملات سهام، ارزهای رمزنگاری شده و فارکس محبوبیت پیدا کند، زیرا حاشیه‌ها با نتایج مورد انتظار یک معامله‌گر روزانه مطابقت دارد.
معاملات نوسانی
معاملات نوسانی شامل استفاده از یک موقعیت، حفظ آن برای یک دوره زمانی کوتاه اما قابل توجه و سود بردن از نتیجه موقعیت است. دوره زمانی ثابت نیست، اما میتواند از روزها تا هفته ها باشد. اکثر معامله‌گران نوسانی به دلیل تکیه بر روندهای کوتاه و ثانویه در این گروه قرار میگیرند.
معامله گران نوسانی میتوانند یک کوین/دارایی/اوراق خاص را طولانی یا کوتاه کنند و منتظر سود باشند. در نتیجه، معاملات کمی منفعل تر است و بر یک برنامه زمانی ثابت تکیه نمیکند.
به طور معمول، یک معامله گر نوسانی بازار دارایی های نوسان اما نقدشونده را تجزیه و تحلیل میکند و از موقعیت خاصی در برابر آن استفاده میکند. موقعیت و زمان دقیق نوسان ممکن است با مشاهده روندهای گذشته، نظارت بر اخبار یا به‌روز ماندن از رویدادهای جاری تعیین شود. هنگامی که معامله گر از موقعیت خود مطمئن شد، آن را تا پایان تعیین شده نوسان حفظ میکند.
همانطور که قیمت در روزها یا هفته های مربوطه حرکت میکند، معامله گران نوسان ممکن است منفعلانه عملکرد دارایی خود را مشاهده کنند یا تصمیم نگیرند. به طور کلی، نظارت بر معاملات نوسانی به توجه کمتری نیاز دارد زیرا نیازی به باز کردن موقعیت های زیادی نیست. استراتژی یک معامله گر نوسانی سود بردن از معاملات معدود اما معنادار است. این چیزی است که آن را برای بسیاری قابل مدیریت میکند.
در حالی که یک معامله گر نوسان پتانسیل کسب سود قابل توجهی از یک نوسان را دارد، آنها به همان اندازه ریسک دارند که منجر به ضرر شود. اینجاست که یک معامله گر نوسانی از نوسانات بالا برای به دست آوردن ریسک های فردی بالاتر با سود فردی بالاتر استفاده میکند.
تفاوت بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی
برخی ممکن است بگویند که مقایسه معاملات روزانه با معاملات نوسانی بسیار شبیه مقایسه سیب با پرتقال است. و در بیشتر موارد، آنها در این فرض صحیح خواهند بود. خطوط جداسازی کافی بین دو روش معاملاتی وجود دارد تا آنها را برای دو نوع معامله گر بسیار متفاوت مناسب کند.
با این حال، در همان زمان، آنها از یک مسیر منشعب میشوند. به همین دلیل است که اغلب مهم است که بفهمیم چه چیزی این دو را از هم جدا میکند. اگر هیچ چیز دیگری نباشد، میتواند دانش بنیادی شما را در مورد آنچه دو استراتژی معاملاتی نشان میدهند تقویت کند.
دوره برگزاری
تفاوت بعدی در تعداد معاملات فردی است. معاملات روزانه بر اساس “مرگ با هزار کاهش” عمل میکند، که در آن تعداد بیشتری از معاملات کمتر سود مورد نیاز را تشکیل میدهند.
از سوی دیگر، معاملات نوسانی برای جبران تفاوت به چند معامله حجیم‌تر متکی است.
در مورد معاملات روزانه، ممکن است به طور کلی کارمزد تراکنش بیشتری داشته باشید و نیاز بیشتری به نظارت داشته باشید. با این حال، احتمال متحمل شدن یک ریسک قابل توجه از معاملات نوسانی را از دست میدهید.
تعهد مورد نیاز
همانطور که قبلا ذکر شد، هر دو روش معاملاتی برای دو نوع مختلف از افراد ساخته شده اند. این عامل در هیچ کجا به اندازه تعهد تجاری مورد نیاز این دو قابل توجه نیست.
به هر حال، معاملات روزانه یک شغل تمام وقت است که نیاز به تجزیه و تحلیل مداوم، نظارت، انجام معاملات و فروش موقعیت دارد. این باید در چندین معامله در محدوده بازار آزاد انجام شود.
در مقابل، معاملات نوسانی با تعهدات زمانی دقیق خود انعطاف پذیرتر است. اغلب، ممکن است تنها به دو تا سه ساعت در روز نیاز داشته باشد. بقیه زمان ممکن است به طور منفعلانه صرف حفظ موقعیت و منتظر فروش شود.
