تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی (Trading Strategy)

داشتن یک برنامه معاملاتی برای هر تریدر کاملا ضروری است. این ضرورت در بازار رمزارزها با توجه به ناپایداری و نوسان فراوان بازار، بیشتر احساس میشود. یک برنامه معاملاتی میتواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه همچنین میتواند به شما کمک کند و ثبات معاملات را بهبود ببخشد و در نهایت به شما امکان میدهد تا به سودآوری بیشتری برسید. در ادامه این مقاله با تیم فیبوتک همراه باشید.

هنگام تهیه یک طرح معاملاتی، باید یک طرح دقیق از چگونگی ورود و خروج از موقعیت ها، از جمله معیارهای ورود و خروج، حجم پوزیشن و نقاط حد سود و ضرر داشته باشید. مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی بسیار زیاد است، از کاهش استرس گرفته تا ضرر کمتر در معاملات و آگاهی بیشتر از عادات ترید و همچنین کمک به شما در پیشرفت هدفمند با یافتن اشتباهاتی که قبلا مرتکب آن شده اید.

تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی
تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی

هنگامی که یک استراتژی در پیش گرفتید، گام اساسی بعدی پایبندی به استراتژی معاملاتی، به ویژه در معاملات زیانده میباشد. در ترید، ضرر و زیان جزئی از بازی است و حتی برای با تجربه ترین متخصصان نیز کاملا طبیعی است. اغلب، میبینیم که معامله گران جدید با شروع ضرر در معاملات، برنامه معاملاتی خود را کنار میگذارند. پایبندی به استراتژی یکی از جنبه های مهم برای حضور در طولانی در بازار است. هر وقت وحشت کردید و استراتژی خود را رها کردید، احتمالا معاملات خارج از مسیر بیشتری انجام خواهید داد

حد ضرر (Stop Loss)

مفهوم اساسی مدیریت ریسک، کاهش امکان وقوع ضررهای بزرگ تر است و یکی از روش های متداول برای به حداقل رساندن ضررها استفاده از حد ضرر است. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه میدهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت میکند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه گذاری را محدود کند. فرض کنید یک معامله بر پایه نماد BNB/USDT در فیوچرز با قیمت 350 دلار خریداری کرده اید، برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی این معامله، میتوانید سفارش ضرر وزیان را با 20% زیر قیمت خرید یا قیمتم 280 دلار ثبت کنید، تا در صورت رسیدن به این قیمت اتوماتیک از معامله خارج شوید.

حد ضرر
استفاده از حد ضرر (Stop Loss)

اگر قیمت BNB/USDT به زیر 280 دلار برسد، سفارش فروش شما انجام میشود. سپس صرافی قرارداد را با قیمت فعلی بازار به فروش میرساند که بسته به شرایط حاکم بازار، ممکن است دقیقا در قیمت 280 دلار یا اندکی کم تر باشد. سرمایه گذاران از دستور حدضرر به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای خروج از موقعیت ها در صورت عدم عملکرد مطابق با انتظار استفاده میکنند. سفارشات با حدضرر، سرمایه گذاران را قادر میسازد تا تصمیمات از پیش تعیین شده ای برای فروش بگیرند، که به آن ها کمک میکند تا از تاثیر احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری خود جلوگیری کنند.

مدیریت سرمایه : هرگز بیش از 5% سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید

مدیریت سرمایه روشی برای تنظیم حجم پوزیشن شما برای کاهش ریسک و در عین حال به حداکثر رساندن پتانسیل رشد ترید شما است. این یک استراتژی برای محدود کردن سرمایه قرارداده شده در هر ترید به 5% یا کمتر از کل سرمایه است. ارزش دلار آن 5% با تغییر مقدار حساب بالا یا پایین میرود اما محدودیت 5% اطمینان میدهد که شما بیش از حد در معرض قرار دادن کل حساب خود در یک موقعیت نیستید.

مدیریت سرمایه : هرگز بیش از 5% سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید
مدیریت سرمایه : هرگز بیش از 5% سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید

به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن و بی ثباتی بازار رمزارزها، ممکن است هنگام سرمایه گذاری در مشتقات با اهرم بالا مانند معاملات فیوچرز رمزارزها، کل مبلغ سرمایه گذاری خود را در عرض چند دقیقه از دست بدهید. به همین ترتیب، سرمایه گذاران باید محدودیت سختگیرانه تری را رعایت کنند. قاعده کلی در مورد تجارت دارایی های ناپایدار این است که فقط 1-2% از سرمایه خود را در یک معامله معین ریسک کنید.

بیش از حد ترید نکنید

هر سرمایه گذار یا هرکسی که قصد ترید در معاملات فیوچرز را دارد باید مراقب باشد که در دام اور تریدینگ نیفتد. اورترید زمانی اتفاق میافتد که پوزیشن های زیادی در مارکت داشته باشید یا در یک پوزیشن حجم نامتناسبی از سرمایه را به خطر بیندازید. در نتیجه کل پرتفوی خود را در معرض خطر بی مورد قرار میدهید. برای جلوگیری از ترید بیش از حد، فرد باد پایبند به برنامه معاملاتی خود باشد و در رعایت استراتژی از قبل برنامه ریزی شده، نظم و انضباط را اعمال کند. بیشتر معامله گران جدید به معامله بیش از حد گرفتار میشوند و این مورد اغلب به دلیل عدم کنترل احساساتی مانند ترس و طمع، منجر به ضرر های زیادی میشود.

بیش از حد ترید نکنید
بیش از حد ترید نکنید

فقط آنچه را که میتوانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید

یک قانون سرمایه گذاری طلایی وجود دارد که باید همیشه آن را در خطر داشته باشید. هرگز پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارید، سرمایه گذاری نکنید. هنگام کار با معاملات فیوچرز رمزارزها، یکی از ویژگی های رایج در این بخش، وجود نوسان های زیاد است. از دست دادن پول در یک بازار بی ثبات بسیار آسان است. قیمت ها میتوانند در هر زمان به شدت تغییر میکنند.

گذاشتن مقداری بیش از آنچه که توان از دست دادن آن را دارید، شما را در تنگنا قرار میدهد. بنابراین شما فقط باید معاملات فیوچرز رمزارز ها را پس انداز اضافی معامله کنید تا احساسات را از تصمیمات سرمایه گذاری خود جدا کنید. یک تردر خوب باید مایل باشد احساسات خود را دور نگه دارد و به روشی سیستماتیک و حساب شده فعالیت کند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر با ارزهای دیجیتال میتوانید از قسمت دانشنامه ارز دیجیتال فیبوتک نسبت به مطالعه اسناد رسمی و نوع عملکرد هریک از آنها اطلاعات کسب کنید. همچنین با مراجعه به بخش آموزش میتوانید نسبت به کسب اطلاعات آموزشی بیشتر در خصوص مفاهیم ارز دیجیتال سطح دانش خود را ارتقا دهید.

خبر نامه فیبوتک

برای دریافت جدید ترین اخبار ارزهای دیجیتال ایمیل خود را وارد کنید