تشخیص بازار گاوی با بازار خرسی در ارز دیجیتال چگونه است ؟؟ تشخیص بازار گاوی با بازار خرسی در ارز دیجیتال چگونه است ؟؟
Search
Generic filters
تشخیص بازار گاوی با بازار خرسی

در این مقاله قصد داریم تشخیص بازار گاوی با بازار خرسی را به شما عزیزان ارائه کنیم. بطور کلی هر سرمایه گذاری باید اطلاعات دقیق و کاملی در این حوزه داشته باشد تا بتواند با چشمانی باز فعالیت کند.

بطور خلاصه

  • بازارهای نزولی مشکل اصلی سرمایه گذاران است.
  • بازارهای نزولی می توانند عمیق باشند و برای چندین دهه دوام داشته باشند.
  • شاخص‌ها و قوانین فنی ساده می‌توانند به شما در کسب سود در بازارهای صعودی و نزولی کمک کنند.
  • با سود در هر دو بازار گاو نر و نزولی، می توانید در طول زمان بازدهی بالایی داشته باشید.

«بازار گاوی» در یک دارایی مالی به این معنی است که روند صعودی قیمت با اوج های بالاتر و پایین ترین قیمت ها وجود دارد. برعکس، «بازار نزولی» در یک دارایی مالی به این معنی است که روند نزولی قیمت با اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها وجود دارد.

در دنیای سرمایه گذاری، گاو نر و خرس حیواناتی نیستند که در طبیعت آنها را ببینید. در عوض، آنها بیانگر احساسات در مورد اقتصاد، عملکرد شرکت ها و چشم انداز بازده سرمایه گذاری هستند. معمولاً زمانی که قیمت‌های سرمایه‌گذاری 20 درصد یا بیشتر کاهش می‌یابد، این شرایط به کار می‌رود.

از آنجایی که بازارهای سرمایه گذاری پیچیده و دائماً در حال تغییر هستند، دانستن اینکه از چرخه های مختلف بازار چه انتظاراتی باید داشته باشید میتواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری و ایجاد یک استراتژی سرمایه گذاری انعطاف پذیر کمک کند. به عنوان یک سرمایه گذار، چه با این اصطلاحات آشنا باشید یا نه، هر دو بازار خرس و گاوی بر سبد سهام شما تأثیر خواهند گذاشت. در این مقاله، می‌خواهیم مروری بر بازارهای صعودی و نزولی ارائه دهیم و درباره برخی از استراتژی‌هایی که سرمایه‌گذاران برای هدایت نوسانات بازار استفاده می‌کنند، بحث کنیم.

cow market

درک بازار گاو نر

بازار صعودی به شرایط بازاری اشاره دارد که قیمت‌های سرمایه‌گذاری برای یک دوره زمانی پایدار افزایش می‌یابد: 20 درصد یا بیشتر از پایین‌ترین نقطه اخیر. بازارهای گاو نر معمولاً با اقتصاد قوی، تولید ناخالص داخلی بالا (GDP) و نرخ پایین بیکاری مرتبط هستند.

در طول بازارهای صعودی، احساسات عمومی بیشتر مثبت است و سرمایه گذاران مایل به خرید و نگهداری سرمایه گذاری هستند زیرا انتظار می رود ارزش آنها افزایش یابد. چنین روندی با اعتماد کلی به اقتصاد و ثبات سرمایه گذاری های آتی پشتیبانی می شود.

هنگامی که اقتصاد قوی و بیکاری کم است، مصرف کنندگان می توانند محصولات بیشتری بخرند و از خدمات بیشتری استفاده کنند، که ارزش دارایی هایی را که در آن سرمایه گذاری میکنند تقویت میکند. از آنجا که تغییرات بازار سرمایه گذاری به طور قابل توجهی تحت تأثیر نحوه تفسیر افراد از اقتصاد است، احساسات سرمایه گذار بر افزایش یا سقوط بازار تأثیر به سزایی می‌گذارد.

درک بازارهای خرسی

هنگامی که قیمت سرمایه گذاری برای مدت طولانی، معمولاً 20 درصد و بیشتر کاهش می یابد، به این معنی است که بازار به محدوده بازار نزولی سقوط کرده است. با ادامه کاهش قیمت‌های سرمایه‌گذاری، اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد و احساسات منفی افزایش می‌یابد که باعث کاهش ارزش اوراق بهادار می‌شود.

بازارهای نزولی می توانند توسط رویدادهای جهانی، برای مثال یک بیماری همه گی، ایجاد شوند و برخلاف بازارهای صعودی، اغلب با یک اقتصاد ضعیف و بیکاری بیشتر همراه هستند.

اشتباه گرفتن بازار نزولی با رکود اقتصادی معمول است. اگرچه این دو به طور کلی دست به دست هم می دهند، اما با مسائل مختلفی همراه هستند. اولی افت بازار سهام را به دلیل احساسات منفی سرمایه گذار توصیف می کند که اغلب ناشی از ترس یا عدم اطمینان است. مورد دوم کندی کل اقتصاد است: کاهش قابل توجه فعالیت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی. رکود اقتصادی ممکن است باعث کاهش قیمت سرمایه گذاری شود، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که ممکن است بر چشم انداز سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و باعث نوسانات بازار شود، از جمله موارد زیر:

  • بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر و غیره
  • جنگ ها و درگیری ها
  • سیاست های دولت
  • نگرانی از تورم و کاهش تورم
  • تغییرات تکنولوژیکی
  • عملکرد شرکتی
  • نرخ بهره

متأسفانه، بازارهای نزولی می توانند در هر زمان و بدون هشدار رخ دهند، بنابراین سرمایه گذاران به راحتی می توانند غافلگیر شوند. در حالی که پیش‌بینی زمان وقوع بازار نزولی بعدی و مدت زمان ادامه آن بسیار دشوار است، یک چیز از نظر تاریخی ثابت است و آن اینکه بازارهای نزولی اتفاق می‌افتند و بخشی عادی از چرخه سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند.

از آنجایی که پیش‌بینی بازارهای صعودی و نزولی دشوار است، سرمایه‌گذاران معمولاً می‌توانند پدیده را فقط پس از وقوع آن تشخیص دهند، بنابراین برچسب‌گذاری این شرایط منحصر به فرد بازار در آینده انجام می‌شود.

 
 
bear markrt

مشکل اصلی سرمایه گذاران

بازارهای نزولی مشکل اصلی سرمایه گذاران است. اگر سهام و سایر دارایی های مالی همیشه در روند صعودی بازار بودند، زندگی یک سرمایه گذار آسان، بدون استرس و پر از خوشی و رنگین کمان بود! اما متاسفانه اینطور نیست.

علاوه بر ایجاد زیان‌های هنگفت و استرس زیاد، آسیب‌های ناشی از بازارهای نزولی می‌تواند چندین دهه ادامه داشته باشد. برای مثال، S&P 500 حدود 25 سال طول کشید تا به اوج خود در سال 1929 بازگردد. حدود 15 سال طول کشید تا NASDAQ به اوج “حباب فناوری” خود در سال 2000 بازگردد. حدود 28 سال طول کشید تا طلا به اوج خود در سال 1980 بازگردد. 

و پس از گذشت 32 سال، بازار سهام ژاپن هنوز حدود 35 درصد کمتر از اوج خود در سال 1989 است. دو یا سه دهه زیان بیش از آن چیزی است که اکثر سرمایه گذاران از نظر احساسی یا مالی می توانند تحمل کنند، به ویژه کسانی که در آستانه بازنشستگی هستند.

اما سرمایه گذاران در مورد بازارهای نزولی چه کاری می توانند انجام دهند؟ آیا راه حلی برای این مشکل بحرانی وجود دارد؟

اکثر مشاوران وال استریت به شما می گویند که همیشه به طور کامل در سهام “برای درازمدت” سرمایه گذاری کنید (که باعث می شود کارمزد آنها بدون وقفه جریان داشته باشد) زیرا “زمان بندی بازار غیرممکن است”.

آنها درست می‌گویند که «زمان‌بندی بازار» یا انتخاب مداوم بالا و پایین‌ها غیرممکن است. اما وقتی شما را به این باور می‌رسانند که نمی‌توانید با یادگیری نحوه شناسایی شاخص‌های کلیدی بازارهای نزولی و عاقلانه عمل کردن بر اساس آن شاخص‌ها، پول زیادی به دست آورید (یا حداقل از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید) اشتباه می‌کنند. 

این بسیار مهم است، زیرا ما می بینیم که عوامل بسیاری نشان میدهد که بازار نزولی بعدی بدترین بازار از زمان رکود بزرگ است، همچنین با توجه به ضعفی که در بازارهای سهام جهانی و بسیاری دیگر از دارایی‌های «ریسک‌پذیر» تا کنون در سال جاری دیده‌ایم، از جمله بیت کوین، که در این مقاله به دنبال آن بحث میکنیم، بسیار به موقع است.

بازار صعودی در مقال نزولی

شاخص های فنی بازار گاو نر و خرس

شاخص‌های فنی زیادی وجود دارد که ما از آنها پیروی می‌کنیم و شواهد عینی نشان می‌دهند که بازار سهام در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد، از جمله شاخص‌های وسعت مانند خطوط پیشروی-نزولی، اوج‌ها و نزول‌های جدید و غیره. علاوه بر آن شاخص ها، که برای شناسایی روندهای بازار سهام بسیار مفید هستند، یک ابزار فنی بسیار ساده و اثبات شده وجود دارد که می تواند برای تعیین روندهای صعودی و نزولی برای هر دارایی مالی استفاده شود: میانگین متحرک ساده.

میانگین متحرک ساده به سادگی خطی در نمودار قیمت است که میانگین قیمت دارایی را در یک دوره زمانی معین نشان می دهد. هر روز معاملاتی “حرکت” میکند زیرا یک روز جدید اضافه میشود و قدیمی ترین روز را کاهش می یابد. میانگین‌های متحرک برای ارزیابی روندها بسیار مفید هستند، زیرا نویز تغییرات روزانه قیمت را کاهش می‌دهند و به شما کمک می‌کنند روندها را واضح‌تر ببینید.

ما دوست داریم روی این دوره های زمانی میانگین متحرک کلیدی تمرکز کنیم:

1. میانگین متحرک 20 روزه (20-dma) – تقریباً یک ماه از روزهای معاملاتی برای ارزیابی روند کوتاه مدت

2. 60-dma – تقریباً سه ماه روز معاملاتی برای ارزیابی روند میان مدت

3. 250-dma – تقریباً 12 ماه روز معاملاتی برای ارزیابی روند بلندمدت

سرمایه گذاری در هنگام افزایش نوسانات بازار

عدم اطمینان بازار به طور طبیعی میتواند باعث وحشت شود و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف شود. در طول چرخه های نزولی، بسیاری از سرمایه گذاران تحت تاثیر بدبینی گسترده قرار می‌گیرند و سعی می‌کنند اوراق بهادار خود را در سریع ترین زمان ممکن بفروشند.

حواستان به این باشد و از فروش از روی ترس بپرهیزید. به خاطر داشته باشید که بازارهای نزولی عموما بسیار کوتاه‌تر از بازارهای صعودی هستند و بازدهی که سرمایه‌گذاران در بازارهای صعودی به دست می‌آورند از لحاظ تاریخی بیشتر از ضررهایی بوده است که در بازارهای خرسی با آن مواجه شده‌اند. بازارهای نزولی همچنین می توانند فرصتی برای سرمایه گذاران بلندمدت برای خرید سرمایه گذاری با قیمت کمتر فراهم کنند.

اصول سرمایه گذاری زیر می تواند به شما در مدیریت افزایش نوسانات بازار کمک کند:

1. احساسات خود را پشت سر بگذارید

سرمایه گذاری بر اساس احساسات یکی از اصلی ترین دلایلی است که بسیاری از سرمایه گذاران در بالای بازار خرید می کنند و در پایین بازار می فروشند. اتخاذ یک رویکرد منطقی و واقع بینانه برای سرمایه گذاری، زمانی که به نظر می رسد بازارها چرخش چشمگیری داشته اند، ضروری است. در بازارهای صعودی، سرمایه گذاران ممکن است تمایل داشته باشند که این باور را داشته باشند که بازار همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد و بنابراین، مایل به پذیرش ریسک بیشتر از توانایی خود هستند. 

برعکس، در بازارهای نزولی، سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه‌گذاری‌های خود را خیلی سریع بفروشند و با زیان مواجه شوند که در غیر این صورت ممکن است موقتی باشد. به همین دلیل مهم است که به تصویر بزرگ نگاه کنید زیرا تصمیمات عجولانه میتوانند بر استراتژی سرمایه گذاری مرتب و یا بلند مدت شما تأثیر منفی بگذارند.

2. چشم انداز بلند مدت داشته باشید

به جای تمرکز بر ضررهای کوتاه مدت، به برنامه مالی بلندمدت خود پایبند باشید. با پیروی از یک استراتژی سرمایه گذاری به خوبی تعریف شده و ادامه مسیر در طول افزایش نوسانات بازار، شانس بیشتری برای رسیدن به اهداف مالی که برای خود تعیین کرده اید خواهید داشت.

3. دارایی های خود را متنوع کنید

تخصیص پول سرمایه گذاری خود در طیف گسترده ای از شرکت ها، صنایع و انواع دارایی های سرمایه گذاری، که ممکن است واکنش متفاوتی به یک رویداد اقتصادی نشان دهند، میتواند به پرتفوی شما کمک کند تا از فراز و نشیب بازارهای مالی عبور کند.

تخصیص دارایی میتواند به کاهش ریسک کلی کمک کند، زیرا برخی از طبقات دارایی فقط به طور ملایم تحت تأثیر قرار میگیرند و برخی حتی ممکن است سود ببرند. تنوع بخشی از ضرر و زیان جلوگیری نمیکند، اما به طور بالقوه میتواند تأثیر بازارهای نزولی بر سرمایه گذاری های شما را کاهش دهد.

4. به دنبال مشاوره حرفه ای باشید

کار با یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده میتواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری کمک کند. بر اساس ارزیابی اهداف سرمایه گذاری، وضعیت مالی و تحمل ریسک، یک مشاور ثبت نام شده ممکن است سناریوهای مختلفی را برای اقدام پیشنهاد دهد.

5. به یادگیری ادامه دهید

با افزایش محبوبیت طیف گسترده ای از رسانه های اجتماعی، افراد بیشتری به این پلت فرم ها به عنوان مکانی برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری و جستجوی مشاوره سرمایه گذاری روی می آورند. 

در حالی که رسانه‌های تعاملی می‌توانند برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری هستند، مزایایی ارائه دهند، اما همچنین می‌توانند فرصت‌هایی را برای کلاهبرداران باز کنند تا اطلاعات نادرست را به اشتراک بگذارند و از درک (یا عدم درک) مردم از شرایط خاص بازار برای منافع شخصی خود استفاده کنند. 

مهم است که مراقب هر چیزی که در رسانه های اجتماعی می بینید یا می شنوید، به خصوص در مورد پیش بینی های شدید بازار باشید.

پیامدها برای سرمایه گذاران

با درک صحیح و استفاده از شاخص های فنی، می توانید در بازارهای صعودی سود قابل توجهی کسب کنید. قابل بیان این است که شما همچنین می توانید در طول بازارهای نزولی، به جای متحمل شدن زیان های شدید، سود قابل توجهی کسب کنید.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!