برترین استراتژی های معاملاتی در ارزهای دیجیتال

در این مقاله ما به برترین استراتژی های معاملاتی در ارزهای دیجیتال میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید

تجارت ارز دیجیتال فرآیند خرید و فروش توکن های رمزنگاری با قیمت مشخص و توافقی است. در معاملات کریپتو، سرمایه گذار به طور مستقیم با استفاده از یک صرافی، کوین ها را خریداری و میفروشد. اگر فکر میکنید قیمت‌ها افزایش مییابد، میتوانید کوین نگه دارید یا اگر فکر مکنید نرخ‌ها کاهش مییابد، آن را بفروشید.

 

استراتژی های مورد استفاده در تجارت ارز دیجیتال

بهترین کار این است که یک برنامه استراتژیک قوی برای درک یک عرصه تجاری نوسان برای سرمایه گذاری مطلوب در ارزهای دیجیتال طراحی کنید. اول، شما باید نوسانات حجم بازار، کوین های پرطرفدار و استراتژی های اولیه را برای مقابله با چالش های بالقوه و دستیابی به موقعیت قوی در بازار درک کنید. در این زمینه، شما باید استراتژی های زیر را بدانید:

محدوده معاملاتی

اغلب، یک توکن/کوین تمایل دارد برای مدت طولانی تری در محدوده خاصی حرکت کند. به عنوان مثال، محدوده بیت کوین برای یک دوره کامل یک ماهه 8602.40 دلار تا 10211 دلار باقی ماند.

زمانی که شانس شکستن بیت کوین به بالاتر از محدوده طی 24 تا 48 ساعت آینده افزایش یافت، این محدوده 9.5± درصد فرار نامیده شد.

باید به خاطر داشته باشید که توکن‌ها/کوین‌های کوچک زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند که به راحتی قابل دستکاری هستند. بسیاری از اوقات نهنگ ها در نهایت قیمت این توکن ها را دستکاری میکنند تا از یک محدوده به سود برسند. گاهی اوقات، این دستکاری ها در قیمت کوین هایی با ارزش بازار بزرگ، به عنوان مثال BTC یا ETH نیز رخ میدهد.

اگر این فرآیند دستکاری را درک میکنید، میتوانید از آنها نیز بهره ببرید. اگر به معاملات محدوده علاقه مند هستید، باید به مناطق بیش فروش و اشباع خرید نیز توجه زیادی داشته باشید. منظور ما از خرید بیش از حد، این است که معامله‌گران سود خود را اشباع کرده‌اند و اکنون ممکن است توکن را بفروشند، در حالی که فروش بیش از حد برعکس است.

آربیتراژ

آربیتراژ یک استراتژی مهم تجارت کریپتو است که شامل خرید یک کوین از یک صرافی و فروش آن در دیگری با نرخ بالاتر است. این تفاوت بالقوه در خرید و فروش به عنوان “گسترش” شناخته میشود. نرخ خرید و فروش معمولا از یک بورس به صرافی دیگر به دلیل تفاوت در حجم معاملات یا نقدینگی متفاوت است.

همچنین میتوانید در صرافی های مختلف حساب ایجاد کنید و با بررسی قیمت توکن ها در پلتفرم های مختلف از معاملات آربیتراژ استفاده کنید. همچنین میتوانید از CoinMarketCap برای بررسی قیمت توکن‌ها در جفت‌های معاملاتی مختلف در صرافی‌های مختلف استفاده کنید.

 

اسکالپینگ

اسکالپرها اغلب از افزایش حجم معاملات سود بیشتری به دست میآورند زیرا بسیاری از آنها ترجیح میدهند از ربات های معاملاتی برای افزایش تعداد معاملات خود استفاده کنند. اغلب، اسکالپرها تمایل دارند قبل از هر گونه نوسان احتمالی قیمت کوین را به شدت تغییر دهد، از معامله خارج شوند. اگر میخواهید حداکثر سود را از اسکالپینگ داشته باشید، مطمئن شوید که در بازار فعال بمانید، دامنه نوسانات را شناسایی کنید و چندین معامله را همزمان باز کنید.
وقتی صحبت از معاملات تک به میان میآید، بازگشت سرمایه (ROI) از اسکالپینگ بسیار ناچیز است زیرا اسکالپرها تمایل دارند از نوسانات کوچک در بازه‌های زمانی پایین‌تر سود کسب کنند. به عنوان مثال، گرفتن 0.10٪ از پنج معامله مختلف با مبلغ سرمایه گذاری جمعی 100000 دلار یک سود منصفانه است. اسکالپرها چندین معامله را به طور همزمان انجام میدهند، به این معنی که این سودهای کوچک منجر به سودهای بزرگ در پایان روز میشود.

 

هولد (HODL)

HOLD-ing یکی از تمرین‌شده‌ترین استراتژی‌های تجارت رمزنگاری است که توسط معامله‌گران استفاده میشود. این شامل نگهداری دارایی(های) خاص برای مدت طولانی، بدون توجه به نوسانات قیمت، برای بدست آوردن سودهای کلان است. یکی از بهترین جنبه‌های HODL این است که شما فقط باید کوین ها را بدون تنظیم هر گونه سفارش توقف ضرر بخرید. با این حال، قبل از اتخاذ این استراتژی باید همه جوانب را در نظر بگیرید زیرا میتواند شما را یا به طور کامل شکست دهد.

به عنوان مثال، شما اتریوم را خریداری میکنید و قیمت آن طی 48 ساعت پس از خرید 15 تا 20 درصد افزایش مییابد. این بدان معنی است که شما سود خوبی به دست میآورید، اما در صورت کاهش قیمت، بخشی از مبلغ سرمایه گذاری اولیه خود را نیز از دست خواهید داد. با این حال، اکثر معامله‌گران رمزارز از استراتژی HODL استفاده میکنند، به‌ویژه زمانی که نرخ‌ها پایین است، دارایی را خریداری میکنند و آن را برای درازمدت نگه میدارند تا با افزایش قیمت آن دارایی، سود کسب کنند.

معامله گران کریپتو برای اتخاذ استراتژی HODL باید قوانین اولیه و روندهای بازار را درک کنند. اول از همه، باید به غرایز خود اعتماد کنید زیرا عدم اطمینان و سردرگمی منجر به تصمیمات اشتباه میشود. در این راستا، توصیه میشود که فقط مقدار پولی را که میتوانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. همچنین قابل توجه است که استراتژی HODL در برابر نوسانات بازار و نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار کریپتو آسیب پذیر است. با این حال، نگه داشتن دارایی برای بلندمدت، سرمایه گذاران را از تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات کوتاه مدت قیمت نجات میدهد

 

معامله هوشمند

معامله هوشمند یکی از برجسته‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در میان معامله‌گران رمزارز است که بیشتر در بازار آتی استفاده میشود، جایی که اکثر صرافی‌ها گزینه‌های “stop-loss” و “take-profit” را ارائه میدهند. این تکنیک معاملاتی به معامله گران کنترل قوی بر ریسک ها و بازده ها ارائه میدهد و به آنها در برنامه ریزی موقعیت های خود کمک میکند.

نکته قابل توجه، یک استراتژی معاملاتی هوشمند دو نوع گزینه معاملاتی یعنی کوتاه و بلند را ارائه میدهد. به شدت توصیه میشود به جای انتظار برای جمع آوری یک بخش بزرگ، به رزرو سودهای کوچک ادامه دهید.

شما باید هر زمان که پوزیشنی را باز میکنید، حد ضرر قرار دهید و به آرامی آن را بالا ببرید (در صورتی که قیمت به نفع شما حرکت کند) و آن را به نقطه سربه سر برسانید. به طور مشابه، باید چندین دستور برداشت را تنظیم کنید تا پس از فواصل زمانی کوتاه، سودهای کوچک را رزرو کنید.

 

کدام استراتژی برای شما مناسب تر است؟

همه استراتژی های سرمایه گذاری برای شما مناسب و سودآور هستند زیرا دارای مزایا و معایب متعددی هستند. برای بهترین نتایج، باید تمام استراتژی های بالقوه را تحقیق و درک کنید و با درایت مناسب ترین را انتخاب کنید. اگر به ترجیحات خود متکی هستید، بودجه خود را با حداقل سه مورد از استراتژی های ذکر شده در بالا تخصیص دهید. انتخاب استراتژی کمترین ریسک برای سازگاری شما مطلوب تر خواهد بود.