اصطلاح Fibonacci Retracement Level به چه معناست؟
نسبت های فیبوناچی که توسط لئوناردو فیبوناچی در سال 1170 بعد از میلاد ابداع شد، مجموعه ای از اعداد کلیدی (سطوح اصلاح فیبوناچی) را نشان میدهد که با در نظر گرفتن دو نقطه افراطی از نسبت ها ایجاد شده است. این شامل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، و 78.6٪ است. خطوط افقی ترسیم شده‌اند که سطوح اصلاحی فیبوناچی را نشان میدهند که سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهند. هر سطح مربوط به نسبت یا درصد خاصی است. این نشان میدهد که قیمت تا چه حد تلاش کرده تا نسبت به حرکت قبلی معکوس شود. پیش بینی میشود روند قبلی به همین ترتیب ادامه یابد. با این حال، قبل از وقوع، قیمت دارایی معمولاً به یکی از نسبت‌های ذکر شده در بالا بازمیگردد.
چگونه از Fibonacci Retracement استفاده کنیم؟
دنباله فیبوناچی مجموعه ای از اعداد است که شامل یک الگوی مشخص مانند 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و غیره است. هر عدد در این دنباله عبارت است از مجموع دو عدد قبلی آن و هر عدد 1.618 برابر بزرگتر از عدد قبلی است. نسبت های فیبوناچی به سادگی با تقسیم اعداد در دنباله فیبوناچی محاسبه میشوند. برای مثال، نسبت 61.8٪ با تقسیم 21 بر 34 یا تقسیم 55 بر 89 محاسبه میشود. این نسبت برای هر نسبت فیبوناچی دیگر نیز صدق میکند. نسبت های فیبوناچی حرکت قیمت یک دارایی را در بازارهای مالی مشخص میکند. معامله گران فنی از آنها برای ترسیم خطوط حمایتی، تجسم سطوح مقاومت، محافظت از سرمایه خود با قرار دادن ضرر در سطوح کلیدی Fib و تعیین اهداف سود بردن استفاده میکنند.
چگونه دوباره فیبوناچی را رسم کنیم؟
اکثر معامله گران از اصلاحات فیبوناچی در نمودار یک بعدی برای شناسایی روند بلندمدت یک دارایی استفاده میکنند. نکته مهم دیگری که فیبوناچی اصلاحی به معامله‌گر میگوید، شامل سطوح مقاومت، خطوط پشتیبانی، اهداف توقف ضرر و سطوح ورودی است. در نمودار بالا میبینید که اصلاح فیبوناچی از پایین ترین نقطه در نمودار یک روزه بیت کوین (BTC) به بالاترین نقطه آن کشیده شده است. نسبت های فیبوناچی را میتوان در سمت چپ همراه با خطوط پشتیبانی مشاهده کرد. توجه داشته باشید که چگونه BTC نسبت 0.65 را که “جیب طلایی” نیز نامیده میشود، شکست و به سطح 0.382 رسید. هنگامی که این سطح را شکست، 0.382 پشتیبان آن شد و برای چند روز قبل از شکستن خطوط 0.236 در نمودار اصلاحی فیبوناچی، تثبیت شد.
بهترین تنظیم برای نسبت های فیبوناچی چیست؟
معامله گران مختلف از نسبت های متفاوتی استفاده میکنند. با این حال، رایج ترین نسبت های فیبوناچی شامل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ است. مانند هر اندیکاتور فنی دیگری، اصلاحات فیبوناچی نیز دارای اشکالاتی است و قبل از استفاده از این اندیکاتور برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، باید از آنها آگاه باشید. اولین عیب این است که این شاخص عینی نیست، به این معنی که فقط برای برخی دارایی ها خوب کار میکند. برای اینکه اصلاح فیبوناچی به نفع بازار عمل کند، تعداد قابل توجهی از معامله گران باید از همان نسبت های فیبوناچی استفاده کنند که سپس در حرکت قیمت دارایی نیز منعکس میشود. از آنجایی که هیچ دلیل منطقی پشت این اندیکاتور فنی وجود ندارد، استفاده از آن صرفاً آن را غیرقابل اعتماد میکند و توصیه میشود از سایر شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، نشانگر آرون و نوسانگر تصادفی و حجم در تعادل (نشانگر OBV) استفاده کنید.