راهنمایی مدیریت سرمایه در بازار خرسی - فیبوتک راهنمایی مدیریت سرمایه در بازار خرسی - فیبوتک
Search
Generic filters
راهنمایی مدیریت سرمایه در بازار خرسی

مدیریت سرمایه در بازار خرسی

امروز به مقاله آموزشی راهنمای مدیریت سرمایه در بازار خرسی میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

بازارهای نزولی میتوانند زمان دلهره‌آوری برای هر دارنده یا سرمایه‌گذار ارز دیجیتال باشد، زیرا معمولاً منجر به زیان‌های پایدار و غالباً قابل‌توجه برای اکثر دارایی‌های دیجیتال میشود.

در حالی که درست است که هیچ بازاری نمیتواند برای همیشه بالا برود، بازارهای نزولی فرصت‌های خود را ارائه میکنند و میتوانند زمان بسیار خوبی برای اصلاح اشتباهاتی که مرتکب شده‌اید باشد و شما میتوانید تحقیقات خود را انجام دهید و خود را برای زمانی که بازار بهبود مییابد آماده کنید.

اصطلاح بازار خرسی

گفته می‌شود اصطلاح بازار خرسی از زمانی استفاده می‌شود که عده‌ای دلال فروش پوست خرس که به «خرسی‌ها» معروف بودند با پیش‌بینی آینده قیمت‌ها که به احتمال زیاد روندی نزولی خواهند داشت، پوست‌ها را به قیمت روز می‌فرختند و هنگامی که قیمت‌ها کاهش می‌یافتند پولی کمتر به فروشندگان اصلی می‌پرداختند.

اتفاقی که در بازار سهامی که از آن به عنوان بازار خرسی یاد می‌کنند، به همین صورت است، یعنی نرخ بازار نزولی است و قیمت‌ها در حال کاهش و معمولا این اتفاق در نتیجه رکود اقتصادی اتفاق می‌افتد. البته هر صعودی در نرخ سهام به معنای قدرت اقتصادی نیست، بلکه ممکن است کاذب باشد.

اما در مورد بازارهای خرسی باید گفت که برعکس شرایطی که در بازار گاوی با آن مواجهیم، یعنی تقاضای زیاد و عرضه کم، در اینجا تقاضا کم و عرضه زیاد است، قیمت‌ها کاهش پیدا کرده اما رمقی در بازار برای خرید وجود ندارد. بازار خرسی شرایطی است که بورس ریزش پیدا کرده و سرمایه‌گذاران ضرری را متحمل شده‌اند.

مدیریت سرمایه در بازار خرسی

اعتماد به فاندامنتال

بازار ارزهای دیجیتال مملو از فرصت‌ها است، و اگرچه پروژه‌های با کیفیت پایین واقعاً میتوانند به موفقیت (اغلب گذرا) دست یابند، اما آن‌هایی که تمام اصول اولیه را در اختیار دارند، عموماً بهترین شانس را برای بقای یک بازار نزولی دارند تا قوی‌تر ظاهر شوند.

از هیاهو و حرکات گذرا نگران نباشید. اگرچه اینها مطمئناً میتوانند شاخص های مفیدی در طول یک بازار صعودی باشند، اما در بازار نزولی ارزش کمتری دارند. درعوض، میتوان از شاخص‌های بنیادی قدرت برای شناسایی پروژه‌هایی استفاده کرد که ممکن است در حال حاضر عملکرد ضعیفی داشته باشند، اما پتانسیل افزایش سرسام آور را در زمان بهبود بازار دارند.

یادآوری از اینکه اوضاع در نوامبر 2018 چگونه بود.
یادآوری از اینکه اوضاع در نوامبر 2018 چگونه بود.

برخی از مواردی که باید به آنها توجه کنید عبارتند از یک تیم و شرکای قوی، حامیان ارزش افزوده، نقدینگی قوی، فهرست‌های مبادلات سطح بالا، پتانسیل و تناسب عالی در بازار. اگر یک پروژه واقعاً این معیارها را برآورده کند، احتمال دارد که در بازار صعودی عملکرد خوبی داشته باشد.
گفتنی است، مبانی یک پروژه میتواند در طول عمر آن بر اساس تغییرات در رهبری، جهت، رقابت و احساسات بازار به طور قابل توجهی تغییر کند. به همین دلیل، مهم است که به طور منظم پروژه ها را بررسی کنید تا ببینید که آنها به نقاط عطف نقشه راه خود میرسند، رشد میکنند و در جهت درست پیش میروند. اگر نه، در مورد سرمایه گذاری خود در پروژه تجدید نظر کنید – تقریبا همیشه جایگزین های بهتری نیز وجود دارد.

اطلاعات خود را افزایش دهید

اگرچه بازارهای خرسی مطمئناً کسب سود در حین معامله یا سرمایه گذاری طولانی مدت را دشوارتر میکنند، اما معمولاً زمانی قیمت در کف خود قرار دارد، میتوان گفت که بهترین زمان برای خرید آن است.
از این زمان میتوان برای درک بهتر بازار، دیدن اینکه چه چیزی موثر است و چه چیزی موثر نیست و بهتر خود را برای بازار صعودی بعدی آماده کرد، استفاده کرد. حداقل، میتواند به شما زمان دهد تا در مورد تصمیمات سرمایه گذاری قبلی خود فکر کنید، تا بهتر بفهمید چه کاری را اشتباه و چه کاری را درست انجام داده اید، یا اگر فرصتی به شما داده شود، چه چیزی را تغییر میدهید.

برای مبتدیان مطلق، بازارهای نزولی فرصتی عالی برای تقویت درک خود از ارزهای دیجیتال و فضای بلاک چین به طور کلی، تمرکز بر چگونگی و چرایی ارزهای دیجیتال اصلی، و دستیابی به عواملی است که میتوانند بر بازار تأثیر بگذارند.

اگر شما در یک روندی مانند راه‌حل‌های لایه دوم، پلتفرم‌های قابلیت همکاری، بازی‌های بلاک چین، کوین‌های حریم خصوصی، و غیره – به‌طور خاص صعودی هستید، ممکن است بخواهید در این موارد غوطه‌ور شوید، زیرا این به شما کمک میکند که چگونه این موارد را بهتر بشناسید. دارایی ها احتمالاً در یک مقیاس زمانی معین تکامل مییابند. همچنین به شما کمک میکند دارایی‌های کم‌ارزش‌شده را راحت‌تر تشخیص دهید.

برخی از موارد مفیدتر که ممکن است بخواهید در مورد آنها صحبت کنید عبارتند از:

تجزیه و تحلیل تکنیکال: برای شناسایی الگوهای بازار که نشان دهنده یک نقطه ورود/خروج خوب است.

تحلیل فاندامنتال: شناسایی پروژه های کم ارزش با پتانسیل رشد بلندمدت.

تجزیه و تحلیل احساسات: برای درک لحن کلی، ترس و طمع در بازار.

مدیریت ریسک: یاد بگیرید که چگونه ریسک های خود را مدیریت کنید، بودجه بندی کنید و سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید.

استراتژی معاملاتی: استراتژی‌های معاملاتی مختلف را تحقیق و آزمایش کنید تا به اندازه کافی شایستگی برای مقابله با فرصت‌های بیشتر داشته باشید.

با حصول اطمینان از اینکه به درستی مطلع هستید و به خوبی مجهز هستید تا فرصت های معاملاتی بالقوه پرسود را شناسایی کرده و روی آنها عمل کنید، بهترین شانس موفقیت در بازارهای صعودی و نزولی را خواهید داشت.

 

درک کنید که هیچ چیز برای همیشه نزولی نخواهد ماند

بازارهای نزولی میتواند زمان دلسرد کننده‌ای برای علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال باشد، زیرا باید ببینند که سبد سهام‌شان در یک بازه زمانی بسیار کوتاه زیان‌های سختی را تجربه میکند.
اما در حالی که این درست است که اکثریت زمانی که بازار در نزول است، زیان خواهند دید اما توانایی تشخیص اینکه کدام یک در برابر بازار نزولی کلی مقاومت خواهند کرد و کدامیک به شدت سقوط خواهند کرد استعدادی است که تعداد کمی از آنها دارند.
به هر حال، چندین ارز دیجیتال ، از جمله LOOM Network، Metaverse ETP و Binance Coin (BNB) توانستند این روند را کاهش دهند و بیشتر ارزش خود را در طول سال 2018 حفظ کنند که یکی از بدترین دوره های نزولی که برای اکثر ارزهای دیجیتال ثبت شده است.

گفته میشود، فقط بخش کوچکی از پروژه ها این کار را در بازار نزولی بعدی انجام خواهند داد. این هم برای راه اندازی های جدید و هم برای پروژه های از قبل ایجاد شده صدق میکند. برخی بهتر از دیگران ارزش خود را حفظ میکنند، در حالی که کسری کوچک در واقع ارزش خود را افزایش میدهد.

وقت گذاشتن برای پیش‌بینی و تشخیص اینکه کدام یک ممکن است این کار را انجام دهند، میتواند از خروج زودهنگام از موقعیت‌ها جلوگیری کند.

در حالی که بازارهای نزولی میتوانند برای بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران زمان های سختی باشند، اما آنها این را بهترین فرصت ممکن برای خرید کوین ها و توکن های امیدوارکننده با قیمت های پایین نشان میدانند.

بین سال‌های 2018 تا 2020، اکثریت قریب به اتفاق ارزهای دیجیتال ضررهای سرسام‌آوری را تجربه کردند – که بسیاری از آنها بیش از 90 درصد از ارزش خود را در این سه سال از دست دادند. با بزرگنمایی بیت کوین، از اوج بیش از 20000 دلار به تقریباً 3000 دلار در پایین ترین نقطه سقوط کرد. با وجود سقوط بیش از 80 درصدی در بازار نزولی، بیت کوین پس از آن در بازار صعودی اخیر بیش از 2000 درصد افزایش یافت تا بالاترین ارزش های تاریخ را بشکند.

با این حال، تعداد کمی از معامله‌گران واقعاً بیت‌کوین را در این نقطه پایین یا حتی نزدیک به آن خریدند، به دلیل دشواری روانی خرید یک دارایی پس از چنین افت قابل‌توجهی – در حالی که آنهایی که این کار را انجام دادند احتمالاً به اندازه کافی برای به حداکثر رساندن بازده خود نگه نداشتند.

از دارایی مناسب برای سرمایه گذاری استفاده کنید

اگرچه بسیاری از ارزهای دیجیتال، روند صعودی بلندمدتی را نشان داده‌اند که بازده فوق‌العاده‌ای را برای ارزهایی که به سادگی نگه داشته‌اند، ایجاد کرده است، اما این کارآمدترین استفاده از سرمایه نیست.
در عوض، با استفاده از پلتفرم‌های CeFi یا DeFi برای ایجاد بازدهی در این دارایی‌ها، میتوانید تعادل خود را در حالی که منتظر رشد مجدد بازار هستید، افزایش دهید. امروزه، بسته به دارایی‌هایی که در اختیار دارید، کسب بازدهی 5%+ APY فرآیندی نسبتاً ساده است و بسته به میزان تحمل ریسک شما، میتوانید به میزان قابل توجهی درآمد بیشتری کسب کنید.
پلتفرم‌های غیرمتمرکز مانند Orion Money به شما امکان میدهند تا ۲۵٪ APY در استیبل‌کوین‌های خود کسب کنید، در حالی که پلتفرم‌های پس‌انداز مانند Nexo، Celsius و BlockFi حدود ۶ تا ۱۰٪ APY را روی دارایی‌های فرار مانند BTC، ETH و BNB ارائه میکنند. علاوه بر این، بسیاری از AMM ها مانند Curve، PancakeSwap و Uniswap به شما امکان میدهند با ارائه نقدینگی یا فارمینگ با استفاده از توکن های LP، بازدهی نسبتاً مطمئنی در دارایی های فرار و پایدار ایجاد کنید.
با قرار دادن دارایی‌های بی‌کار خود در بازار نزولی، میتوانید دارایی‌های خود را رشد دهید و اگر/زمانی که بازار در نهایت بهبود یافت، در موقعیت بهتری قرار خواهید گرفت. به عنوان مثال، اگر روی 10000 دلار استیبل کوین و 0.1 بیت کوین نشسته اید و به سادگی آنها را برای دو سال نگه دارید، هنوز دقیقاً 10000 دلار استیبل کوین و 0.1 بیت کوین باقی میماند.

 

از معاملات فروش غافل نشوید

در یک بازار صعودی، صرفاً خرید و نگهداری از اساساً معتبرترین ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال به طور کلی به یک موقعیت سود منجر میشود – یعنی معمولاً خرید پایین و سپس فروش بالا ایده خوبی است.

دقیقاً عکس این موضوع را میتوان برای بازارهای نزولی گفت، جایی که فروش زودهنگام معمولاً بهترین است، و روش معاملات به سمت فروش بالا، خرید پایین و تکرار در صورت امکان تغییر میکند.

اما در حالی که فرصت های طولانی مدت در بازار نزولی ناچیز است، تعداد فرصت های کوتاه به شدت افزایش مییابد. با این حال، معامله‌گران کمتری میدانند که چگونه به راحتی در بخش کوتاه معامله کنند، و حتی تعداد کمتری نیز میتوانند در حین انجام این کار، سود کسب کنند.

راه‌های مختلفی برای کسب سود در بازار رو به کاهش وجود دارد، این روش‌ها شامل فروش کوتاه، کوتاه‌سازی قراردادهای اختیاری/آتی، برگزاری ETF معکوس، استفاده از بازارهای پیش‌بینی و غیره است. هر یک از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارد و همیشه بهتر است قبل از ریسک مبالغ قابل توجه با هر کدام آشنا شوید.

به یاد داشته باشید، حتی اگر شما اساساً در مورد ارزهای دیجیتال خاص یا به طور کلی صنعت ارزهای دیجیتال صعودی باشید، تقریباً همه ارزهای دیجیتال احتمالاً در بازار نزولی دچار رکود خواهند شد.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!