در این مطلب یکی دیگر از الگوهای آموزش تحلیل تکنیکال تحت عنوان ” الگو مثلث متقارن ” را به شما عزیزان ارائه خواهیم داد.
مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که مجموعه ای از قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در شیب تقریباً مساوی همگرا باشند. خطوط روندی که در شیب های نابرابر همگرا می شوند به عنوان کوه بالارونده، کوه در حال سقوط، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند.
ویدیو آموزش الگوی مثلث مقارن
الگوی نمودار مثلث متقارن چیست؟
الگوی نمودار مثلث متقارن یک دوره تثبیت قیمت را قبل از شکست قیمت ها نشان می دهد.
- مثلث متقارن صعودی یک الگوی نمودار ادامه دار صعودی است، حرکت قبل از تشکیل مثلث باید صعودی باشد.
- از طرف دیگر، یک مثلث متقارن نزولی یک الگوی نمودار ادامه دار نزولی است، حرکت قبل از تشکیل مثلث باید نزولی باشد.
- الگوی مثلث متقارن با الگوی مثلث نزولی یا صعودی متفاوت است زیرا خطوط روند پایین و بالای مثلث به سمت نقطه مرکزی شیب دارند.
- یک خط روند بالایی افقی در مثلث های صعودی تشکیل می شود که شکست بالاتر را پیش بینی می کند.
- با یک مثلث نزولی، یک خط روند افقی پایین تر تشکیل می شود که شکست کمتری را پیش بینی می کند.
- هنگامی که یک مثلث متقارن تشکیل می شود، خطوط روند باید از نظر شیب همگرایی برابر باشند.
- مطالب پیشنهادی
معامله با الگوی نمودار مثلث متقارن
هنگام معامله با الگوی نمودار مثلث متقارن، قوانین خاصی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:
- خطوط روند همگرا باید همگرا باشند تا شیب مساوی ایجاد کنند.
- مثلث متقارن صعودی باید در یک روند صعودی مداوم تشکیل شود و قیمت ها باید از خط روند بالایی خارج شوند.
- مثلث متقارن نزولی باید در یک روند نزولی مداوم تشکیل شود و قیمت ها باید از خط روند پایین تر خارج شوند.
توقف ضرر
استاپ ضرر درست قبل از نقطه شکست در الگوی نمودار مثلثی متقارن قرار می گیرد.
هدف قیمت
- هدف قیمت برابر است با فاصله از بالا و پایین اولین بخش از الگوی اعمال شده یا اندازه قاعده مثلث.
- معامله گران هنگام استفاده از الگوهای مثلث متقارن، به دنبال حرکت با حجم بالا در قیمت سهم هستند تا شکست آن تایید شود.
- سایر شاخص ها نیز می توانند به تخمین مدت زمان شکست کمک کنند.
به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی با مثلث متقارن برای تخمین زمانی که سهام پس از شکست آن بیش از حد خرید شده است، استفاده می شود.
بطور کلی الگوهای مثلث از دو خط روند تشکیل می‌شوند، برای تشکیل مثلث متقارن این خطوط روند شیب دار و همگرا هستند. حتما باید در نظر داشته باشید برای اینکه قیمت تشکیل الگوی مثلث دهد، حداقل باید دو مرحله با خطوط روند مان برخورد داشته باشد. همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید برای اینکه الگو مثلث متقارن تشکیل شود، سقف جدید ایجاد شده باید پایین تر از سقف قبلی است و کف جدید ایجاد شده باید بالاتر از مف قبلی باشد. احتمال شکست این الگو هم از سمت پایین و هم سمت بالا وجود دارد.
به این صورت که آقای بولکوفسکی در داخل سایتشان 1347 مثلث متقارن را بررسی کرده‌اند. و در نهایت نتیجه‌ای که به اشتراک گذاشته‌اند به این صورت بوده که در 53 درصد مواقع این الگو مثلث از سمت بالا شکسته شده و در 47 درصد مواقع قیمت از سمت پایین از الگو خارج شده است. در نتیجه احتمال شکست الگو از هر دو سمت 20 درصد می‌باشد. در ادامه بر روی نمودار باهم بررسی خواهیم کد که در چه صورتی قیمت تشکیل الگو مثلث متقارن میدهد.
در بالا بیان کردیم که سقف های جدیدی(خط شماره 1) که ایجاد می‌شوند باید از سقف های قبلی پایین تر باشند و کف های جدیدی(خط شماره 2) که ایجاد می‌شوند باید بالاتر از کف قبلی باشند. همانند نموداری که در تصویر بالا کاملا این موارد مشخص شده است. قیمت از سمت پایین شکسته شده است و در نظر بگیرید که تایم فریم ما بر روی 4 ساعت می‌باشد، اگر تایم فریم را پایین ببریم 3 تا کندل بلاتکلیفی که درون دایره شماره 3 وجود دارند همان تثبیت شکست و پول بک ما هستند.
الزاما پول بک به خط روند ما اتفاق نمی‌افتد. یک زمانهایی پول بک ما میتواند مثل همین نمودار مانند مستطیل سبز رنگ باشد. محدوده شکسته شده، محدوده ای که چندین بار از شکست قیمت جلوگیری کرده و قیمت به محدوده دایره شماره 3 پول بک میزند. در نتیجه ما هم از همین نقطه (3 کندل درون دایره شماره 3) وارد معامله میشویم (مخصوصا اگر تایم فریم را پایین تر ببریم نقطه ورود جذاب تری را میتوانیم پیدا کنیم)، حد ضررمان را بر روی سقف قبلی میگذاریم و تارگتمان(خط شماره 4) را هم به اندازه قاعده مثلث میگذاریم. همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید ما با سود از معامله خارج میشویم. در ادامه مثال های دیگری را برای شما بازگو خواهیم کرد تا راحت تر متوجه این الگو درون نمودارها شوید.
بیان کردیم که سقف های جدید پایین تر از سقف قبلی و کف های جدید باید بالاتر از سقف قبلی باشد. تصویر بالا یا همان نمودار بالا را میتوانیم به عنوان الگو مثلث متقارن در نظر بگیریم، به این علت که قوانین الان الگو را رعایت کرده، حداقل دو برخورد را داریم و در نهایت شکست از بالا در دایره شماره 5 اتفاق افتاده است و پول بک به خود خط روند را داریم.
در نتیجه در همین نقطه به این علت که شکست از بالا اتفاق افتاده است، وارد معامله خرید میشویم. حد ضرر را بر روی کف قبلی میگذاریم و تارگتمان(خط شماره 6 درون تصویر بالا) را نیز به اندازه قاعده مثلث قرار میدهیم. و در نهایت با سود از این معامله به خوبی خارج میشویم.
موضوعی که مهم است و باید شما عزیزان آن را بدانید این است که کلا بر روی نمودارهای قیمتی، الگوهای ما به تمیزی الگوهای شماتیکی که برایتان رسم میکنیم نیستند. به همین دلیل هم شما آنقدر باید تمرینتان زیاد باشد که چشمتان به پیدا کردن مثلث ها و الگوها درون نمودار عادت کند. الگوی بالا با اینکه الگو تمیزی نیست اما میتوان آن را به عنوان الگو مثلث متقارن درنظر گرفت. تارگتمان(خط شماره 7) را مثل همیشه به اندازه قاعده مثل در نظر میگیریم. شکست اتفاق افتاده است.
پول بک (دایره شماره 8) را به خود خط روند داریم و همانطور که در تصویر مشاهده میکنید کاملا نفوذ کرده و به داخل الگو هم آمده است. دوتا حالت وجود دارد شماهم میتوانستید دوتا حد ضرر تعیین کنید اگر صبر میکردید و روی محدوده دایره شماره 9 وارد معامله میشدید و حد ضرر را به اندازه پول بک ( خط سبز رنگ شماره 10 در تصویر بالا مشخص شده) انتخاب میکردید، حد ضررتان فعال میشد. اما اگر به تایم فریم های پایین تر برویم مشاهده میکنیم بر روی خط شماره 11 به ما برای حد ضرر تثبیت داده است. برای همین مهم است که برای مشخص کردن حد ضرر، حداقل یک یا دو مرحله تایم فریم را پایین تر ببرید.
تصویر بالا نحوه ورود به معامله و مشخص کردن حد ضرر کاملا مشخص شده است. میتوانستیم حد ضرر را بر روی کف قبلی (خط شماره 10 ) بگذاریم، ولی وقتی قیمت انقدر در این محدوده تعلل داشته و درگیر بوده تا یک تصمیمی برا خروج از الگو بگیرد، در نتیجه این محدوده برای ما منطقه پر ریسکی محسوب میشود و حد ضرر را پایین تر و بر روی شماره 11 قرار میدهیم، چراکه اینجا ما عدم تعادل کمتری داریم در نتیجه وقتی قیمت به این منطقه برسد سریع سفارش ها را برمیدارد و یک روندی را در پیش میگیرد.
تعاریف کلیدی
- مثلث متقارن یک الگوی نمودار ادامه دار مانند الگوهای مثلث صعودی و نزولی است.
- الگوی مثلث متقارن یک دوره تثبیت قیمت را قبل از شکست قیمت ها نشان می دهد.
- الگوی مثلث متقارن صعودی باید در یک روند صعودی مداوم شکل بگیرد و قیمت ها باید از خط روند بالایی خارج شوند.
- مثلث متقارن نزولی باید در یک روند نزولی مداوم تشکیل شود و قیمت ها باید از خط روند پایین تر خارج شوند.
- هنگام معامله با الگوی مثلث متقارن، قوانین خاصی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید
الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال
در این محتوا قصد داریم یکی دیگر از الگوهای آموزش تحلیل تکنیکال ، از مجموعه آموزش های الگوهای معاملاتی کلاسیک
الگو سقف دوقلو
در این آموزش قصد داریم یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال از دوره الگوهای معاملاتی کلاسیک یعنی الگو سقف
