ارز بیت کوین میتواند زودتر از آنچه که فکرش را میکنید به 100,000 دلار برسد. با ضعف در فروش، تحرکات پول هوشمند (smart money) و جمع آوری کوین در این مرحله، تاریخ فقط در حال تکرار است. پیش بینی قیمتی این ارز دیجیتال در این مقاله با استفاده از شاخص های فنی و ابزارهای TA انجام میشود. با تجزیه و تحلیل چارت در انواع تایم فریم ها، همراه با برخی معیارها، درک نحوه مشاهده بازار را در این مرحله برای شما آسان تر میکنیم. بیایید سر اصل مطلب برویم و حرکت بعدی BTC را با استفاده از بازه های زمانی مختلف بیابیم. در ادامه با تیم تحلیلی فیبوتک همراه باشید.
BTC/USDT در تایم فریم هفتگی
بیت کوین مجدداً سه سال طول کشید تا رکورد قبلی ماکروسیکل را زیر پا بگذارد. مدت کوتاهی بعد، بالاترین سطح تاریخی فعلی رخ داد. با توجه به وضعیت بازار و سایر اطلاعات (زنجیره ای) موجود، بالاترین سطح فعلی در حال حاضر به عنوان یک سطح کلان به نظر نمیرسد، بلکه نوعی پیش فروش منطقه ای است. در این میان باید متذکر شویم که خط روند سهمی (parabolic trendline) فقط یک مسیر ناهموار است که به معنای تشخیص صحصح مطلق نیست، بلکه نوعی راهنمایی است.
درصدی که در کنار قیمت فعلی بیت کوین نشان داده میشود، بیان از سقف قیمتی احتمالی دارد که بسیار سوداگرانه است. اگر فقط نیمی از ارزش ATH قبلی را بگیرید، میتوانید ارزش جدید را در همه زمان های بالا با اعداد بالاتر از 100,000 دلار تخمین بزنید.
بیت کوین در تایم فریم روزانه
کاهش قیمت اخیر باعث شد قیمت مجدداً محدوده قبلی خود را دوباره آزمایش کند. ساختار بازار در ابتدای ماه سپتامبر به نفع خرس ها تغییر کرد. با این حال، تا زمانی که بیت کوین بالاتر از محدوده مشخص شده فعلی معامله میشود، گاوهای بیت کوین میتوانند راحت باشند. اگر پایین تر از محدوده برود، خرس ها کنترل بازار را مجدد در دست خواهند گرفت و دیگر آن چشم انداز رشد برای گاوها در فصل چهارم 2021 (Q4) آغاز نمیشود، اما تا اینجا این احتمال با شانس بسیار کم است.
سطح کلیدی برای بازپس گیری بازار به صورت مطلق توسط گاوها، منطقه عرضه 47-49 هزار دلار است. رسیدن به آنجا همچنین به این معنی است که یک سقف بالاتر محلی (HH) به دست میاید که ساختار را دوباره به نفع گاوها تبدیل میکند. نرخ بهره مشخص شده در نمودار کاملاً گویای وضعیت است. اگرچه این نرخ صرفا برای صرافی Bitmex است، ولیکن بودجه سایر مبادلات نیز ماه ها ثابت/منفی بوده است. این به شما میگوید که متوسط شرکت کنندگان در بازار در حال حاضر خیلی صعودی نیستند اما در کل روند به نفع صعودی است، زیرا اکثریت اغلب در طرف اشتباه تجارت هستند و ضرر میکنند!!
با این حال، پول هوشمند از کل این محدوده از ماه می تا انتهای سپتامبر را برای تجمع مجدد استفاده کرده است. معیارهای زنجیره ای آینده به شما نشان میدهد که چرا چنین است و همچنین چرا واقعا به گفته تحلیل گران بزرگ بازار، روند همچنان صعودی است.
نشانه هایی صعودی در آن چین
بیایید نگاهی به مدل ها، معیارها و رفتار نهنگ ها، سرمایه گذاران با تجربه تر و تازه واردان بازار بیندازیم. آیا واقعاً کسی هنوز صندلی ها را روی هم چیده است و نمایش به پایان رسیده است؟
در نگاه اول، میتوان گفت دسته سرمایه گذاران دارای 10 BTC یا بیشتر، کوین های خود را در طول روند صعودی توزیع کردند، دقیقا در زمانی که BTC از ATH قبلی خود بالاتر رفت. ولیکن مجدد آنها از زمان سقوط در ماه می، دوباره روی صندلی مینشینند و نسبت به خرید در قیمت هایی پایین تر اقدام میکنند!
وقتی به سرمایه گذاران نگاه میکنید که دارای یک BTC یا بیشتر را خریداری میکنند همین الگو را میتوان مجددا مشاهده کرد. کف بازار اغلب برای توزیع آنها پایین بوده است. از ماه ژانویه، آنها در حال جمع آوری بیت کوین هستند و همچنان به دارای خود می افزایند.
این نمودار تعداد آدرسهایی با مانده بیت کوین بالاتر از 0.1 BTC را به شما نشان میدهد. اینها تا حدی متعلق به شرکت کنندگان جوانتر و با تجربه کمتر در بازار است. همانطور که میبینید، آنها قبلاً واقعاً عمل نکرده اند ، بلکه در طول سقوط. فروش وحشت، به احتمال زیاد!
اما آنها همچنین از ماه های گذشته دوباره تجمع می کنند. به خاطر داشته باشید که دو نمودار قبلی نیز در نمودار فعلی منعکس شده است.
زمانی که ویروس کرونا در مارس 2020 همه گیر میشود، حجم BTC در مبادلات به یکباره افزایش مییابد. افت در ماه می نیز باعث افزایش شدیدی شد. بخشی از آن به خاطر تسلیم شدن و فروش کوین های خود در صرافی ها بود.
این نمودار همچنین این بیانیه را تأیید میکند که پول هوشمند هنوز به جای توزیع در حالت انباشت است. این قیمت ها برای آنها معامله ای است و تا زمانی که هنوز هم میتوانند از آن استفاده کنند نسبت به جمع آوری بیت کوین اقدام خواهند کرد.
به محض اینکه BTC روند صعودی خود را دوباره آغاز کرد، روند توزیع نیز آغاز میشود، اما در حال حاضر اینطور نیست. در آن زمان تقاضا در حال افزایش است زیرا شرکت کنندگان خرده فروشی دوباره به بازار باز میگردند. متأسفانه تریدرهای نو تنها زمانی بیت کوین را خریداری میکنند که بیشتر معامله شود، این دقیقا در حالی است که پول هوشمند به مرحله توزیع میرسد.
یک تغییر منفی عظیم در ترازنامه مبادلات، قبلاً در کف دیده شده است. این روند طی سپتامبر – نوامبر 2020، وضعیت مشابهی خود را نشان داد. به علامت گذاری عظیم قیمت در ماه های بعد نگاه کنید. ما از ژانویه تا امروز شاهد همین وضعیت هستیم. آیا این زمان متفاوت خواهد بود یا واقعا مقدار به همین روال است؟
وقتی به معیارها نگاه میکنید، تأیید بیشتری برای این واقعیت که هنوز انباشت گسترده ای در جریان است، یافت میشود. موج HODL پدیده ای است که در آن کوین های جوان فقط با حرکت نکردن برای مدت معینی به کوین های قدیمی تبدیل میشوند (طبق معیار 155 روز ثابت ماندن برای این تبدیل در نظر گرفته شده است). هرچه درصد کوین های قدیمی بیشتر باشد، این کوین ها بیشتر HODL-ed شده اند، یعنی برای نگهداری طولانی مدت در کیف پول های افراد جای خوش کرده اند.
تأیید: توزیع کوین های قدیمی در روند صعودی Q1-Q2 و تجمع از اواسط ماه می تا کنون-در واقع یک نشانه بسیار صعودی است.
در اینجا همان نمودار HODL را مشاهده میکنید، اما با کوین های جوانتر. سن این کوین ها بین 12 تا 7 ماه است و هنوز قابل مشاهده است تا بتوانید انتقال کوین های زیر 6M (کوین هایی را که کمتر از شش ماه جابجا نشده اند) به کوین های قدیمی تر ببینید.
این نمودارها به وضوح بیان میکنند که اسلحه های بزرگ هنوز در حالت تجمع هستند و افت های اخیر در ماه سپتامبر چیزی را تغییر نداده است.
بیایید به یکی دیگر از شرکت کنندگان مهم بازار نگاه کنیم: ماینرها. نرخ هش از زمان ممنوعیت چین که یک اشاره صعودی است، هنوز در حال بازیابی است. به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط دولت چین، بسیاری از ماینر ها ابتدا مجبور به تعطیلی شدند. با این حال، آنها به سرعت عمل کردند و نرخ هش نشان میدهد که بسیاری از آنها دوباره شروع به استخراج کردند.
Google Trends یک شاخص ساده است که بر این واقعیت تأکید میکند که خرده فروشی هنوز در کمال ناباوری است یا به سادگی در بازار ارائه نشده است.
جستجوهای مربوط به “بیت کوین” در طول صعود 20 تا 65 هزار دلاری بسیار محبوب بودند. با این حال، بر اساس گوگل ترندز، بیت کوین اخیرا چندان جالب نیست ولیکن فراموش نکنید که همیشه این دسته از افراد در موج پنجم رشد قیمت ( زمانی که بازیگران بزرگ از بازار به کل خارج میشوند ) حضور پیدا میکنند که به نوعی میتواند نشان از زمان خروج بازار باشد.
امیدوارم این تحلیل جامع برای شما مسیر صعودی آینده بیت کوین را به خوبی ترسیم کرده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید در خبرنامه فیبوتک عضو شوید تا تحلیل هفتگی جامع از روند حرکتی بیت کوین و اتریوم را هر سه شنبه در ایمیل خود دریافت کنید.
