تحلیل ارز دیجیتال - بهترین تحلیل ارز های دیجیتال - فیبوتک تحلیل ارز دیجیتال - بهترین تحلیل ارز های دیجیتال - فیبوتک
bitcoin
Bitcoin
0.500%24H
$23,164.00
ethereum
0.040%24H
$1,594.62
tether
-0.19%24H
$1.000
binancecoin
BNB
0.920%24H
$307.31

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال یکی از بخش مهم بررسی در بازار معاملات اعم از فعالیت در بازار ارز دیجیتال، فارکس و طلا است. در این بخش می‌توانید جدیدترین های تحلیل‌ تکنیکال ارز دیجیتال را که توسط تحلیلگران برجسته مجموعه فیبوتک نگارش شده است مطالعه کنید. همچنین در صورت تمایل میتوانید تحلیل ویدیویی ارز دیجیتال را از لینک مرتبط با این بخش مطالعه کنید.

 
 
 
 

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل حرفه ای ارز های دیجیتال در فیبوتک
تحلیل چیلیز (CHZ)، پنجشنبه 29 دی 1401 فیبوتک

تحلیل چیلیز (CHZ)، پنجشنبه 29 دی 1401

نمودار قیمت ارز دیجیتال CHZ داخل یک کانال نزولی قرار دارد و در حال حاضر بالاتر از خط میانی کانال در نوسان است. ناحیه حمایتی 0.0327$ تا به اینجا حفظ شده است. در روند نزولی تشکیل شده، کف قبلی حفظ شده است و LL ایجاد نشده است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل الراند (EGLD)، چهارشنبه 28 دی 1401 فیبوتک

تحلیل الراند (EGLD)، چهارشنبه 28 دی 1401

ارز دیجیتال EGLD در تایم فریم روزانه، الگوی هارمونیک پروانه و سایفر با واگرایی مثبت RSI همراه شده است. تا زمانی که خط روند نزولی به سمت بالا شکسته نشود و تثبیت شکست صادر نشود، تاییدی برای الگو و واگرایی مثبت نداریم! در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تکنیکال اکسی اینفینیتی (AXS)، چهارشنبه 28 دی 1401 فیبوتک

تحلیل اکسی اینفینیتی (AXS)، چهارشنبه 28 دی 1401

در تایم فریم های بالاتر نمودار قیمت ارز دیجیتال AXS داخل یک کانا نزولی بلندمدت در نوسان است و با رسیدن به محدوده حمایتی 3.3$ واکنش مثبت نشان داده است. در نظر داشته باشید با توجه به اینکه محدوده حمایتی 2.32$ در روند کاهشی قبلی مصرف شده است، اگر محدوده 3.3$ را از دست بدهیم احتمال دیدن نواحی پایین تر تقویت خواهد شد. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تن (TON)، چهارشنبه 28 دی 1401 فیبوتک

تحلیل تن (TON)، چهارشنبه 28 دی 1401

در تایم فریم های بالاتر ارز دیجیتال TON کف قبلی حفظ شده است. اما هنوز محدوده مقاومتی 0.02462$ به طورر کامل مصرف نشده است. در نتیجه فعلاً احتمال دیدن نواحی بالاتر ضعیف است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل فانتوم (FTM)، سه شنبه 27 دی 1401 فیبوتک

تحلیل فانتوم (FTM)، سه شنبه 27 دی 1401

در حال حاضر ارز دیجیتال فانتوم روی یک ناحیه حمایتی قدیمی قرار داریم که یکبار در جولای 2021 مانع کاهش بیشتر قیمت شده است. تا زمانی که این محدوده به طور کامل مصرف نشود، ذهنیتی برای دیدن نواحی پایین تر نداریم. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل آو (AAVE)، دوشنبه 26 دی 1401 فیبوتک

تحلیل آو (AAVE)، دوشنبه 26 دی 1401

نمودار قیمت  ارز دیجیتال AAVE داخل یک کانال نزولی بلندمدت در نوسان است و در حال حاضر نزدیک به سقف کانال نزولی بلندمدتی و محدوده مقاومتی 83.8$ قرار داریم. ناحیه های حمایت ما تا به اینجا روی محدوده قیمتی 39.7$ به خوبی حفظ شده است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل الگوراند (ALGO)، دوشنبه 26 دی 1401 فیبوتک

تحلیل الگوراند (ALGO)، دوشنبه 26 دی 1401

در تایم فریم های بالاتر  ارز دیجیتال ALGO زیر یک خط روند نزولی بلندمدتی قرار داریم و نمودار قیمت نسبت به محدوده حمایتی 0.1148$ واکنش مناسبی نشان داده است. تا زمانی که خط روند نزولی به سمت بالا شکسته نشود، ذهنیتی برای تشکی یک روند افزاییش در میان مدت نداریم. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل مونرو (XMR)، یک شنبه 25 دی 1401 فیبوتک

تحلیل مونرو (XMR)، یک شنبه 25 دی 1401

نمودار قیمت ارز دیجیتال XMR در تایم فریم های بالاتر داخل یک کانال نزولی در نوسان است و در حال حاضر نزدیک به سقف کانال نزولی قرار دارد. تا زمانی که کانال نزولی به سمت بالا شکسته نشود و محدوده 230.8$ به طور کامل مصرف نشود، ذهنیتی برای تشکیل یک روند افزایشی در بلندمدت نداریم.  در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اینترنت کامپیوتر (ICP)، یکشنبه 25 دی 1401 فیبوتک

تحلیل اینترنت کامپیوتر (ICP)، یکشنبه 25 دی 1401

نمودار قیمت  ارز دیجیتال ICP در تایم فریم های بالاتر داخل یک کانال نزولی در نوسان است که در حال حرکت به سمت سقف کانال است. در تایم فریم هفتگی اندیکاتور RSI بلاخره از محدوده اشباع فروش خارج شده. (با توجه به اینکه نمودار قیمت از روز اول در حال ریزش بوده، اندیکاتور RSI در تایم هفتگی هیچ خروجی تا به الان، از ناحیه اشباع فروش نداشته است.) در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل چیلیز (CHZ)، چهارشنبه 21 دی 1401 فیبوتک

تحلیل چیلیز (CHZ)، چهارشنبه 21 دی 1401

همینطور که مشاهده می کنید روند ارز دیجیتال CHZ در کانال نزولی بلند مدت قرار دارد. احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده ی 0.057 /0.051درتایم فریم بلند وجود دارد. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل آو (AAVE)، چهارشنبه 21 دی 1401 فیبوتک

تحلیل آو (AAVE)، چهارشنبه 21 دی 1401

همینطور که مشاهده می کنید ارز دیجیتال AAVE در تایم بلند مدت روند در یک کانال نزولی قرار دارد در حال حاضر قیمت با حفظ محدوده ی مشخص شده با نوسان مثبت همراه بوده است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل سند باکس (SAND)، دوشنبه 19 دی 1401 فیبوتک

تحلیل سند باکس (SAND)، دوشنبه 19 دی 1401

روند کل ارز دیجیتال SAND حدود یکسال نزولی میباشد.تایم بلند مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمت می توان در نظر گرفت. همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل هفته قبل قیمت تا محدوده ی مقاومت 0.50 که در تحلیل قبل اشاره شد حدود 36% با رشد همراه بوده است. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل نیر پروتکل (NEAR)، دوشنبه 19 دی 1401 فیبوتک

تحلیل نیر پروتکل (NEAR)، دوشنبه 19 دی 1401

همینطورکه مشاهده می کنید  ارز دیجیتال NEAR  تایم بلند مدت طبق تحلیل قیمت تا محدوده های اشاره شده در تحلیل قبل حدود 31% با رشد همراه بوده است.  در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تن (TON)، دوشنبه 19 دی 1401 فیبوتک

تحلیل تن (TON)، دوشنبه 19 دی 1401

همینطورکه مشاهده می کنید ارز دیجیتال TON قیمت بین محدوده ی 2.35/2.13 بانوسان همراه بوده است.درحال حاضرباتوجه به رفتارکندل ها در تایم فریم روزانه ممکن است قیمت تامحدوده ی میدلاین کانال با نوسان مثبت همراه باشد,همچنان درکانال صعودی میباشد. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اکسی اینفینیتی (AXS)، یکشنبه 18 دی 1401 فیبوتک

تحلیل اکسی اینفینیتی (AXS)، یکشنبه 18 دی 1401

همینطور که مشاهده می کنید تایم بلند مدت قیمت ارز دیجیتال AXS تا ناحیه ی تقاضا ۴ دلار حدود یکسال باروند نزولی همراه بوده است.درحال حاضرقیمت در حال رنج زدن میباشد.  در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل آلگوراند (ALGO)، یکشنبهه 18 دی 1401 فیبوتک

تحلیل آلگوراند (ALGO)، یکشنبه 18 دی 1401

همینطورکه مشاهده می کنید، روند ارز دیجیتال ALGO بیشتر از یکسال نزولی است. درحال حاضرقیمت درمحدوده ی مقاومت مهم 0.19 قراردارد. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل‌ها (تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال) از روش‌های مهم بازارهای مالی است که معامله گران برای بررسی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. تحلیل‌ها به دو صورت فاندامنتال و تکنیکال است در مورد هر کدوم توضیحاتی را خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال را اغلب افراد به عنوان نمودار خوانی و کار با ابزارها یاد می‌کنند ، این نوع تحلیل به پیشبینی رفتار بازار نسبت حرکات قبلی آن میپردازد ، این نوع تحلیل در انواع بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرفت و از زما بوجود آمدن رمز ارز ها ، جزء جدایی ناپذیر تحلیل رمز ارزها در بازار کرپتوکارنسی است .

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال به به پیشبینی رفتار نسبت به حرکات قبلی بازار میپردازد ، با این حال این نوع تحلیل را میتوان به نوعی رفتار معماله گران در بازارهای مالی پرداخت ، رفتارهایی مانند ترس  و طمع  که در شرایط مختلف ، هر کدام از آنها بوجود می‌آید. به عبارتی دیگر زمانی که عرضه و تقاضا یک ارز بالا یا پایین می‌آید ، میتوان دلیل آن را در رفتارها و احساسات معامله گران جست و جو کرد.

برای آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش های زیادی در سطح اینترنت است ، فیبوتک ، دوره‌ای بصورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار داده است . با مراجعه به آن می‌توانید آن را مشاهده فرمایید.

تکمیلی : آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال

در مقابل تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال وجود دارد. در تحلیل فاندامنتال ، معامله گران به دنبال بررسی یک پروژه از جنبه‌های مختلف هستند و اخبار آن را دنبال می‌کنند. در این حالت معامله گران به بررسی یک پروژه از تمام جوانب می‌پردازند تا بتوانند ارزش اصلی آن را کشف کنند. فرض کنید خبر خرید بیت کوین توسط ایلان ماسک موجب می‌شود که خیلی از افراد به دلیل اینکه ایلان ماسک ( فردی مشهور و ثروتمند ) آن را خرید کرده است ، به خرید بیت کوین بپردازند و همین امر موجب می‌شود قیمت بیت کوین رشد کند و افرادی که ارز را خرید کرده اند ، از تحلیل فاندامنتال برای خرید خود استفاده کرده‌اند.

تجربه سرمایه گذاران ثابت کرده است ، گرچه میتوان یک پروژه‌ای را بصورت کوتاه مدت براساس تحلیل تکنیکال خریداری کرد و سود خوبی هم به دست آورد اما در سرمایه گذاری بلند مدت نیاز است که پروژه از نظر فاندامنتالی ، مورد بررسی قرار گیرد.

گرچه خیلی از افراد برای تحلیل های خود از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند ، اماخیلی از متخصصان این تحلیل را معتبر نمی‌دانند و به نوعی آن را پیش گویی خودآموز می‌دانند.

 
 

چه تفاوتی بین فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد ؟

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال بیشتر به بررسی قیمتهای گذشته یک پروژه می‌پردازد تا بتواند براساس گذشته قیمت آینده آن را بدست بیاورد و بر خلاف تکنیکال تحلیل فاندامنتال روشی برای شناسایی آیا یک دارایی براساس بازار و پتانسیل خود بیش از اندازه ارزش گذاری شده است و یا خیر می‌دانیم. در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه مدت به کار گرفته می‌شود، تحلیل فاندامنتال بیشتر مورد توجه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بلند مدت است.

خواندن مطلب کامل مقاله تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

سخن آخر

در انتها بهتر است بدانید که برای یک معامله موفق و سوددار نیاز است که هر دو تحلیل‌ ارز دیجیتال  (فاندامنتال و تکنکیال) را بررسی کنید و سپس وارد یک معامله شوید. امروزه ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به عنوان انتخابی بهتر و منطقی تر توسط بسیاری از افراد پذیرفته شده است. همانطور که می‌دانید تحلیل فاندامنتال بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط است و تحلیل تکنیکال میتواند اطلاعات مفیدی در کوتاه مدت اختیار شما قرار دهد.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!

  1. امیر گفت:

    تحلیل تکنیکال مهم تر هست یا تحلیل فاندامنتال ؟

    1. فیبوتک گفت:

      تحلیل تکنیکال یک روش مناسب برای شناسایی نقاط ورود یا خروج از یک معامله می باشد، در صورتی که ارز دیجیتال ارزش ذاتی پروژه را برای سرمایه گذاری بلند مدت بررسی میکند.