مفهوم الگو مستطیل یا تریدینگ رنج + آموزش ویدیویی - فیبوتک مفهوم الگو مستطیل یا تریدینگ رنج + آموزش ویدیویی - فیبوتک
Search
Generic filters
الوگی تریدینگ رنج یا الکوی مستطیل

به یکی دیگر از مقاله ها از آموزش الگوهای معاملاتی کلاسیک خوش آمدید در این مقاله قرار است در مورد الگو مستطیل صحبت کنیم . با فیبوتک همراه باشید.

الگو مستطیل یا تریدینگ رنج

در مقاله قبلی ما درباره‌ی الگو کانال صحبت کردیم و گفتیم که کانال‌های معاملاتی را می‌توان روی نمودارها ترسیم کرد تا به دیدن روندهای صعودی و نزولی در یک جفت سهام، کالا، ETF یا فارکس کمک کند

سرمایه گذاران فعال بسته به چشم انداز، اهداف، تحمل ریسک و سایر ویژگی های خود میتوانند از استراتژی های مختلفی استفاده کنند. معاملات محدوده یکی از این استراتژی ها است. این شامل خرید و فروش تاکتیکی سهام در یک دوره زمانی کوتاه است. قبل از اینکه بخواهید محدوده معاملات را انجام دهید، باید خطرات و محدودیت های آن را کاملاً درک کنید. مطمئن شوید که برنامه‌ای دارید که اهداف و محدودیت‌های استفاده از این استراتژی را در چارچوب مجموعه کلی شما مشخص می‌کند.

ویدیو آموزش الگوی مستطیل یا تریدینگ رنج

نمایش ویدیو درباره الوگی تریدینگ رنج یا الکوی مستطیل

تریدینگ رنج یا Trading Range چیست؟

تریدینگ رنج یک استراتژی سرمایه گذاری فعال است که محدوده ای را مشخص میکند که در آن سرمایه گذار در یک دوره کوتاه خرید و فروش می کند. به عنوان مثال، یک سهام با قیمت 35 دلار معامله می شود و شما فکر می کنید که تا 40 دلار افزایش می یابد، سپس طی چند هفته آینده در محدوده ای بین 35 تا 40 دلار معامله می شود. ممکن است سعی کنید با خرید سهام به قیمت 35 دلار، آن را معامله کنید، سپس اگر به 40 دلار رسید، آن را بفروشید. این روند را تا زمانی که فکر کنید سهام دیگر در این محدوده معامله نمی شود، تکرار کنید. به تریدینگ رنج در منابع فارسی محدوده معاملاتی یا معامله محدوده نوسان یا مستطیل نیز گفته می‌شود.

یک معامله محدوده نوسان زمانی اتفاق می‌افتد که یک اوراق بهادار برای یک دوره زمانی بین قیمت‌های ثابت بالا و پایین معامله شود. بالای محدوده معاملاتی اوراق بهادار اغلب مقاومت قیمتی را ایجاد می کند، در حالی که پایین محدوده معاملات معمولاً پشتیبانی قیمت را ارائه می دهد.

  • محدوده معاملاتی به تفاوت بین قیمت های بالا و پایین در یک دوره معاملاتی معین اشاره دارد.
  • یک محدوده معاملاتی با هر دو قیمت حمایت و قیمت مقاومت مشخص می شود، که بین آنها قیمت تمایل به نوسان دارد.
  • معامله گران برای ورود یا خروج از یک محدوده معاملاتی از انواع شاخص های فنی مانند حجم و عملکرد قیمت استفاده می‌کنند.

در این آموزش قصد داریم یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال به نام مستطیل یا تریدینگ رنج را به شما عزیزان ارائه دهیم. طبق آمار بازارها فقط در 30 درصد مواقع روند مشخصی دارند. یعنی 70 درصد مواقع ما بر روی محدوده‌ی رنج در حال معامله هستیم. در نتیجه بسیار مهم است که در رابطه با این محدوده ها شناخت کافی و خوبی داشته باشیم. وقتی که بازار بطور مداوم بین دو سطح قیمتی حرکت میکند اصطلاحا میگوییم بازار رنج است یا روند خنثی و سایدی رو داریم. 

برای معامله درون بازار رنج اول باید منطقه های رنجی که که قصد معامله درون آن محدوده ها را داریم مشخص کنیم. برای مشخص کردن این منطقه ها باید در نظر داشته باشیم که قیمت باید حداقل دو بار از یک منطقه حمایت شود و حداقل دو بار از یک منطقه حمایتی برگردد. در این صورت آن محدوده را به عنوان محدوده رنج میتوانیم در نظر بگیریم. 

نکته ای که بسیار مهم است این می‌باشد که رنج الزاما مستطیل نیست و الگوهای رنجی زیادی داریم، بطور مثال الگوی کانال که در مطالب قبلی راجع به آن صحبت کردیم جزء الگوهای رنج می‌باشد، یا الگوهای رنج ادامه دهنده، یعنی قیمت با یک روندی وارد یک الگویی می‌شود، روی آن محدوده یا الگو در حال درجا زدن است و در نهایت وقتی از الگو خارج می‌شود ادامه روند ورودی‌اش را در پیش میگیرد. یا میتوانیم الگوهای رنج نامرتب را داشته باشیم، صرفا قیمت در حال زدن Pivot های برابر می‌باشد و الگوی خاصی هم ندارد بین یک محدوده مشخص در حال pivot زدن می‌باشد.

تریدینگ رنج یا Trading Range

مهم ترین ابزاری که ما برای مشخص کردن محدوده های رنج از آنها استفاده می‌کنیم محدوده های مقاومتی و حمایتی ما می‌باشند. اما اندیکاتورهایی هم وجود دارند که به ما کمک میکنند تا محدوده های رنج را راحت تر تشخیص دهیم، مثل اندیکاتور ADX ، اندیکاتور Bollinger band ، اندیکاتور RSI و… . این اندیکاتورها را در مقالات دیگر راجع به آنها مفصل صحبت خواهیم کرد و حتما چک خواهیم کرد که به چه صورتی عمل می‌کنند و محدوده رنج را برای ما مشخص می‌کنند. اما در حال حاضر صرفا با همان محدوده های حمایت و مقاومت جلو خواهیم رفت. در ادامه به سراغ نمودار رفته و مشخص میکنیم که چگونه محدوده رنج را در نمودار قیمتی تشخیص میدهیم.

تریدینگ رنج یا Trading Range - 2

در بالا گفتیم به محدوده ای میتوانیم محدوده رنج بگوییم که حداقل دوبار از یک محدوده حمایت شود (که خط شماره 1 در تصویر بالا بیانگر این حمایت است که پنج بار حمایت شده) و حداقل دوبار از یک محدوده مقاومتی برگردد (که خط شماره 2 که در تصویر بالا وجود دارد بیانگر همین محدوده است که سه بار از محدوده مقاومتی برگشته ) ، در نتیجه این محدوده را میتوانیم به عنوان محدوده رنج در نظر بگیریم.

تریدینگ رنج یا Trading Range - 2 - 3

حال فرض را بر این میگیریم که میخواهیم در این محدوده وارد معامله شویم. روی برخورد سوم تصمیم داریم وارد معامله شویم. معامله محدوده رنج به این صورت است که از محدوده حمایتی وارد معامله می‌شویم و در ایده آل ترین حالت ممکن تا محدوده مقاومتی با معامله پیش خواهیم رفت. در نظر داشته باشید برای مشخص کردن حد ضرر (حد ضرر با رنگ قرمز در تصویر نمایش داده شده است) حتما باید حد ضررمان را جایی قرار دهیم که اگر قیمت به آن منطقه حد ضررمان رسید و حد ضرر ما خورد، روند تغییر کرده باشد.

لطفا برای قرار دادن حد ضرر خصاصت به خرج ندهید. شما اگر حد ضررتان را خیلی کوچک در نظر بگیرید امکان دارد با یک شادو، با یک نفوذ و یا با یک فیک اوت از معامله خارج شوید. و در عین حال آنقدر حد ضرر را بزرگ قرار ندهید که به قول معروف تمام سرمایه شما وقتی حد ضرر فعال شد از بین برود. پس یک حد ضرر معقول داشته باشید. در تصویر بالا اگر حد ضرر را قرار میدهم یعنی قیمت، کف حمایتی را بشکند و بیاید حد ضرر را فعال کند، عملا روندمان از حالت رنج خارج شده و یک روند نزولی پیدا کرده است. 

پس در نتیجه نقطه ورود بر روی نقطه حمایتی می‌باشد و حد ضرر را کمی پایینتر میگیریم (ترجیحا بر روی تایم فریم های پایینتر میگیریم) تا یک حد ضرر بهینه بتوانیم مشخص کنیم. و تارگت را در ایده آل ترین حالت ممکن یعنی محدوده مقاومتی قبلی قرار میدهیم. خب وقتی حد سودمان انقدر گسترده است ما سعی میکنیم به صورت پله ای(خط سبز وسط حد سودمان است) از معامله خارج شویم. که هرجا روند چرخید و تغییر روند داشتیم به این صورت که اگر در نقطه سود بودیم بر نگرده سمت SL مان را بزند. پس پله ای از معامله خارج می‌شویم که هم کسب سودمان را داشته باشیم و هم حداکثر روند را حفظ کنیم. 

درون این نمودار همانطور که در بالا مشاهده میکنید چند حد سود (خطوط سبز درون تصویر بالا) میتوانیم در نظر بگیریم که با شماره ها 1 و 2 و 3 و4 مشخص شده است. حد سود شماره 2 محدوده ای است که امکان واکنش نسبت به آن بالا است مشاهده میکنید که قیمت وقتی بهش رسیده است واکنش نشان داده است حد سود آخرمان بر روی محدوده مقاومتی قرار میگیرد. پس ما به صورت پله ای از معامله خارج شدیم و در نهایت تارگت چهارم ما (خط شماره 4) تاچ شده است.

تریدینگ رنج یا Trading Range - 2 - 4

گفتیم الزاما الگوهای مستطیل و تریدینگ رنج ما به صورت مستتطیل افقی نیستند. و میتوانند الگوهای اریب باشند، به صورت شیب دار یعنی همان کانال. گفتیم در مطالب قبلی که کانال به این صورت تشکیل می‌شود که سقف بعدی پایینتر از سقف قبلی و حمایت بعدی پایینتر از حمایت قبلی می‌باشد. که در تصویر بالا یک کانال را مشاهده میکنید. 

این هم به صورتی تریدینگ رنج می‌باشد که قیمت از کف به سقف حرکت کرده است. در نهایت در نقطه شماره 5 که در تصویر بالا مشخص است ما از محدوده خارج شدیم، که کانال ما به سمت بالا شکسته شده، ما با شکست وارد معمله نمیشویم اول منتظر تثبیت شکست هستیم و روی محدوده پول بک وارد معامله می‌شویم. گفتیم الگوی کانال را به اندازه عمق کانال ترید میکنیم (خط شماره 6 اندازه عمق کانال است) که درون محدوده پول بک خورده قرار میدهیم و میخواهیم وارد معامله خرید شویم و نقطه ورود را در محدوده پول بک مشخص میکنیم و حد ضرر(با رنگ قرمز در تصویر بالا مشخص شده است) را بر روی محدوده کف قبلی میگذاریم و حد سودمان (حد سود با رنگ سبز در تصویر مشخص شده است) را هم نیز به اندازه عمق کانال میگذاریم و در نهایت در محدوده شماره 7 ما با سود از معامله خارج شدیم.

تریدینگ رنج یا Trading Range - 2 - 5

معامله کردن بر روی محدوده های رنج به نسبت سخت تر می‌باشد در صورتی که مارکت روند داشته باشد، یعنی وقتی مارکت روند دارد راحت تر میتوانیم معامله کنیم و وقتی مارکت بر روی حالت رنج است، خود به خود معامله کردن سخت تر می‌شود. سعی کنید حتما حد ضرر را قرار دهید و به این امید نباشید که به هر حال میچرخد و از یک نقطه بالاتر میرود یا پایین تر می‌آید. مخصوصا وقتی درون یک محدوده رنج هستید حتما باید با حد ضرر ترید کنید.

امیدواریم آموزش الگو مستطیل یا تریدینگ رنج برای شما مفید بوده باشد و حتما سعی کنید بر روی نمودارهای مختلف این مورد را تست کنید. و هرجا به سوالی برخورد کردید حتما با پشتیبانمان مطرح کنید.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!