راهنمای معامله در ارز دیجیتال - فیبوتک راهنمای معامله در ارز دیجیتال - فیبوتک
Search
Generic filters
راهنمای معامله گری در ارز دیجیتال

استراتژی بعد از معامله

پس از انجام معامله، باید نقاط خروج خود را برنامه ریزی کنید. به یاد داشته باشید، این کار را با وجوه حاصل از تخصیص معاملات انجام دهید نه تخصیص سرمایه گذاری. به عنوان مثال ممکن است فروش 33% (سرمایه گذاری تجاری) پس از 10% سود، فروش 33% پس از سود 20% و فروش باقیمانده در صورت توقف حرکت صعودی باشد. علاوه بر این، شما باید یک درصد توقف ضرر داشته باشید که مایلید منتظر آن باشید. هدف این است که با سود از اکثر معاملات خود خارج شوید نه همه آنها.

مزیت استفاده از چند شاخص

تکیه بر چندین شاخص تحلیل تکنیکال و چندین بازه زمانی، یک تمرین صحیح است. به مواردی توجه کنید که بیشتر این معیارها با جهت قیمت ارزهای دیجیتال پیش‌بینی‌شده مطابقت دارند. به عنوان مثال، اگر 3 از 5 اندیکاتور MACD صعودی باشند، تمام اندیکاتورهای RSI خنثی هستند، 4 اندیکاتور روند خنثی هستند در حالی که 1 شاخص صعودی است، و خط پایه نزولی است – این نمونه ای است که دارای برخی سیگنال های صعودی، نزولی و خنثی است و با ترکیب همه این معیارها، میتوان یک نشانه خنثی به دست آورد.

قوی ترین سناریو زمانی است که چندین اندیکاتور به طور همزمان صعودی شوند. در ادامه مثال قبلی، اگر مشاهده کنید MACD اضافی صعودی م‌شود، دو دوره زمانی RSI اکنون صعودی هستند، 3 امتیاز روند اکنون صعودی هستند و خط پایه فقط به سمت صعودی تغییر میکند. وقتی چندین شاخص و دوره زمانی تغییر جهت را نشان میدهند، میتواند نشانگر روند صعودی باشد.

چرا اندیکاتورهای سهام برای ارزهای دیجیتال کار نمیکنند؟

بسیاری از شاخص‌های سهام برای حرکت‌های قیمتی بین 5/5 تا 2 درصد طراحی شده‌اند که برای بازار سهام با نوسان کمتر قابل توجه است. معیارهای سنتی سهام ده‌ها سال پیش طراحی شدند، و پس از آن برای تحلیل الگوی قیمت ارزهای دیجیتال با تاخیر شدید مواجه شدند. تجزیه و تحلیل‌هایی که برای دوره‌های زمانی فشرده‌تر با نوسانات قیمتی بزرگ‌تر طراحی شده‌اند، برای تحلیل الگوی قیمت ارزهای دیجیتال ضروری هستند.

بینش برای اندازه‌گیری خط پایه رمزگذاری کمی

زمانی که دارایی کریپتو قیمتی بالاتر از قیمت پایه داشته باشد، این یک سیگنال صعودی است. هنگامی که صعودی است، متریک پایه نشان دهنده سطح حمایت محاسبه شده است. سطح حمایتی نشان‌دهنده محدودیت‌های پایین‌تر محدوده قیمتی است که دارایی کریپتو در آن معامله میکند.

زمانی که دارایی ارز دیجیتال قیمتی کمتر از خط پایه دارد، این یک سیگنال نزولی است. هنگامی که نزولی است، متریک پایه نشان دهنده سطح مقاومت محاسبه شده است. سطح مقاومت نشان دهنده حدود بالای محدوده قیمتی است که دارایی ارز دیجیتال در آن معامله میشود.

هنگامی که یک تقاطع قابل توجه با متریک پایه رخ میدهد، این نشان دهنده تغییر در روند قیمت گذاری برای این دارایی است. قیمت دارایی که برای چندین ساعت نزدیک به خط پایه باقی بماند، نشان دهنده تغییر روند صعودی یا نزولی نیست. در عوض، سطح حمایت/مقاومت دارایی را تقویت میکند.

کندل های ضروری برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال

تحقیقات ما نشان داد که دوره های کندل استیک از پنج دقیقه تا دو ساعت برای معاملات ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. ما متوجه شدیم که قوی‌ترین حرکات قیمت زمانی رخ میدهد که شاخص‌ها برای دوره‌های مختلف، همگی در جهت روند یکسانی توافق داشته باشند. دوره های کندل استیک کوتاه تری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به دلیل تغییرات قابل توجه قیمت در روز مورد نیاز است. تحقیقات ما نشان میدهد که الگوی کندل استیک یک ساعته مهمترین نمایش نمودار برای ردیابی بیت کوین و آلت کوین ها است.

چه زمانی یک سرمایه گذار باید معامله گر شود

زمانی که سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شما 20 درصد یا بیشتر افزایش داشته باشد، زمان ایده آلی برای انتقال سود از تخصیص سرمایه خود به تخصیص معاملاتی است. این تنها باری است که ما فروش وجوه را در تخصیص سرمایه خود توصیه میکنیم. تخصیص معاملات جدید باید برای فروش بالا و خرید پایین استفاده شود. از آنجایی که شما سود دارید، این با تعریف فروش بالا مطابقت دارد. اگر سرمایه گذاری شما همچنان در حال افزایش است، یکی از موارد زیر را توصیه میکنیم:

  1. یک سفارش حد فروش را برای قیمت بالاتر تنظیم کنید.
  2. یک دستور توقف ضرر تنظیم کنید که سود قفل شده را تضمین کند (سطح توقف ضرر را با بالا رفتن قیمت افزایش دهید)
  3. امتیاز تکنیکال ارز دیجیتال خود را ردیابی کنید، زمانی که از صعودی به نزولی تبدیل شد، سفارش فروش را آغاز کنید.

بعد از فروش بالا میخواهید کم بخرید. این به صبر و ردیابی معیارها نیاز دارد. سخت‌ترین بخش پیروی از این استراتژی زمانی است که دارایی‌ای که فروخته‌اید به افزایش خود ادامه م‌دهد. در این مرحله باید به خود یادآوری کنید که یک برنامه سرمایه گذاری را دنبال میکنید و افزایش قیمت دارایی شما خبر خوبی است. به یاد داشته باشید، شما همچنان مالک تخصیص سرمایه گذاری و بخشی از تخصیص تجاری خود هستید. یک اشتباه رایج پیروی از سنبله کندل سبز و خرید مجدد است.

هنگامی که قیمت دارایی شروع به کاهش کرد، منتظر یک نقطه ورودی با کیفیت برای خرید مجدد باشید. خرید پایین همیشه باید با قیمت کمتری نسبت به خرید اولیه دارایی رخ دهد.

تفاوت بین سبد “سرمایه گذاری” و “تجارت” چیست؟

سبد سرمایه گذاری شامل وجوهی است که برای بلندمدت به یک دارایی تخصیص داده میشود. برنامه خرید و نگهداری این وجوه برای یک بازه زمانی 1 تا 3+ سال یا تا زمانی که با این سرمایه گذاری سود قابل توجهی حاصل شود، است. در ارزهای دیجیتال، اصطلاح “HODL” (Hold On for Dear Life) اغلب برای این مورد استفاده میشود. این بهترین روش برای جلوگیری از معاملات هیجانی است.

سبد معاملاتی شامل وجوهی است که برای معاملات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت استفاده میشود تا بازدهی بیشتری نسبت به نگه داشتن یک دارایی ایجاد کند. بیت‌کوین، اتریوم و سایر دارایی‌های کریپتو نوسانات قیمتی زیادی دارند که میتواند برای روش معاملاتی خرید پایین/فروش بالا استفاده شود.

سطوح حمایتی و مقاومت ارزهای دیجیتال

میتوان گفت که دوره های زمانی روزانه برای تعریف مقاومت بازار و سطوح حمایت مهم هستند. یک معیار مهم برای تعیین ریسک / پاداش، آگاهی از سطوح حمایت و مقاومت فعلی است.

چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

آیا میانگین هزینه دلار (DCA) را میتوان توصیه کرد؟

این بهترین روش برای معامله گران جدیدی است که وارد بازار میشوند. فرض کنید تحلیل بنیادی خود را برای بیت کوین انجام داده اید و میخواهید 1000 دلار سرمایه گذاری کنید. با تقسیم وجوه به چهار تخصیص 250 دلاری شروع کنید. اولین تخصیص باید برای خرید فوری بیت کوین استفاده شود. روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در سه تخصیص بعدی وجود دارد. یک روش ساده این است که از هر تخصیص برای خرید بیت کوین در 3 ماه آینده استفاده کنید.

خطرات معاملات مارجین

معاملات مارجین با کارمزدهای معاملاتی بسیار بالاتر بسیار خطرناک است. هنگام معامله مارجین، شانس‌ها در مقابل شما قرار میگیرند، زیرا یک تراکنش نیاز به پیش‌بینی جهت قیمت صحیح دارد در حالی که ساعت بر خلاف شما حرکت میکند. اگر قیمت دارایی تجاری شما خنثی باشد یا در جهت اشتباه حرکت کند، هزینه بهره تا زمانی که موقعیت باز است به افزایش خود ادامه خواهد داد.

لیکویید بزرگترین خطر است زیرا اگر تجارت شما بد شود میتوانید تمام سرمایه ها را از دست بدهید. بیشتر صرافی‌ها، بانک‌ها و حتی مشاوران، معاملات حاشیه را تشویق میکنند، زیرا اغلب برای آنها درآمد ایجاد م‌کند، اما برای شما نه. شما عناوین اصلی را مشاهده خواهید کرد که دستاوردهای فوق العاده را اعلام میکنند، مراقب باشید این تله ای است که باید از آن اجتناب کنید.

اگر نسبت به یک دارایی صعودی هستید، بهترین استراتژی این است که یک سفارش خرید ساده را اجرا کنید و سپس منتظر بمانید. اگر در یک سرمایه گذاری/تجارت خوب هستید، سود حاصل میشود. معامله گران صبور معمولاً بهترین نتایج درازمدت را دارند.

سرمایه گذاری در نوآوری

از لحاظ تاریخی، سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌های نوآورانه برنده منجر به بازده فوق‌العاده شده است. شناسایی یک محصول یا فناوری در مراحل اولیه آن که روش کار جامعه را متحول میکند، سرمایه ای است که همه از آن استقبال میکنند. به عنوان مثال میتوان به مایکروسافت در دهه 1980 با ویندوز، آیفون اپل، خرده فروشان آنلاین آمازون، رسانه های اجتماعی فیس بوک اشاره کرد و این لیست ادامه دارد. امروزه، بلاک چین، یک نوآوری فناوری شناخته شده، پتانسیل مشابهی را ارائه میدهد.

سرمایه گذاری بر روی Meme Tokens

این بسیار سوداگرانه است و یک سرمایه گذاری فوق العاده خطرناک است. ما توصیه میکنیم که از دارایی‌های پرخطر اجتناب کنید و روی پروژه‌هایی تمرکز کنید که تمرکز واضحی با پایگاه مشتری مستقر و تیم توسعه فعال دارند.

آیا ایلان ماسک دوباره در مورد Dogecoin توییت میکند و بازار با افزایش شدید پاسخ میدهد؟ شاید. با این حال بعید است که بتوانید لحظه دقیقی را پیش بینی کنید که این اتفاق می افتد بنابراین حدس و گمان های بعدی آن. در حالی که برخی ممکن است درآمد کسب کنند، راه های مطمئن تری برای سرمایه گذاری وجود دارد.

الگوریتم روند

MACD از سه محاسبه میانگین متحرک نمایی(EMA)  برای تعیین سیگنال حرکت صعودی یا نزولی خود استفاده میکند. تحقیقات ما نشان میدهد که حرکت ثابت قیمت در یک دوره 12 تا 48 ساعته اغلب قبل از حرکت قیمت قابل توجه است. الگوریتم Trend برای تشخیص این حرکات کوچکتر طراحی شده است که قبل از حرکت های مهم انجام میشوند.

تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال جهش و افت قابل توجهی دارد. هدف اصلی کسب پیروزی های بزرگ و جلوگیری از ضررهای شدید است. قرار گرفتن در سمت صحیح برای حرکات قابل توجه قیمت در طول زمان مفیدتر از درصد معاملات برنده است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی ک(MACD)

MACD یک شاخص پیشرو دنبال کننده روند است که محاسبات را با سه میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام میدهد. فرمول: اگر (EMA 12 – EMA 26) > EMA 9 )به نام خط سیگنال) پس MACD صعودی است. EMA نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)  که وزن یکسانی را برای همه نقاط قیمت اعمال می‌کند، وزن و اهمیت محاسباتی بالاتری را در جدیدترین نقاط قیمتی قائل است. شاخص‌های الگوریتمی که از میانگین‌های EMA استفاده میکنند، به نوسانات قیمتی که در یک دارایی رخ م‌دهد، پاسخگوتر هستند. مشکل الگوریتم‌هایی که از SMA استفاده م‌کنند این است که تاخیر دارند و نشان‌دهنده تأخیر دارند.

MACD ممکن است شاخصی باشد که بیشتر توسط معامله گران سهام استفاده میشود و تحقیقات ما نشان داد که این شاخص همچنین شاخص خوبی برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت ارزهای دیجیتال است. دو عامل برای این امر استفاده از MACD از EMA و عدم استفاده از محدوده قیمت مطلق است. از آنجایی که کریپتوکارنسی در دوره‌های کوتاه‌تر نوسانات قیمتی بزرگ‌تری دارد، MACD یک انتخاب عالی برای استفاده به‌عنوان نشانگر رمزنگاری است. یافته های ما نشان میدهد که 30 دقیقه، 1 ساعت و 2 ساعت دوره های دقیقی هستند که باید دنبال شوند.

بهترین روش ها برای تجارت ارزهای دیجیتال

  • سرمایه گذاری در نوآوری
  • داشتن سبدهای “سرمایه گذاری” و “تجارت”.
  • بکارگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال
  • استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق برای بازار ارزهای دیجیتال
  • استفاده از ابزارها و وب سایت ها برای ردیابی بازار ارزهای دیجیتال
  • داشتن یک برنامه سرمایه گذاری که سود میبرد و ریسک را کاهش میدهد
  • دارایی های خود را متنوع کنید: مدیریت پورتفولیو
  • انجام تحقیقات شما
  • نگه داشتن وجوه برای “خرید افت”

اشتباهات کلیدی برای جلوگیری از ضرر در معاملات

  • تجارت بدون سرمایه گذاری و برنامه معاملاتی
  • بیش از حد معامله (بی توجهی به هزینه های کارمزد)
  • FOMO / فروش هراس (که تجارت احساسی نیز نامیده می شود)
  • تجارت در صرافی های رمزنگاری بد
  • کلاهبرداری / طرح “سریع پولدار شوید”.
  • معامله بر روی حاشیه / اهرم – اصول ریسک / پاداش را نقض میکند. به یاد داشته باشید، یک سرمایه گذاری خوب به شما پاداش خواهد داد، پس عجله نکنید.
  • یک معامله هرگز نباید بیش از 10 درصد از سبد ارزهای دیجیتال شما باشد. با افزایش پرتفوی شما، درصد استفاده شده برای هر معامله باید کاهش یابد.
  • تمام معاملات برنده خود را بفروشید و معاملات بازنده خود را حفظ کنید.

سیگنال RSI برای ارزهای دیجیتال چگونه کار میکند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI)  که در سال 1978 ایجاد شد، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری میکند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. هدف آن شناسایی شرایط بازار “زیاد خرید” و “بیش از حد فروش” است. برای سهام، ارزش RSI بالاتر از 70 “بیش از حد خرید” و کمتر از 30 به عنوان “اشباع فروش” در نظر گرفته میشود.

اندیکاتورهای نوسانی زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت ها در یک محدوده کاملاً مشخص حرکت کنند. به خاطر داشته باشید که RSI برای ردیابی قیمت سهام در بازار سهام که به ندرت بیش از 1٪ در یک روز باشد، توسعه یافته است. با این حال، با ارزهای دیجیتال، محدوده قیمتی مشخصی ندارید و نوسانات قیمت بیش از 1% امری عادی است.

تحقیقات ما نشان م‌دهد که معکوس کردن تست RSI برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، یک شاخص عالی برای تشخیص شکست ارزهای دیجیتال است. به طور خاص، مقدار RSI بیش از 70 برای دوره‌های کندل استیک 5 دقیقه، 15 دقیقه و 30 دقیقه با افزایش احتمال شکست قیمت، صعودی است. برعکس، یک مقدار RSI زیر 30 نشان دهنده تغییر به سمت نزول نزولی است. به طور خلاصه، RSI، زمانی که به درستی برای ارز دیجیتال استفاده شود، سیگنال مهمی است که حرکت بزرگی در راه است.

بازه‌های زمانی بلندمدت RSI، به‌ویژه کندل‌های روزانه و هفتگی را مرور کنید. تحقیقات ما نشان میدهد که به طور سنتی استفاده از RSI، مانند سهام، (بیش از 70 صعودی، زیر 30 نزولی) قابل اعتمادترین است.

به طور خلاصه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت، 4 ساعت: از سیگنال های RSI معکوس استفاده کنید (بیش از 70 – شکست بالقوه). روزانه و هفتگی: از سیگنال RSI معمولی استفاده کنید (بیش از 70 – خرید بیش از حد).

چرا تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال مهمتر از سهام است؟

بازار سهام دارای الزامات نظارتی بیشتر با دید بالاتر نسبت به بازار ارزهای دیجیتال است. شرکت‌های سهامی عام ملزم به تولید گزارش‌های مالی فصلی، حسابرسی سالانه، داشتن یک مدیر عامل برای شناسایی طرح شرکت و غیره هستند. با توجه به اخبار و الزامات گزارش‌گیری کمتر برای ارزهای دیجیتال، تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت (تحلیل فنی) بسیار مهم م‌شود.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!