چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

داستان معامله گری و سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری شده با ریسک بسیار بالایی همراه است. با توجه به نوسانات بالای موجود در این بازار، اکثریت فعالین بازار، نقاط حمایت و مقاومت را حدس و گمان محض میدانند. در  نقطه مقابل، اما با پذیرش نهادی و پذیرش گسترده بازار ارزهای دیجیتال، این بازار میتواند موقعیت خود را به عنوان یک معدن طلا تقویت میکند. یکی از اصول حیاتی برای ایجاد ثروت در این بازار تجزیه و تحلیل تکنیکال از رفتار قیمت و معامله گران است.

با بیان ساده، تجزیه و تحلیل فنی (یا همان تکنیکال) در زمینه ارزهای رمزنگاری شده، به معنای مطالعه داده های تاریخی یک کوین/توکن، سنجش روندهای فعلی و پیش بینی قیمت آینده آن است. در این زمینه، ابزار کلیدی همان شناسایی مناطق پشتیبانی (یا حمایت) و مقاومت است و از آنها برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی استفاده میتوان کرد.

نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟

تشخیص خط حمایت و مقاومت در معاملات ارز دیجیتال دو مفهوم اساسی در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال دارد. در اصل، این سطوح، قیمتی هستند که به عنوان مانع حرکت، عمل میکنند. آنها به عنوان شاخص هایی برای شروع روند معکوس در قیمت سهم یا ارز دیجیتال میباشند.

هنگامی که قیمت ارزهای رمزنگاری شده به طور مداوم کاهش مییابد، انتظار میرود روند نزولی در نقاط حمایتی (یا سطح قیمتی) متوقف شود. این “حمایت” به دلیل هجوم خریدارانی است که به دنبال خرید آن ارز با قیمت پایین هستند. افزایش تقاضا خود را به عنوان پشتوانه ای برای کوین نشان میدهد و در نتیجه جلوی کاهش بیشتر قیمت گرفته میشود.

بالعکس، وقتی قیمت ها رو به رشد میروند، مقاومت در سطح قیمتی ایجاد میشود که دارندگان ارز به دنبال کسب سود هستند. آنها مانع یا سقفی روانی برای قیمت ارز ایجاد میکنند، در حالی که درک ارزش بیش از حد آن شکوفا میشود. در این مقطع، بازار عموماً مملو از سفارشات فروش است و کسانی که به دنبال وارد شدن در موقعیت های فروش (یا شورت) هستند، به سمت وارد بازار میشوند و همراه آنها قیمت نیز حرکت میکند.

در اینجا، استنباط استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری به عنوان شاخص های کلیدی قیمت است. اما، این واقعیت که آنها قانون مشخصی نیستند، و بلکه صرفا مفاهیم صرفی هستند که از تجربه، تکامل یافته اند، باید همیشه یادآوری شود.

چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟

همانطور که میدانید، یافتن نقاط حمایت و مقاومت در معاملات روزانه کمی دردسر ساز است. در اصل، ما در تلاش هستیم تا سطح قیمتی را که قیمت ارز با آن اصلاح میشود، پیدا کنیم. برخی از شاخص هایی که به ما در یافتن خطوط پشتیبانی و مقاومت کمک میکنند عبارتند از:

اندیکاتور شاخص روند

یک استراتژی متداول این است، که خط روند را در نمودار قیمت ارز، در بازه های زمانی خاصی در نظر بگیرید. به عنوان مثال در روند قیمتی در یک ساختار مثلثی شکل، خط روند نصب شده در نقاط بالایی مثلث که بهم وصل میشود، خط مقاومت را نشان میدهد. در حالی که خط روند دیگری که در نقاط پایینی مثلث کشیده میشود و کف های ساختار را به هم وصل میکند، خط حمایت نامیده میشود.

اعداد فیبوناچی

این یک تکنیک پیشرفته است که برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده میشود. اصلاح فیبوناچی با استفاده از تاریخچه قیمت برای تشکیل یک دنباله، نسبت هایی را برای نقاط قیمتی قابل توجهی ایجاد میکند که میتواند برای پیدا کردن حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.

قله ها و دره ها

تجزیه و تحلیل فراز و نشیب یک ارز در یک بازه زمانی، محور اصلی این استراتژی است. اگر قیمت ارز به بالاترین و پایین ترین سطح خود برسد، نشان دهنده احساسات قوی بازار است. در این مورد، اغلب بالا و پایین به ترتیب به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل میکنند.

میانگین متحرک

یک استراتژی ساده که بر روندهای گذشته ارز تأثیر میگذارد و قیمت های متوسط را برای یک بازه زمانی مشخص تولید میکند. از میانگین های متحرک برای بازه های زمانی مختلف مانند 10 روز یا 52 هفته میتوان برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که خود اندیکاتور میانگین متحرک از چند مدل برای محاسبه نرخ میانگین استفاده میکند که میتواند وزن بیشتری به قیمت روزهای آخر یا با وزن مساوی در تمام بازه مورد نظر تقسیم شود.

چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟

دانش ترسیم نقاط حمایت و خطوط مقاومت یک سرمایه کلیدی برای هر معامله گر و/یا سرمایه گذار فعال در هر بازار مالی است. برای شروع ترسیم به یک نمودار با کیفیت مانند TradingView نیاز است. آموزش استفاده و آشنایی با وبسایت تریدینگ ویو در اینجا قرار دارد. 

چارچوب های زمانی مناسب را بیابید

قبل از رسم نقاط حمایت و مقاومت، روشن شدن اهداف بسیار مهم است. برای معاملات کوتاه مدت، بازه های زمانی زیر 6 ماه برای تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت کافی است. با این حال، برای بلند مدت، بارگذاری نقاط داده حداقل 12 تا 18 ماه مطلوب است.

شناسایی مناطق قیمت

در بازه های زمانی تعیین شده، مجموعه ای از افزایش و افت قیمت وجود دارد که فعالیت های معاملاتی با حجم بالا را به تصویر میکشد. اغلب، این مناطق نشان دهنده سطح حمایت و مقاومت قبلی هستند. بسته به چارچوب زمانی، شناسایی 3 یا بیشتر از این مناطق قیمتی، باید تصور درستی از نحوه عملکرد ارز را ارائه دهد.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

مناطق قیمت مشخص شده را با یک خط افقی متصل کنید. برای مناطق قیمتی در تصویر زیر، خط افقی سبز رنگ، مقاومت است. و به طور مشابه، برای مناطق قیمتی که در آینده با این سطح روبرو میشوند، این سطح به عنوان پشتوانه (یا یک مقاومت) خواهد بود.

در اینجا تصویری از نمودار قیمت بیت کوین (BTC) برای سال 2021 را مشاهده میکنید. در چارت بالا، مناطق فعالیت 32000 دلار در سه زمان مشخص وجود دارد که نشان دهنده افزایش تقاضا برای BTC است. در این نقطه قیمت، خریداران به طور مداوم BTC را جمع آوری میکردند که نشان دهنده پشتیبانی قوی بود.

در همان نمودار قیمت بیت کوین، 58 هزار دلار به عنوان یک منطقه مقاومت قوی ظاهر شد. در این نقطه قیمت، با کاهش احساسات صعودی، سقف روانی شکل میگیرد. با وجود پیشرفت های گاه و بیگاه، محدوده بین 57،000 تا 60،000 دلار به عنوان مقاومت عمل کرده است که باعث معکوس شدن روند میشود.

خطوط حمایت و مقاومت خوب، نمادی از یک استراتژی تجاری معتبر در بازار رمزنگاری است. برای افزایش دقت استراتژی، یادگیری نحوه استفاده از TradingView بسیار توصیه میشود.

بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟

امروزه، چندین ابزار خودکار و سفارشی در بازار وجود دارد تا معامله گران رمزنگاری از آن استفاده کنند. در میان انبوهی از گزینه ها، در اینجا بهترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. هر یک از آنها زمان آزمایش شده و اساساً در بازار قوی هستند که ویژگی بارز آن نوسانات آن است.

باندهای فیبوناچی بولینگر

این شاخص خاص دارای گروههای محبوب Bollinger، یک باند سه خطی است که برای مدت 20 روز ثابت ترسیم شده و با استفاده از میانگین متحرک وزنی حجم محاسبه میشود. مطابق با عقب نشینی های فیبوناچی، این یکی از دقیق ترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت در بازار است.

نقطه محوری

تجزیه و تحلیل نقطه محوری سه نقطه قیمت (بالا، پایین و بسته شدن) یک دارایی را در نظر میگیرد. با تقسیم بر سه، نقطه محوری به دست میآید. این شاخص، پس از محاسبه، سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت را ارائه میدهد و بینش و محدوده و احساسات بازار را نشان میدهد.

فیبوناچی اتوماتیک

همانطور که قبلاً ذکر شد، نسبت های فیبوناچی راهی عالی برای یافتن نقاط حمایتی و مقاومت هستند. همین امر از این شاخص استفاده میکند که سطوح fib را بین بالا و پایین یک بازه زمانی خاص کاربر تعیین میکند. با استفاده از این در TradingView، خطوط فیبوناچی به طور خودکار ردیابی میشوند و بار کاری معامله گر را کاهش میدهند.

نتیجه

هدف این مقاله، سرآغازی برای معامله گران است که به دنبال ایجاد یک استراتژی تجاری قوی بر اساس نقاط حمایت و مقاومت هستند. آنها نقاط قابل اعتمادی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، تمام سقف های پولساز در بازار رمزنگاری را میشکنند. برای ادامه آموزش های معامله گری میتوانید به بخش دوره های آموزش از منو بالای وبسایت مراجعه کنید و یا سوالات خود را در بخش نظرات زیر این مقاله با ما در میان بگذارید.