امروز به مقاله آموزشی پولبک چیست؟ پولبک (PullBack) چه تفاوتی با اصلاح قیمت دارد؟ میپردازیم. این اصطلاح درتمام بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال وجود دارد و جزو پرکاربردترین اصلاحات تحلیل و بررسی بازارهای مالی از جمله تحلیل فراسک است. در ادامه با تیم فیبوتک همراه باشید.
پولبک (Pulback) چیست؟
پولبک در یک تعریف کوتاه یک جمله ای، به بوسه خداحافظی معروف است. یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خط روندی که برای آن ترسیم شده بود و از آن عبورد کرده است مجددا برخورد میکند و به روندی که در پیش گرفته است برمیگردد. به عبارت دیگر، پولبک (Pullback) حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده ای که درگیر آن بوده برمیگردد و آن را لمس میکند.
برای توضیح بیشتر فرض کنید که قیمت همواره در بالای خط روند در حال نوسان بوده و پس از مدت ها خط روند را به سمت پایین میشکند و حرکتی خالف جهت روند را آغاز میکند. در این حالت برخی از سهامداران موفق به بستن پوزیشن خود نمیگردند و زیان های زیادی را متحمل میشوند، اما بازار همواره این گونه بی رحم نبوده و در برخی موارد فرصتی دوباره به سهامداران میدهد تا موفق به بستن موقعیت معامالتی خود شوند.
در این مواقع است که یک استراتژی معاملاتی اصولی و همچنین تجربه معامله گر در بازارهای مالی میتواند ریسک و مدیریت سرمایه او را محک زده و دانش استفاده او از ساختار پولبک را به چالش بکشد. زیرا استفاده از آن به همین سادگی نیست!
معرفی انواع پولبک در تحلیل تکنیکال
برای درک هرچه بهتر انواع پولبک (Pullback) در بازار ارز دیجیتال، اجازه دهید تا توضیح فوق را با ذکر مثالی ادامه دهیم. به طور حتم مشاهده انواع پولبک در ساختار واقعی اتفاق افتاده میتواند دیدگاه بهتری به شما در شیوه معامله با پولبک ارائه دهد.
در شکل زیر نمودار سهام فملی را مشاهده میکنیم که پس از مدت ها خط روند صعودی رو به پایین شکسته شده است. در این حالت، سهم وارد روند اصلاحی میشود و از روندی که در حالت صعودی داشته باز میگردد.
پس از چند روز سهم تلاش میکند تا دوباره خود را به بالای خط روند برساند و به آن حمله میکند. در این حالت قیمت در اکثر مواقع موفق به لمس خط روند شکسته شده میگردد اما در شکستن آن ناموفق است و دوباره وارد روند ریزشی میگردد که این روند ریزشی قوی تر از قبل ادامه پیدا میکند.
به این اتفاق پولبک به خط روند شکسته شده میگوییم و در این مورد فرصت دوباره ای برای فروش سهام به سهامدارانی که از سهم خارج نشده اند یا گروه دوم سهامداران هوشمندی که به دنبال گرفتن معامله فروش هستند، نیز داده شده است.
در مثال دیگر، ما شاهد شکست خط روند نزولی در نماد واتی و پولبک به آن میباشیم. در این حالت قیمت برای خروج از یک روند نزولی که در آن قرار دارد، اقدام به شکست خط روند کرده و بعد از تکمیل پولبک به خط روند شکسته شده، قیمت با قدرت بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه میدهد.
پولبک، منحصر به خطوط روند نمیباشد و در تمام ساختارهای الگوهای معاملاتی کلاسیک شامل خطوط حمایت، الگو سر وشانه و الگو کف دوقلو و شایر موارد نیز اتفاق افتاده است و احتمال دیده شدن آن وجود دارد.
در مثال زیر شاهد تشکیل الگوی سر و شانه سقف در نماد خودرو هستیم که جزو الگوهای بازگشتی میباشد. قیمت بعد از تکمیل الگو، با یک پولبک موفق به خط گردن آن را تایید کرده است که فرصت مجددی به فروشندگان برای خروج از سهم و یا فرصت جذابی با تایید الگو به فروشندگان برای اخذ معامله فروش داده است.
- مطالب پیشنهادی
- تحلیل ارز دیجیتال | بهترین تحلیل ارزهای دیجیتال پربازدید
- تحلیل طلا | تحلیل تکنیکال طلا جهانی و پیش بینی قیمت طلا در ایران
- آموزش ارز دیجیتال | دوره مقدماتی رایگان آموزش مفاهیم ارز دیجیتال
- آموزش تحلیل تکنیکال | دوره رایگان آموزش مقدماتی تحلیل و بررسی تکنیکال
پولبک همیشه اتفاق می‌افتد ؟
بر اساس تحقیقات (بک و فوروارد تست) انجام شده روی داده‌های قیمتی توسط یک معامله‌گر موفق به نام توماس بولکوفسکی حدوداً بیش از ۵۰ درصد شکست‌های قیمتی منجر به پولبک شده است. البته نحوه انجام تست‌ها، بازار و نماد مورد بررسی، تایم‌فریم، ابزار تحلیلی مورد استفاده و طرز تفکر معاملاتی فرد در نتایج تحقیق تأثیر گذارند.
به هر حال با درنظر گرفتن آمار یا مبانی تحلیل تکنیکال به این نتیجه خواهیم رسید، که نباید با مشاهده هر شکست قیمت انتظار پولبک داشته باشیم! در واقع باید پولبک را نوعی ساختار نموداری درنظر بگیریم، که بعد از ایجاد هر شکست قیمتی صرفاً امکان وقوع آن وجود دارد.
البته در آموزش های مرتبط با ساختارهای تکنیکال، شاهد هستیم که برای تایید الگوهای معاملاتی عوما منتظر واکنش قیمت به سطوح شکسته شده هستیم ولیکن این واکنس ها باتوجه به ساختار پیچیده بازار میتواند به طور حتم به خطر روند شکسته شده نباشد و در حالات مختلف دیگری اتفاق بی افتد که در ادامه به آن میپردازیم.
تفاوت پولبک و اصلاح قیمت
علیرغم شباهت رفتاری یا ظاهری، میان پولبک و اصلاح قیمت تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. اصلاح‌ها جزئی از امواج روندی هستند، که در میانه روند به دلیل تحرکات معامله‌گران کوتاه یا میان‌مدتی ایجاد شده و پس از مدتی با تجدید قوای معامله‌گران حامی روند (در صورتی که روند به انتها نرسیده باشد) این حرکات پایان مییابند.
تحرکات اصلاحی با پولبک‌ها متفاوتند، زیرا در جریان یک فاز اصلاحی شاید چندین سطح شکسته شده و عملاً تعدادی پولبک ناموفق داشته باشیم. به طور کلی پولبک را شرایطی درنظر بگیرید، که بازار یک شکست موفق انجام داده و منتظر بازگشت قیمت به ناحیه قبلی هستیم.
در صورتی که بازگشت قیمت ناموفق بوده و سطوح پی‌درپی شکسته شوند، بازار دچار فاز اصلاحی و در ادامه تغییر روند خواهد شد. در مورد اندازه حرکات بازگشتی نیز ملاک خاص و دقیقی وجود ندارد، زیرا مقدار بازگشت قیمت در جریان پولبک به شرایط نماد، متوسط نوسانات بازار و میزان فاصله نقطه بسته شدن مربوط به کندل شکست از سطح مذکور مرتبط است.
عموما پولبک ها در زمانی اتفاق می افتد که ما انتظار تغییر یک روند تشکیل شده را از این شکست داشته ایم و میتواند شامل پولبک موفق (کامل) و یا پولبک ناقص یا پولبک به ناحیه بازگشت شکسته شده نیز باشند که در حالات مختلف دیده شده است.
انواع پولبک | آموزش حرفه ای ترید با پولبک
نتایج تحقیقات توماس بولکوفسکی (معامله گر موفق) درباره پول بک در زیر آورده شده است که نشانگر تعیین استراتژی معامله با پولبک برای شما میتواند باشد.
1. بیش از ۵۸ درصد روند ها بعد از شکست حمایت ها یا مقاومت های معتبرشان به نقاط شکست بازگشت میکنند.
2. پولبکهای معتبر به صورت معمول در زمانی کمتر از ۳۰ روز شکل گرفته و تکمیل میشوند.
3. در بیش از ۶۶ درصد موارد، روندهایی که با حجم معامالت چشم گیری نسبت به میانگین سی روز گذشته حمایتها یا مقاومتهای خود را شکسته بودند پولبکهای قدرتمندی را تشکیل میدهند. لذا میتوان ادعا کرد که روندها زمانی که حمایت ها و یا مقاومت ها را با حجم چشم گیری میشکنند علاقه زیادی به پول بک دارند.
4. اگر روند قبل از شکست مقاومت خود سه روز متوالی قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل داشته باشد احتمال شکل گیری پول بک بعد از شکست (منطقه حمایتی) به طور چشم گیری کاهش خواهد یافت. همچنین در صورتی که قبل از عبور از مقاومت ها سه روز متوالی قیمت پایانی بالاتر از قیمت روز گذشته باشد احتمال شکل گیری پولبک کاهش خواهد یافت.
5. برخالف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست شده باشد، بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست نیز به عنوان یک پولبک قابل پذیرش است.
6. روندها علاقه دارند شش روز بعد از شکست مرحله اول، بازگشت به روند شکسته شده را به اتمام برسانند و مرحله دوم پولبک را در طی یازده روز بعدی به سمت پایان ببرند.
نکته مهم معامله با پولبک: شکست یک حمایت یا مقاومت و تکمیل پولبک لزوما به معنی ادامه روند شکل گرفته نمیباشد!
برسی هزاران نمودار توسط استاد بولکوفسکی نشان میدهد ۴۷ درصد (کمتر از نیمی) از روندها بعد از تکمیل آن روند قبلی خود را پی گیری میکنند در حالی که ۵۳ درصد روند ها بعد از بازگشت، با قدرت روند قبلی را از دست داده یا رفتار هایی خلاف انتظار انجام میدهند.
این موارد تنها با بررسی عملکرد گذشته یک سهم یا رمز ارز در واکنش به شکست ها و بازگشت های شکل گرفته گذشته در نمودار ارز تشخیص داده خواهد شد. شما میتوانید از این ساختار در تحلیل جفت ارز و معاملات فارکس یا ارز دیجیتال خود استفاده کنید. امیدواریم از این مقاله حداکثر استفاده را برده باشید. لطفا نظرات خود را در بخش زیر با ما درمیان بگذارید.
منبع: Investopedia
