الگوی کانال (صعودی و نزولی) در تحلیل تکنیکال + آموزش ویدیویی الگوی کانال (صعودی و نزولی) در تحلیل تکنیکال + آموزش ویدیویی
Search
Generic filters
الگوی کانال, مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

الگو تکنیکال کانال

در این مطلب یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال به نام الگوی کانال را به شما معرفی میکنیم.

ترسیم مسیری به سوی موفقیت

این کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است که اغلب توسط افراد نادیده گرفته می‌شود و اشکال مختلفی از تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران امتیاز بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک ارائه دهد. اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به یک معامله، محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل کسب سود است.

کانال‌های معاملاتی را می‌توان روی نمودارها ترسیم کرد تا به دیدن روندهای صعودی و نزولی در یک جفت سهام، کالا، ETF یا فارکس کمک کند. معامله گران همچنین از کانال هایی برای شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه و همچنین تعیین اهداف قیمتی و نقاط توقف ضرر استفاده می کنند. کانال های صعودی در طول روندهای صعودی به سمت بالا و کانال های نزولی در روندهای نزولی به سمت پایین شیب دارند. سایر شاخص های فنی، مانند حجم، می توانند سیگنال های تولید شده از کانال های معاملاتی را افزایش دهند. مدت زمانی که کانال دوام آورده است به تعیین قدرت اساسی روند کمک می کند.

مفهوم روند و خط روند

ویدیو آموزش الگو کانال

پخش ویدیو

ویژگی های الگوی کانال

در زمینه تحلیل تکنیکال ، یک کانال زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت کند. خط روند بالا، نوسانات اوج قیمت را به هم متصل می‌کند، در حالی که خط روند پایین تر، نوسان پایین را به هم متصل میکند. کانال میتواند روی نمودار به سمت بالا، پایین یا یک طرف مایل باشد. اگر قیمت از کانال معاملاتی به سمت بالا خارج شود، این حرکت می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر کانال برسد، افت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.

تکنیک الگوی کانال معاملاتی اغلب بر روی سهامی با مقدار متوسط نوسان بهترین کار را میکند، که می‌تواند در تعیین میزان سود ممکن از یک معامله بسیار مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسانات کم باشد، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتر همراه هستند، به این معنی که سود بالقوه بیشتری نیز دارند.

انواع کانال ها

یک کانال حداقل از چهار نقطه تماس تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل به دو نقطه پایین و برای اتصال به یکدیگر به دو نقطه اوج نیاز داریم. به طور کلی، سه نوع وجود دارد:

  • کانال هایی که به سمت بالا زاویه دارند، کانال های صعودی نامیده می شوند.
  • کانال هایی که به سمت پایین زاویه دارند کانال های نزولی هستند. کانال‌های صعودی و نزولی را کانال‌های روند نیز می‌نامند، زیرا قیمت به‌طور غالب در یک جهت حرکت می‌کند.
  • کانال هایی که در آنها خطوط روند افقی هستند، کانال های افقی، محدوده معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند.

بطور کلی کانال تشکیل شده از دو خط روند است، که قیمت بین این دو روند در حرکت می‌باشد. دو نوع کانال صعودی و نزولی وجود دارد. در صورتی شیب خط روند ما مثبت باشد و قیمت کف های بالاتری نسبت به کف قبلی و سقف های بالاتری نسبت به سقف قبلی تشکیل دهد با اتصال pivot1 به pivot2 از کف و pivot1 به pivot2 از سقف یک الگو کانال برای ما تشکیل می‌شود. 

شیب مثبت کانال برای ما این مفهوم را دارد که نیروی تقاضا درون بازار بیشتر از عرضه می‌باشد. در نتیجه قیمت در حال افزایش است. برای کانال نزولی به این صورت است که شیب خط روندهای ما نزولی هستش قیمت کف پایینتری نسبت به کف قبلی و سقف پایین تری نسبت به سقف قبلی خودش تشکیل می‌دهد. با اتصال pivot های کف و pivot های سقف به هم یک الگو کانال با شیب منفی تشکیل می‌شود. این شیب منفی برای ما این معنی را دارد که یعنی نیروی عرضه درون بازار قوی تر از تقاضا است و در نتیجه قیمت در حال کاهش است.

 وقتی کانال ما شکسته می‌شود فاز بازار و روند قیمت در حال تغییر می‌باشد. بطور کلی شکست کانال باعث تغییر روند و تغییر فاز می‌باشد. الزاما کانال نزولی از سمت بالا شکسته نمی‌شود و همینطور کانال صعودی از سمت پایین شکسته نمی‌شود. بطور کلی برای معامله کردن بر روی کانال ها سعی میکنیم منتظر شکست، تثبیت شکست و پول بک باشیم. روی پول بک به محدوده شکسته شده ما میتوانیم وارد معامله در جهت شکست شویم. حتما در نظر داشته باشید در صورتی که کانال نزولی از سمت پایین شکسته شود مفهومی که دارد به این معنی است که عرضه شدت گرفته در نتیجه روند نزولی با قدرت و شدت بیشتری ادامه پیدا میکند. 

و در صورتی که کانال صعودی ما از سمت بالا شکسته شود دارای این مفهوم است که تقاضا بیشتر شده و در نتیجه روند صعودی با شدت و قدرت بیشتری در حال ادامه است.

چند مثال را در کانال صعودی و نزولی روی نمودار را باهم بررسی کنیم. تا متوجه شویم به چه صورت میتوانیم کانال را بر روی نمودار ترسیم کنیم.

الگوی کانال, مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

خب حتما در نظر داشته باشید که برای تشکیل کانال باید یا دنبال کف های پایین تر نسبت به کف قبلی یا کف های بالاتر نسبت به کف قبلی باشیم. ما درون این محدوده تصویر بالا که با اعداد 1 و 2 نمایش داده شده است کف های پایین تر نسبت به کف قبلی قیمت تشکیل میدهد، به همان نسبت سقف های پایین تر نسبت به سقف های قبلی که با اعداد 3 و 4 در تصویر مشخص است قیمت تشکیل میدهد.

الگوی کانال, مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

در نتیجه اگر ما کانال را به این صورت که در تصویر بالا مشخص است سقف ها را به هم و کف ها را به هم اتصال دهیم رسم کنیم یک الگوی کانال به صورتی که در بالا مشاهده میکنید برای ما تشکیل خواهد شد. حتما در نظر داشته باشید احتمال اینکه قیمت به سقف یا به کف کانال نفوذ کند و مجددا به داخل کانال برگردد بسیار زیاد است. به همین منظور حتما برای معامله برای الگوی کانال صبر میکنیم زمانی که تثبیت شکست ایجاد شد و پول بک داشتیم بعد نسبت به آن وارد معامله می‌شویم.

الگوی کانال, مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

خب در تصویر بالا دایره شماره 1 همانطور که مشاهده میکنید یک بار قیمت به سقف کانال نفوذ پیدا کرده است و تثبیت شکست را نداده، چون بعد از شکست دوباره به داخل الگو کانال برگشته و به midline کانال واکنش نشان داده است. حتما در نظر داشته باشید که اگر کانال از سمت بالا شکسته شود و به سقف کانال شکسته شود، سیگنال روند صعودی برای ما صادر می‌شود. و در صورتی که قیمت به کف کانال نفوذ کند و یک شکست فیک را از سمت کف برای ما انجام دهد، سیگنال روند نزولی برای ما صادر شده است.

الگوی کانال, مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

تارگت الگوی کانال به اندازه عمق کانال می‌باشد. و اگر ما بخواهیم با این کانال وارد معامله شویم به این صورت معامله میکنیم که همانطور که در تصویر بالا میبینید در شماره 5 شکست ایجاد شده یک بار قبل از آن(شماره 1) قیمت وارد سقف کانال شده و به سقف کانال نفوذ کرده و مجددا برگشته و در نتیجه در همین حرکت سیگنال روند صعودی برای ما صادر شده بود. در نقطه ای که با شماره 5 در تصویر نشان داده شده است کانال به سمت بالا شکسته شده و یک پول بک داریم و تثبیت روند صعودی را داریم و میتوانیم نسبت به همین وارد معالمه شویم.

چون شکست از سمت بالا بوده است ما معامله خرید را انجام می‌دهیم. حد ضررمان را داخل محدوده کانال، کف قبلی که با شماره 6 مشخص شده است قرار می‌دهیم و حد سودمان را هم نسبت به عمق کانال بالای الگو قرار میدهیم.

الگوی کانال, مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

خب در تصویر بالا همانطور که مشاهده میکنید قیمت رو به افزایش بوده است ولی به تارگت مشخصی نرسیده است. و نکته ای که مهم است همانطور که مشاهده میکنید اینجا در شماره 7 و 8 کف های بالاتر نسبت به کف قبلی برای ما ایجاد شده است و سقف های بالاتر که با شماره 9 و 10 در تصویر مشخص شده است نسبت به سقف های قبلی برای ما ایجاد شده است.

در نتیجه همین شکست میتواند درون یک الگوی کانال باشد. یعنی کانال نزولی ما به سمت بالا شکسته شده و خودش تشکیل به یک کانال صعودی داده است. که در تصویر پایین شکل الگو این کانال را مشاهده میکنید.

الگوی کانال, مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

وقتی در نقطه ای که با شماره 11 مشخص شده است کانال به سمت پایین شکسته شد و روی پول بک بعدی که با شماره 12 در تصویر بالا مشخص شده، این سیگنال برای من صادر شده است که روند صعودی من به اتمام رسیده است. در نتیجه معامله ای که در نقطه 13 باز کرده بودم را میتوانم در پول بکی که با شماره 12 مشخص شدهبه اتمام برسانم (یا اصطلاحا ببندمش) و با سود از معامله خارج شوم. و متقابلا وارد معامله فروش شوم چرا؟ چون کانال صعودی من از سمت پایین شکسته شده، تثبیت شکست را داشته و روی پول بک من میتوانم وارد معامله فروش شوم.

الگوی کانال, مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

برای معامله فروش به این صورت وارد میشیم که روی پول بک، حد ضررمان را روی سقف قبلیpvot قبلی تنظیم میکنیم و حد سود مان به اندازه عمق کانال می‌باشد. که اگر عمق کانال را به پایین نقطه فروش برسانیم منطقه ای که با شماره 14 مشخص شده است حد سودمان می‌باشد. و در نتیجه ما با سود از معامله خارج میشویم.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!