ربات معامله گر ارز دیجیتال (crypto bot) چیست؟

معاملات رمزنگاری خودکار، که گاهی اوقات معاملات ارز دیجیتال خودکار نامیده میشود، عمل استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای (ربات‌های معاملاتی کریپتو) برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طرف شخص است. این برنامه‌های نرم‌افزاری برای واکنش به تغییرات بازار برای تجارت در لحظه بهینه در نظر گرفته شده‌اند. علاوه بر این، معاملات خودکار رمزنگاری عنصر عدم اطمینان و احساس را از خرید و فروش دستی ارزهای دیجیتال حذف میکند.

اگرچه برخی از ربات‌های رمزنگاری جدیدتر از قراردادهای هوشمند استفاده میکنند و مستقیماً روی بلاک چین کار میکنند، بیشتر پلت‌فرم‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار هنوز API هستند. اصطلاح API به یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی اشاره دارد که به حساب شما اجازه میدهد با یک صرافی ارز دیجیتال ارتباط برقرار کند تا بتواند موقعیت‌ها را از طرف کاربر طبق شرایط از پیش تعیین‌شده باز و بسته کند.

معاملات خودکار ارزهای دیجیتال مزایای زیادی نسبت به معاملات دستی دارد، از جمله این واقعیت که ربات ها میتوانند به طور مداوم بدون استراحت کار کنند. آنها همچنین از نظر احساسات بی طرف هستند، بنابراین همیشه به برنامه بازی خود پایبند هستند و هر روند یا رویداد جدید بازار را بلافاصله پس از وقوع آن دنبال میکنند.

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی کریپتو موجود است که هر کدام از نظر ویژگی ها، عملکردها و قیمت متفاوت هستند. محبوب ترین آنها ربات های معاملاتی آربیتراژ یا شبکه ای هستند. ربات‌های آربیتراژ از تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف استفاده میکنند، در حالی که تجارت شبکه بر استراتژی «کم بخر، بالا بفروش» متمرکز است.

برخی از پلتفرم‌های رمزنگاری خودکار دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند، مانند عملکرد hodl در 3Commas. این فقط تجارت نیست. همچنین به کاربران این امکان را میدهد تا با خرید با قیمت‌های پایین، رمزنگاری را به‌طور خودکار خریداری و نگهداری کنند. این به کاربر بستگی دارد که ارزهای رمزنگاری شده مورد نظر خود را انتخاب کند و یک ربات به او کمک کند تا دقیقاً این کار را انجام دهد.

به طور کلی، معاملات رمزنگاری خودکار چهار مرحله را طی میکند: تجزیه و تحلیل داده، تولید سیگنال، تخصیص ریسک و اجرا:

تجزیه و تحلیل داده ها: در دنیای فناوری محور، داده ها یک عنصر ضروری برای موفقیت هستند و به همین دلیل است که یک ربات معامله گر کریپتو نیاز به تجزیه و تحلیل داده دارد. نرم افزارهای فعال با یادگیری ماشینی میتوانند وظایف داده را با سرعت بیشتری نسبت به انسان انجام دهند. 

تولید سیگنال: هنگامی که تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد، یک ربات کار معامله گر را با پیش بینی روند بازار و شناسایی معاملات احتمالی بر اساس داده های بازار و شاخص های تحلیل فنی انجام می دهد.

تخصیص ریسک: تابع تخصیص ریسک جایی است که ربات تعیین میکند که چگونه ریسک را بین سرمایه گذاری های مختلف بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده تعیین شده توسط معامله گر توزیع کند. این قوانین معمولاً نحوه و چند درصد از سرمایه را در هنگام معامله تعریف میکنند.

اجرا: فرآیندی که در آن ارزهای رمزنگاری شده در پاسخ به سیگنال های تولید شده توسط سیستم معاملاتی از پیش فعال شده خریداری و فروخته میشوند، به عنوان اجرا شناخته میشود. در این دوره، سیگنال‌ها سفارش‌های خرید یا فروش را تولید می‌کنند که از طریق API به صرافی منتقل میشوند.