امروز به مقاله آموزشی روش وایکوف در معامله گری ارز دیجیتال میپردازیم. با ما همراه باشید.

روش وایکوف (Wyckoff) چیست؟

ریچارد دمیل وایکوف و همکارانش مجموعه ای ارزشمند از آزمایشات، شماتیک و قوانین را به عنوان روشی برای تجارت کارآمد و تجزیه و تحلیل بازار در طول دهه 1930 تدوین کردند که به عنوان “روش تجارت وایکوف” شناخته میشود. این روش توسط هنک پرودن در مقاله خود بیشتر توضیح داده شده است. کتابی با عنوان “سه مهارت تجارت برتر”. این روش عمدتاً شامل نمودارهای نقطه و رقم و قیمت برای تعیین حجم معاملات و سایر اطلاعات مرتبط برای تصمیم گیری آگاهانه است.

تجزیه و تحلیل وایکوف از محدوده های تجاری

یکی از دلایل اصلی استفاده از روش Wyckoff، بهبود موقعیت بازار با پیش بینی تغییرات قیمت آینده است، به ویژه در مواردی که نسبت ریسک/پاداش عمده ای درگیر باشد. محدوده معاملاتی (TRs) یکی دیگر از مفاهیم مورد استفاده در این روش است که برای تعیین مناطق تجمع و توزیع استفاده میشود.

اینها مناطقی هستند که قیمت ها بین نقاط بالا و پایین مشخص میشوند و تعادل نسبی بین تقاضا و عرضه وجود دارد. موسسات و معامله گران مختلف با تصمیم گیری در مورد خرید و فروش با استفاده از این محدوده ها خود را برای رشد بعدی آماده می نند. هم در فرآیند انباشت و هم توزیع، یک انسان/واسطه به طور فعال خرید و فروش میکند. این حجم یا میزان توزیع و انباشت حرکات بعدی را برای معامله گران آشکار میکند.

تکنیک های تحلیل بازار به روش Wyckoff

روش Wyckoff شامل یک فرآیند پنج مرحله ای برای تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری است. این مراحل عمدتا شامل موارد زیر است:

  • تعیین موقعیت فعلی و روندهای آینده در بازار برای ایجاد یک استراتژی سودآور برای سرمایه گذاری. بیشتر شامل استفاده از نمودارهای میله ای و سابقه قیمت برای تجزیه و تحلیل شاخص بازار است.
  • انتخاب دارایی ارزدیجیتال با توجه به روند فعلی بازار. اگر میخواهید سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهید، عاقلانه، کوین/توکنی را انتخاب کنید که به نظر شما قوی تر از بقیه است.
  • انتخاب پروژه های دیجیتال که مساوی یا حداقل بیش از اهداف باشد. در این مورد، پیشنهاد میشود آن دسته از دارایی هایی را که در حال انباشت یا تحت انباشت هستند انتخاب کنید.
  • تعیین آن کوین/توکن هایی که آماده حرکت هستند. در این راستا، رتبه بندی دارایی ها به ترتیب مورد نظر شما مفیدتر خواهد بود. استفاده از نمودارهای نقطه و شکل و نمودارهای میله ای برای همه دارایی ها را ترجیح دهید. علاوه بر این، توصیه میشود از نه آزمون مهم ارائه شده توسط هنک پرودن در “سه مهارت تجارت برتر” استفاده کنید.
  • به دارایی انتخابی خود کمی زمان دهید تا بازده مطلوبی را به شما ارائه دهد. توقف ضررها را کنار بگذارید و آرام باشید. در اینجا شما باید از نمودارهای قیمت برای مشاهدات بیشتر استفاده کنید.

قوانین روش Wyckoff

سه قانون اصلی روش وایکوف وجود دارد، یعنی:

  • قانون عرضه و تقاضا
  • قانون علت و معلول
  • قانون تلاش در برابر نتیجه

قانون عرضه و تقاضا

قانون اول در روش Wyckoff، قانون عرضه و تقاضا، اساساً فرض میکند که در صورت افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش مییابد. اما اگر تقاضا کمتر از عرضه باشد، قیمت ها کاهش مییابد. افزایش قیمت نشان میدهد که معامله گران بیشتری خرید میکنند و کاهش قیمت نشان میدهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران در بازار است.

روش Wyckoff شامل یک روش نمودار ساده برای تعیین اثرات علت است. به عبارت ساده، وایکوف تکنیک های مفیدی را برای نشان دادن اهداف معاملاتی در ابتدا بر اساس مدت زمان انباشت (جمع آوری کوین) و دوره های توزیع معرفی کرد. در نتیجه، یک معامله گر میتواند پس از خروج از دوره ای که انتظار میرود شکست قیمت متوقف شود (محدوده معاملاتی) و حجم حجم بازار را تعیین کند.

قانون علت و معلول

قانون علت و معلول فرض میکند که برخی رویدادها باعث تفاوت غیرتصادفی در عرضه و تقاضا میشوند. به عبارت دیگر، دوره توزیع منجر به روند نزولی میشود و دوره تجمع منجر به روند صعودی میشود. معامله گران از این فیلتر برای تعیین اهداف قیمت خود استفاده میکنند. این یکی از مهمترین قوانینی است که با روش Wyckoff توصیف شده است و به طور منظم در بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد.

به طور دقیق، قانون علت و معلول نشان میدهد که تقاضا بیشتر از عرضه است زیرا قیمت ها افزایش مییابد و نشان میدهد که مردم بیشتر کوین میخرند. از سوی دیگر، اگر تقاضا کمتر از عرضه باشد، قیمت ها کاهش مییابد که نشان میدهد افراد کمتری به آن محصول (کوین) علاقه مند هستند.

قانون تلاش در برابر نتیجه

قانون سوم در روش Wyckoff، قانون تلاش در برابر نتیجه، استدلال میکند که تفاوت بین قیمت و حجم نشان دهنده تنوع در روند بازار است. اگر بین حجم و عمل قیمت هماهنگی وجود داشته باشد، روند ادامه خواهد یافت. با این حال، اگر بین قیمت و حجم تفاوت وجود داشته باشد، روند بازار در نهایت متوقف میشود یا جهت خود را تغییر میدهد.

به عنوان مثال، بازار اتریوم پس از یک روند خرس طولانی با حجم بالاتری تقویت میشود. این حجم بیشتر نشان دهنده تلاش قوی و نوسان کم است. بنابراین با وجود تغییرات مداوم، دیگر هیچ افت قیمتی قابل توجهی وجود ندارد. این نوع روندها نشان دهنده روشن بودن روند نزولی است.

شماتیک وایکوف

توزیع و انباشت به عنوان مهمترین بخش روش Wyckoff در جامعه ارزهای دیجیتال در نظر گرفته میشود. این شماتیک به دو بخش توزیع و انباشت تقسیم میشوند. این بخشها به پنج زیر بخش (اعم از A تا E) تقسیم میشوند.

طرح های انباشت

طرح های انباشت
طرح های انباشت

شماتیک انباشت توسط Wyckoff نشان دهنده یک مدل اولیه برای تجمع (مجموعه کوین) است. برای نشان دادن و بررسی روند انباشت کار. علاوه بر این، طرح های انباشت نیز مراحل مهمی را برای راهنمایی ما در محدوده معاملاتی برای استفاده از موقعیت ایده آلی ارائه میدهد.

فاز A

فاز A طرحهای تجمع وایکوف نشان دهنده توقف روند نزولی (محدوده معاملاتی) است. تا این لحظه، عرضه همچنان غالب است، که با کاهش قیمت کوین برای مدت کوتاهی همراه با حجم معاملات سنگین همراه است. این رویدادها را میتوانید در نمودارهای قیمتی مشاهده کنید که حجم زیادی از آنها به دلیل انتقال زیاد کوین توسط معامله گران قابل مشاهده است. در اینجا فشار فروش نیز روند نزولی است و افزایش حجم معاملات نشان دهنده آغاز این مرحله است.

فاز B

فاز B شماتیک انباشت بر اساس قانون علت و معلول وایکاف است، زیرا معمولاً به عنوان یک علت در نظر گرفته میشود. سرمایه گذاران بیشترین حجم کوین خود را در مرحله B جمع آوری میکنند. در این مرحله، بازار سطح حمایت و مقاومت محدوده معاملات (TR) را آزمایش میکند. به عبارت ساده، تغییرات قیمت وحشیانه است و تحت تأثیر حجم های بالاتر قرار میگیرد. در نهایت، هنگامی که عرضه کوین تمام شد، رمز ارز آماده انتقال به فاز C است.

فاز C

در مرحله C Spring (قیمت زیر سطح حمایت محدوده معاملاتی) به سرعت معکوس میشود و به محدوده معاملاتی باز میگردد. شما میتوانید بهار را به عنوان دوره ای از کوین زیر منطقه پشتیبانی برای جذب معامله گران و سرمایه گذاران در نظر بگیرید. این آخرین تلاش برای خرید توکن ها با کمترین نرخ قبل از افزایش مجدد نرخ ها است.

همچنین قابل توجه است که تله خرس، سرمایه گذاران بی تجربه را به سمت فروش کوین با نرخ پایین جذب میکند و منتظر “دامپ” است که در نهایت اتفاق نمیافتد و قیمت ها در عوض بدون رسیدن به آن نقطه دامپینگ از آن نقطه افزایش مییابد. به زبان ساده، بهار همیشه مفید نیست زیرا حجم معاملات غیرقابل پیش بینی است.

فاز D

فاز D آمار انباشت یک انتقال بین علت و معلول است، زیرا بین فاز C (منطقه تجمع) و خروج از محدوده معاملات (فاز E) قرار دارد. در مرحله D، یک سرمایه گذار باید تقاضای غالب را بر عرضه تحت نظر داشته باشد. در این مرحله، قیمت به بالای محدوده معاملات افزایش مییابد. در مرحله D، شما باید اکثراً تسلط احتمالی تقاضا بر عرضه را دنبال کنید. در این مرحله، قیمت به طور معمول به بالای محدوده معاملات می رود و پشتیبانی نقطه آخر (LPS) بسترهای بسیار خوبی را برای کسب سود هنگفت فراهم میکند.

با این حال، همچنین قابل توجه است که بیش از یک نقطه وجود دارد که انتظار میرود روند نزولی به دلیل افزایش تقاضای خرید (پشتیبانی نقطه آخر) در مرحله D متوقف شود.

فاز E

فاز E شماتیک های انباشت، آخرین مرحله ای است که در آن کوین از محدوده معاملاتی خارج میشود و تقاضا عملی میشود. شما میتوانید برخی واکنش های معمولی را در طول این مراحل مشاهده کنید، مانند این که اکثر سرمایه گذاران به طور موقت کوین های خود را ترک میکنند.

طرح های توزیع

طرح های توزیع
طرح های توزیع

اگرچه، شماتیک های توزیع برخلاف طرح های تجمع عمل میکنند، اما مراحل کمی متفاوت هستند. با این حال، این نیز قابل توجه است که قیمت ها در مرحله توزیع به حاشیه میروند و سرمایه گذاران بزرگ موقعیت های خود را کنار میگذارند، که منجر به کاهش قیمت ها میشود.

فاز A

مرحله A شماتیک توزیع زمانی اتفاق میافتد که روند صعودی به پایان خود نزدیک شده است. تقاضا تا پایان این مرحله غالب باقی میماند. افزایش نرخ ها به دلیل افزایش خرید (خرید نقطه اوج) و توقف موقت روند صعودی (عرضه اولیه) اولین شواهد برجسته را نشان میدهد که فروشندگان در حال ورود به بازار هستند.

فاز B

فاز B شماتیک های توزیع Wyckoff به عنوان یک عامل برای تقویت منطقه عمل میکند که منجر به یک روند نزولی میشود. سرمایه گذاران معمولاً در این مرحله کوین ها را میفروشد، کاهش مییابد یا تقاضای بازار را جذب میکند. به عبارت دیگر، فاز B به عنوان آماده سازی برای آمادگی برای روند نزولی در نظر گرفته میشود. این زمان مناسبی برای سرمایه گذاران بزرگ است زیرا آنها موقعیت های کوتاه خود را شروع کرده و مطابق پیش بینی در مورد سود مجدد، سبد سهام خود را تمدید میکنند.

به طور معمول، هر دو نوار پایینی و بالایی محدوده معاملاتی بارها مورد آزمایش قرار میگیرند که ممکن است شامل اطلاعات نادرست کوتاه مدت در مورد کاهش قیمت ها باشد. اغلب، بازار از سطح مقاومت ناشی از خرید سنگین (خرید نقطه اوج) بالاتر میرود، که بیشتر منجر به آزمایش ثانویه (ST) یا نقطه ای میشود که باید در اوج فروش، کمتر فروش داشته باشد.

فاز C

مرحله C به عنوان یکی از جالب ترین مراحل شماتیک توزیع در نظر گرفته میشود. این شامل رویدادهای مهمی مانند بسته شدن در محدوده معاملاتی، حرکت قیمت به بالای محدوده معاملاتی، تغییرات قوی در جهت قیمت و موارد دیگر میشود. قابل ذکر است که گاهی اوقات بازار آخرین تله گاو را در این مرحله قبل از نزدیک شدن به مرحله بعدی ایجاد میکند.

فاز D

شما مرحله D شماتیک های توزیع را بازتاب آینه طرح های تجمع میدانید. بسیاری از معامله گران فاز D را به عنوان آخرین خروج تقاضا میدانند. قیمت به سطح پشتیبانی محدوده معاملاتی میرود. فاز D به طور معمول آخرین نقطه عرضه است که انتظار میرود روند نزولی قیمت در آن آغاز شود و در بالاترین سطح خود فرمول بندی کند. آخرین نقطه تامین جدید از این نقطه در زیر یا اطراف منطقه پشتیبانی ایجاد میشود. در این مرحله، به محض شکستن قیمت مناطق حمایتی اصلی، علائم متعددی از نقاط ضعف را تجربه میکند.

فاز E

سرانجام، به عنوان آخرین مرحله از طرح های توزیع، فاز E نشان دهنده شروع روند نزولی با شکاف قابل مشاهده در زیر محدوده معاملات (TR) است که ناشی از افزایش تسلط عرضه بر تقاضا است.

به طور خلاصه

ریچارد وایکوف تکنیک های مالی ساده و در عین حال بسیار مهمی را برای تعیین روند بازار معرفی کرد. حتی پس از گذشت چندین دهه، این اصول اولیه برای بررسی بالا، پایین، نوار خوانی و روند مفید است. این مفاهیم جاودانه هستند و آموزش و هدایت حتی سرمایه گذاران و معامله گران دیجیتال را به بهترین شکل ممکن ادامه میدهند.

خبر نامه فیبوتک

برای دریافت جدید ترین اخبار ارزهای دیجیتال ایمیل خود را وارد کنید