ربات معامله گر ارز دیجیتال (crypto bot) چیست؟ - فیبوتک ربات معامله گر ارز دیجیتال (crypto bot) چیست؟ - فیبوتک
Search
Generic filters
ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

امروز در این مقاله آموزشی به معرفی ربات معامله گر ارز دیجیتال میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

زمان برای هیچکس منتظر نمیماند و بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به خصوص در منطقه ناشناخته تجارت ارزهای دیجیتال، همگام شدن با تغییرات سریع قیمت ها کلید موفقیت است. انبوهی از ارزهای رمزنگاری شده، چند استراتژی تجاری قابل اجرا و ابزارهای متعددی که برای معامله گران جدید در دسترس است، همگی ممکن است باعث سردرگمی شوند.

خوشبختانه، فناوری امکان خودکارسازی چندین فرآیند معاملاتی از جمله تحلیل بازار، پیش‌بینی روندها و اجرای سفارش را فراهم کرده است. این امر زمان بیشتری را برای برنامه ریزی استراتژیک و ایجاد یک پایه محکم برای موفقیت بلندمدت تجارت ارزهای دیجیتال آزاد میکند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

معاملات رمزنگاری خودکار، که گاهی اوقات معاملات ارز دیجیتال خودکار نامیده میشود، عمل استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای (ربات‌های معاملاتی کریپتو) برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طرف شخص است. این برنامه‌های نرم‌افزاری برای واکنش به تغییرات بازار برای تجارت در لحظه بهینه در نظر گرفته شده‌اند. علاوه بر این، معاملات خودکار رمزنگاری عنصر عدم اطمینان و احساس را از خرید و فروش دستی ارزهای دیجیتال حذف میکند.

اگرچه برخی از ربات‌های رمزنگاری جدیدتر از قراردادهای هوشمند استفاده میکنند و مستقیماً روی بلاک چین کار میکنند، بیشتر پلت‌فرم‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار هنوز API هستند. اصطلاح API به یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی اشاره دارد که به حساب شما اجازه میدهد با یک صرافی ارز دیجیتال ارتباط برقرار کند تا بتواند موقعیت‌ها را از طرف کاربر طبق شرایط از پیش تعیین‌شده باز و بسته کند.

معاملات خودکار ارزهای دیجیتال مزایای زیادی نسبت به معاملات دستی دارد، از جمله این واقعیت که ربات ها میتوانند به طور مداوم بدون استراحت کار کنند. آنها همچنین از نظر احساسات بی طرف هستند، بنابراین همیشه به برنامه بازی خود پایبند هستند و هر روند یا رویداد جدید بازار را بلافاصله پس از وقوع آن دنبال میکنند.

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی کریپتو موجود است که هر کدام از نظر ویژگی ها، عملکردها و قیمت متفاوت هستند. محبوب ترین آنها ربات های معاملاتی آربیتراژ یا شبکه ای هستند. ربات‌های آربیتراژ از تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف استفاده میکنند، در حالی که تجارت شبکه بر استراتژی «کم بخر، بالا بفروش» متمرکز است.

برخی از پلتفرم‌های رمزنگاری خودکار دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند، مانند عملکرد hodl در 3Commas. این فقط تجارت نیست. همچنین به کاربران این امکان را میدهد تا با خرید با قیمت‌های پایین، رمزنگاری را به‌طور خودکار خریداری و نگهداری کنند. این به کاربر بستگی دارد که ارزهای رمزنگاری شده مورد نظر خود را انتخاب کند و یک ربات به او کمک کند تا دقیقاً این کار را انجام دهد.

به طور کلی، معاملات رمزنگاری خودکار چهار مرحله را طی میکند: تجزیه و تحلیل داده، تولید سیگنال، تخصیص ریسک و اجرا:

تجزیه و تحلیل داده ها: در دنیای فناوری محور، داده ها یک عنصر ضروری برای موفقیت هستند و به همین دلیل است که یک ربات معامله گر کریپتو نیاز به تجزیه و تحلیل داده دارد. نرم افزارهای فعال با یادگیری ماشینی میتوانند وظایف داده را با سرعت بیشتری نسبت به انسان انجام دهند. 

تولید سیگنال: هنگامی که تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد، یک ربات کار معامله گر را با پیش بینی روند بازار و شناسایی معاملات احتمالی بر اساس داده های بازار و شاخص های تحلیل فنی انجام می دهد.

تخصیص ریسک: تابع تخصیص ریسک جایی است که ربات تعیین میکند که چگونه ریسک را بین سرمایه گذاری های مختلف بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده تعیین شده توسط معامله گر توزیع کند. این قوانین معمولاً نحوه و چند درصد از سرمایه را در هنگام معامله تعریف میکنند.

اجرا: فرآیندی که در آن ارزهای رمزنگاری شده در پاسخ به سیگنال های تولید شده توسط سیستم معاملاتی از پیش فعال شده خریداری و فروخته میشوند، به عنوان اجرا شناخته میشود. در این دوره، سیگنال‌ها سفارش‌های خرید یا فروش را تولید می‌کنند که از طریق API به صرافی منتقل میشوند.

آیا ایین ربات سودآور است؟

اگرچه ممکن است غیر از این تصور شود، تجارت دستی محبوبیت کمتری دارد. در واقع، ربات‌های معاملاتی الگوریتمی صنعت مالی را به حدی تحت کنترل خود درآورده‌اند که اکنون الگوریتم‌ها بیشتر فعالیت‌ها را در وال استریت هدایت میکنند. این فقط کریپتو نیست که توسط ربات ها معامله میشود، تقریباً همه چیز از جمله سهام، اوراق قرضه و ارز خارجی اکنون از طریق الگوریتم ها خرید و فروش میشود.

 

دلیل اصلی این تغییر ساده است: ربات‌ها میتوانند سریع‌تر از انسان‌ها تصمیم بگیرند. آنها همچنین با احساسات مغرضانه نیستند، بنابراین میتوانند استراتژی معاملاتی خود را حتی زمانی که بازارها بی ثبات هستند، حفظ کنند.

 

به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی کریپتو کامل نیستند و نمیتوانند همه خطرات را از بین ببرند. با این حال، آنها میتوانند رویه های معاملاتی را خودکار کنند تا به معامله گران جدید و با تجربه کمک کنند تا سود کسب کنند. برای پیکربندی صحیح یک ربات، داشتن درک اولیه از بازار و همچنین مقررات و ابزارهای مرتبط با تجارت بسیار مهم است.

 

هزینه یک ربات معاملاتی کریپتو چقدر است؟ همه چیز به این بستگی دارد که کاربر به دنبال چه ویژگی ها و عملکردهایی است. برخی از ربات های معاملاتی کریپتو رایگان هستند، در حالی که برخی دیگر می توانند چند صد دلار در ماه هزینه داشته باشند.

آیا قانونی است؟

هیچ چیز غیرقانونی در مورد استفاده از ربات تجاری در هر حوزه قضایی که تجارت ارز دیجیتال مجاز است وجود ندارد. در بازار مالی سنتی، استفاده از ربات‌ها کاملاً رایج و به خوبی تنظیم شده است. ماشین‌ها اکنون تعداد زیادی معاملات سهام را انجام میدهند و همین امر در مورد معاملات ارزهای دیجیتال نیز صادق است. یک ربات به سادگی راهی برای معامله است که نیازی به انجام دستی معاملات توسط شخص ندارد – این کار هیچ قانونی را زیر پا نمی گذارد.

 

با این حال، چندین محدودیت برای این وجود دارد. برخی از ربات های رمزنگاری کلاهبرداری آشکار هستند، در حالی که برخی دیگر از تاکتیک های مشکوکی استفاده میکنند که میتواند غیراخلاقی یا غیرقانونی تلقی شود. پمپ و تخلیه و هدایت مصرف کنندگان به سمت دلالان غیرقانونی که ممکن است پول شما را بدون ارائه هیچ خدماتی بگیرند نمونه هایی از این موارد است. این ربات ها به طور بالقوه خارج از محدوده قانونی عمل میکنند.

 

آیا ربات های معاملاتی خودکار کار میکنند؟ مشکل این نیست که آیا آنها کار میکنند. این است که آنها چقدر خوب عمل میکنند. تأثیر آنها نیز توسط عوامل مختلفی از جمله پلتفرم و ربات مورد استفاده و همچنین سطح تخصص و تجربه کاربر تعیین میشود.

مزایا و معایب آن

تعدادی از مزیت‌ها وجود دارد که کسانی که معاملات رمزنگاری خودکار را اتخاذ میکنند از آن‌ها برخوردار هستند. در اینجا برخی از برجسته ترین مزایای معاملات خودکار آورده شده است

مزایا

به حداقل رساندن احساسات

سیستم‌های معاملات رمزنگاری خودکار با اجرای خودکار معاملات پس از برآورده شدن پارامترهای معامله به کنترل احساسات کمک میکنند. به این ترتیب، معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های خود تردید نخواهند کرد. ربات های معاملاتی کریپتو فقط برای معامله گران ترسو نیستند. آنها همچنین میتوانند با خرید و فروش در هر فرصتی به کسانی که احتمالاً بیش از حد معامله میکنند کمک کنند.

 

بک تست

سیستم های معاملاتی خودکار را میتوان با استفاده از داده های تاریخی برای تولید نتایج شبیه سازی شده بک تست کرد. این فرآیند امکان اصلاح و بهبود استراتژی معاملاتی را قبل از استفاده زنده فراهم میکند. هنگام ساختن یک سیستم معاملاتی خودکار، همه قوانین باید کاملا مشخص باشند و فضایی برای سوگیری وجود نداشته باشد.

کامپیوتر نمیتواند فرضیاتی داشته باشد و باید دستورالعمل های صریح در مورد اینکه چه کاری انجام دهد به او داده شود. قبل از ریسک کردن پول، معامله گران میتوانند این پارامترها را در برابر داده های گذشته آزمایش کنند. بک تست روشی برای آزمایش ایده های معاملاتی و تعیین انتظار سیستم است که میانگین مقداری است که یک معامله گر میتواند انتظار کسب (یا ضرر) برای هر واحد ریسک را داشته باشد.

 

حفظ نظم و انضباط

وسوسه انگیز است که در یک رالی بازار غرق شوید و تصمیمات تکانشی بگیرید. معامله گران میتوانند با پیروی از قوانین معاملاتی تعیین شده توسط استراتژی خود، حتی در شرایط نوسان بازار، رویکردی روشمند به معاملات خود داشته باشند. با رعایت این قوانین، معامله گران میتوانند از اشتباهات پرهزینه مانند تعقیب ضرر یا ورود به معاملات بدون برنامه مشخص جلوگیری کنند.

 

بهبود سرعت ثبت سفارش

ربات‌های معاملاتی کریپتو میتوانند بازار را رصد کرده و معاملات را سریع‌تر از انسان‌ها انجام دهند. آنها همچنین میتوانند به تغییرات بازار خیلی سریعتر از یک شخص واکنش نشان دهند.

 

تنوع بخشیدن به معاملات

 

ربات‌های کریپتو به کاربران اجازه میدهند تا چندین حساب یا استراتژی‌های مختلف را به طور همزمان معامله کنند. معامله گران با سرمایه گذاری در انواع دارایی ها میتوانند با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، احتمال ضرر را کاهش دهند. کاری که انجام آن برای انسان بسیار چالش برانگیز است، به طور موثر توسط یک کامپیوتر در چند میلی ثانیه اجرا میشود. سیستم‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از تمام فرصت‌های تجاری سودآوری که ممکن است ایجاد شود، استفاده کنند.

 

معایب

اگرچه معامله گران رمزارز خودکار از مزایای مختلفی برخوردار هستند، تعدادی از معایب مرتبط با این عمل وجود دارد، از جمله.

 

هزینه های راه اندازی بالا

زمانی که ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار از پایه نیاز به مهارت و زمان دارد. ناگفته نماند که این هزینه های اولیه ممکن است با هر گونه دستاوردی که سیستم به دست می آورد خنثی کند. علاوه بر این، هزینه های عملیاتی مانند خدمات میزبانی و سرور خصوصی مجازی (VPS) باید به طور منظم پرداخت شود تا سیستم به خوبی کار کند.

 

هزینه های نگهداری مداوم

سیستم های معاملاتی خودکار باید به طور منظم برای مشکلاتی مانند قطع شدن شبکه، ارتقاء نرم افزار و رویدادهای غیرمنتظره بازار که میتواند در اجرای تجارت اختلال ایجاد کند، نظارت شود. این هزینه ها ممکن است در طول زمان انباشته شوند و سود را کاهش دهند.

 

عدم انعطاف پذیری

ربات‌های معاملاتی کریپتو برای پیروی از مجموعه‌ای از مقررات ساخته شده‌اند و نمیتوانند با شرایط متغیر بازار سازگار شوند. این سختی ممکن است به احتمالات از دست رفته یا معاملات ضعیف منجر شود.

 

نقص مکانیکی

یک سیستم معاملات رمزنگاری خودکار، مانند هر سیستم دیگری، ممکن است از مشکلات فنی مانند قطع شدن شبکه، قطع برق و خطاهای خوراک داده رنج ببرد. این خرابی‌ها ممکن است منجر به ثبت سفارش با قیمت یا مقدار نادرست شود که منجر به ضرر شود.

طبق مقاله بالا، فیبوتک دارای یک ربات معامله گر ارز دیجیتال به نام کریپتوبات است. شما میتوانید وارد وبسایت کریئتوبات شده و آموزش های کپی تریدینگ در کونکس، بای بیت، کوکوین و بایننس را ببینید.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!