الگو کف سه قلو و سقف سه قلو چیست؟ - فیبوتک الگو کف سه قلو و سقف سه قلو چیست؟ - فیبوتک
Search
Generic filters
الگو کف سه قلو و سقف سه قلو چیست؟

امروز در این مقاله آموزشی ما به مفهوم الگو کف سه قلو و سقف سه قلو میپردازیم. با تیم قیبوتک همراه باشید.

الگو کف سه قلو کیست؟

الگوهای قیمت در توالی های قابل شناسایی از کندل های قیمت نشان داده شده در نمودارهای تحلیل تکنیکال دیده میشود. این الگوها را میتوان برای بررسی حرکات قیمت گذشته و پیش بینی تغییرات آینده برای یک ابزار معاملاتی خاص استفاده کرد. خوانندگان باید از قبل با خطوط روند، الگوهای قیمت ادامه دار و الگوهای قیمت معکوس آشنا باشند.

در این مقاله، نحوه تفسیر الگوها را پس از شناسایی و بررسی الگوهای نادر اما قدرتمند سه گانه بالا و سه گانه پایین بررسی خواهیم کرد.

مدت زمان

مدت زمان الگوی قیمت در هنگام تفسیر یک الگو و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده یک ملاحظات مهم است. الگوهای قیمت میتوانند در هر دوره نموداری ظاهر شوند، از نمودار سریع 144 تیک تا نمودارهای 60 دقیقه ای، روزانه، هفتگی یا سالانه. با این حال، اهمیت یک الگو اغلب مستقیماً با اندازه و عمق آن مرتبط است.

الگوهایی که در مدت زمان طولانی‌تری پدیدار میشوند، عموماً قابل اعتمادتر هستند (با حرکت‌های بزرگ‌تر به محض اینکه قیمت از الگو خارج شود). بنابراین، انتظار میرود الگویی که در نمودار روزانه ایجاد میشود، منجر به حرکت بزرگ‌تری نسبت به الگوی مشابه در نمودار درون روز، مانند نمودار یک دقیقه‌ای، شود. به همین ترتیب، الگویی که در نمودار ماهانه شکل میگیرد احتمالاً منجر به حرکت قیمت قابل توجه‌تری نسبت به الگوی مشابه در نمودار روزانه میشود.

الگوهای قیمت زمانی ظاهر میشوند که سرمایه گذاران یا معامله گران به خرید و فروش در سطوح معین عادت کنند و بنابراین، قیمت بین این سطوح در نوسان است و الگوهایی مانند پرچم ها و موارد مشابه را ایجاد میکند. 

وقتی قیمت بالاخره از الگوی قیمت خارج شد، میتواند نشان دهنده تغییر قابل توجهی در احساسات باشد. هر چه مدت زمان طولانی‌تر باشد، خریداران سخت‌تر باید برای شکستن به بالای ناحیه مقاومت فشار بیاورند (و فروشندگان سخت‌تر باید برای شکستن به زیر ناحیه حمایت فشار بیاورند)، که در نتیجه زمانی که قیمت در هر جهت شکسته شد، حرکت بسیار قوی‌تری خواهد داشت.

شکل 1 یک الگوی قیمت پرچم را نشان میدهد که در نمودار هفتگی Alphabet Inc. (GOOG) شکل گرفته است. هنگامی که قیمت در جهت ثابت خود ادامه داد، حرکت صعودی قابل توجهی بود.

نوسان

به طور مشابه، میزان نوسان قیمت در یک الگوی قیمت میتواند در تحلیل اعتبار یک الگوی قیمت و همچنین در پیش بینی بزرگی شکست نهایی قیمت مفید باشد. نوسانات اندازه گیری تغییرات قیمت ها در طول زمان است. نوسانات بیشتر قیمت نشان‌دهنده افزایش نوسانات است، شرایطی که میتوان آن را به‌عنوان نبرد فعال‌تر بین خرس‌ها، که در تلاش برای پایین آوردن قیمت‌ها هستند، و گاوها، که در تلاش برای بالا بردن قیمت‌ها هستند، تفسیر کرد. 

الگوهایی که درجات بیشتری از نوسانات را نشان میدهند، احتمالاً به محض خارج شدن قیمت از الگو، منجر به حرکت‌های مهم‌تر قیمت میشوند. حرکت‌های بزرگ‌تر قیمت در این الگو ممکن است نشان‌دهنده این باشد که نیروهای مخالف – گاوها و خرس‌ها – به جای یک درگیری خفیف، درگیر یک نبرد جدی هستند. 

هرچه نوسانات در الگوی قیمت بیشتر باشد، انتظارات بیشتری ایجاد میشود که منجر به حرکت قیمت قابل توجه‌تر و احتمالاً انفجاری‌تر می‌شود زیرا قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور میکند.

حجم

حجم یکی دیگر از ملاحظات در تفسیر الگوهای قیمت است. حجم به معنی تعداد واحدهای یک ابزار معاملاتی خاص است که در یک بازه زمانی مشخص تغییر کرده اند. به طور معمول، حجم یک ابزار معاملاتی به صورت هیستوگرام یا مجموعه ای از خطوط عمودی در زیر نمودار قیمت نمایش داده میشود. 

حجم زمانی بیشترین کاربرد را دارد که نسبت به گذشته اخیر آن اندازه گیری شود. تغییرات در میزان خرید و فروش که در حال وقوع است را میتوان با فعالیت اخیر مقایسه کرد و تحلیل کرد: هر فعالیت حجمی که از هنجار متفاوت باشد میتواند نشان دهنده تغییر قیمت در آینده باشد.

اگر قیمت به ترتیب بالاتر یا کمتر از ناحیه مقاومت یا حمایت شکسته شود و با افزایش ناگهانی علاقه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران همراه شود – که از نظر حجم نشان داده میشود – حرکت حاصل به احتمال زیاد قابل توجه است. افزایش حجم میتواند اعتبار شکست قیمت را تأیید کند. از طرف دیگر، یک شکست بدون افزایش محسوس در حجم، احتمال شکست بسیار بیشتری دارد زیرا هیچ اشتیاق برای حمایت از حرکت وجود ندارد، به خصوص اگر حرکت به سمت بالا باشد.

راهنمایی برای تفسیر الگوها

سه مرحله کلی به تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا الگوهای قیمت را تفسیر کنند:

شناسایی: اولین گام در تفسیر موفق الگوهای قیمت، شناسایی الگوهای معتبر در زمان واقعی است. این الگوها اغلب در داده های تاریخی به راحتی یافت میشوند، اما در حین شکل گیری، انتخاب آنها چالش برانگیزتر میشود. معامله گران و سرمایه گذاران میتوانند با توجه دقیق به روشی که برای ترسیم خطوط روند استفاده میشود، شناسایی الگوها را روی داده های تاریخی تمرین کنند. خطوط روند را میتوان با استفاده از بالا و پایین ها، قیمت های بسته شدن یا نقطه داده دیگری در هر نوار قیمت ایجاد کرد.

ارزیابی: پس از شناسایی یک الگو، میتوان آن را ارزیابی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران میتوانند مدت زمان الگو، حجم همراه و نوسانات نوسانات قیمت را در الگوی قیمت در نظر بگیرند. ارزیابی این موارد میتواند تصویر بهتری در مورد اعتبار الگوی قیمت ارائه دهد.

پیش‌بینی: پس از شناسایی و ارزیابی الگو، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران میتوانند از اطلاعات برای پیش‌بینی یا پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت استفاده کنند. به طور طبیعی، الگوهای قیمت همیشه با هم همکاری نمیکنند و شناسایی آن ها تضمینی برای وقوع هر اقدام قیمتی خاصی نیست. با این حال، فعالان بازار میتوانند مراقب فعالیت‌هایی باشند که احتمالاً رخ میدهد و آنها را قادر میسازد به سرعت به شرایط متغیر بازار واکنش نشان دهند.

سقف سه قلو و کف سه قلو

سقف سه قلو و کف سه قلو پسوند کف و سقف دو قلوهستند. اگر قسمت‌های سقف و کف دو قلو شبیه «M» یا «W» باشد، کف و سقف سه قلو شباهتی به خط شکسته «M» یا «W» دارند: سه فشار به بالا (در سه قلو) یا سه فشار به پایین (برای کف سه قلو).

این الگوهای قیمت نشان دهنده چندین تلاش ناموفق برای شکستن منطقه حمایت یا مقاومت است. در یک تاپ سه گانه، قیمت سه بار تلاش میکند تا بالاتر از یک ناحیه ثابت مقاومت بشکند، شکست خورده و عقب نشینی کند. در مقابل، یک کف سه قلوه زمانی رخ میدهد که قیمت در عبور از سطح حمایت سه ضربه خنثی کند، شکست بخورد و دوباره به سمت بالا بازگردد.

شکل گیری سقف سه قلو یک الگوی نزولی است زیرا این الگو یک روند صعودی را قطع میکند و منجر به تغییر روند به سمت نزولی میشود. شکل گیری آن به شرح زیر است:

قیمت‌ها بالاتر و بالاتر میروند و در نهایت به سطح مقاومت میرسند و دوباره به ناحیه حمایت سقوط میکنند.

قیمت دوباره تلاش میکند تا سطوح مقاومت را آزمایش کند، شکست میخورد و به سمت سطح حمایت باز میگردد.

پرایس یک بار دیگر تلاش میکند تا از مقاومت عبور کند و از سطح حمایت عبور کند.

این عمل قیمت نشان دهنده دوئل بین خریداران و فروشندگان است. خریداران سعی میکنند قیمت ها را بالاتر ببرند، در حالی که فروشندگان سعی میکنند قیمت ها را پایین بیاورند. هر آزمون مقاومت معمولاً با کاهش حجم همراه است تا زمانی که قیمت از سطح حمایت با افزایش مشارکت و حجم متناظر سقوط کند. 

هنگامی که سه تلاش برای شکستن سطح ثابت مقاومت با شکست مواجه شد، خریداران عموما خسته میشوند، فروشندگان کنترل را به دست میگیرند و قیمت کاهش می‌یابد و در نتیجه روند تغییر میکند.

از سوی دیگر، کف سه قلو ماهیتی صعودی دارند، زیرا این الگو روند نزولی را قطع میکند و منجر به تغییر روند به سمت بالا می‌شود. الگوی قیمت کف سه قلو با سه تلاش ناموفق برای فشار دادن قیمت از طریق یک منطقه حمایت مشخص میشود. هر تلاش متوالی معمولاً با کاهش حجم همراه است، تا زمانی که قیمت در نهایت آخرین تلاش خود را برای فشار به پایین انجام دهد، شکست بخورد و برای عبور از سطح مقاومت بازگردد. 

مانند سقف سه قلو، این الگو نشان دهنده کشمکش بین خریداران و فروشندگان است. در این صورت این فروشندگان هستند که خسته میشوند و جای خود را به خریداران میدهند تا روند حاکم را معکوس کنند و با یک روند صعودی پیروز شوند. شکل 2 یک کف سه قلو را نشان میدهد که زمانی در نمودار روزانه سهام مک گراو هیل ایجاد میشد. 

نتیجه

الگوهای قیمت در هر دوره نموداری رخ میدهد، چه در نمودارهای سریع مورد استفاده توسط اسکالپرها و چه در نمودارهای سالانه مورد استفاده سرمایه گذاران. هر الگو نشان دهنده کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که بسته به نتیجه، منجر به ادامه روند غالب یا معکوس شدن روند میشود. تحلیلگران تکنیکال میتوانند از الگوهای قیمت برای کمک به ارزیابی فعالیت‌های گذشته و فعلی بازار و پیش‌بینی عملکرد قیمت‌های آتی برای تصمیم‌گیری معاملات و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!