آموزش معامله با اندیکاتور Volume Profile - فیبوتک آموزش معامله با اندیکاتور Volume Profile - فیبوتک
Search
Generic filters
آموزش معامله با اندیکاتور Volume Profile

امروز در این مقاله آموزشی به آموزش معامله با اندیکاتور Volume Profile میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

معامله گران دائماً به دنبال جایی هستند که پول های کلان در حال معامله اند تا یک ورودی تجاری کم خطر و با احتمال بالا پیدا کنند. یکی از شاخص های تکنیکال که به ما در بازار سهام و معاملات آتی برتری میدهد، مشخصات حجم است. نمایه حجمی یک نمودار افقی است که حجم معامله شده در یک قیمت مشخص را در یک دوره مشخص نشان میدهد. 

Volume Profile چیست؟

Volume Profile یک نمودار افقی است که حجم معامله شده در یک قیمت مشخص را در یک دوره مشخص نشان میدهد. چه چیزی این را از مشخصات Volume Profile در پایین نمودار شما متمایز میکند؟ در اینجا مقایسه ولوم پروفایل با ابزار سنتی تر Volume Profile است.

Volume Profile چیست؟

مزیت استفاده از این شاخص حجم این است که به شما امکان میدهد ببینید در هر نقطه قیمت برای هر روز معاملاتی چند معامله انجام شده است.

حجم در یک بازه زمانی بی معنی است زیرا فقط شدت خرید یا فروش را در کندل فعلی به شما میگوید. Volume Profile سنتی برای ورود تجارت بی اثر است. Volume Profile یک تفکیک عمودی از تعداد سهام موجود است. قبل از اینکه به توضیح این شاخص حجم بپردازیم، برخی از اصطلاحات وجود دارد که باید آنها را درک کنید:

  • منطقه ارزش (VA) محدوده قیمتی است که در آن 70٪ از کل حجم معامله شده است، و اغلب برای تجسم آسان تر رنگ های متفاوتی دارد.

  • منطقه ارزش بالا (VAH) – این بالاترین قیمت در 70٪ منطقه ارزش کل است.

  • منطقه کم ارزش (VAL) – کمترین قیمت در 70٪ منطقه ارزش کل.

  • نقطه کنترل (POC) تک سطح قیمتی است که در آن بیشترین حجم معامله برای جلسه انجام شده است و نشان دهنده منطقه ای است که بیشترین موقعیت های معاملاتی را دارد.

نمودار Volume Profile

چگونه با Volume Profile معامله کنیم؟

در زیر روش هایی وجود دارد که میتوانید با نشانگر Volume Profile معامله کنید:

1. حمایت و مقاومت

اکثر معامله گران ابتدا از Volume Profile برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پایه استفاده میکنند. با این حال، باید توجه داشته باشیم که استفاده از Volume Profile به عنوان شناسه سطح حمایت و مقاومت واکنشی است.

این بدان معناست که روش نشانگر Volume Profile با روش‌های فعال مانند میانگین‌های متحرک که بر اساس اقدامات اخیر قیمت هستند و برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت استفاده می‌شوند، متفاوت است. 

روش های واکنشی میتوانند به تعیین معنا یا اهمیت به سطوح قیمتی که بازار قبلاً از آن عبور کرده است کمک کند. بر اساس تحلیل تکنیکال پایه، سطح حمایت سطحی است که از سقوط قیمت جلوگیری میکند و سطح مقاومت سطح قیمتی است که میتواند قیمت را در مسیر صعودی متوقف کند.

1. حمایت و مقاومت

در نتیجه، سطح قیمتی نزدیک به پایین پروفایل که از نظر حجم به نفع طرف خرید است، نشانگر خوبی از سطح حمایت است. عکس آن نیز صادق است. سطح قیمتی که نزدیک به بالای این اندیکاتور است که به نفع حجم سمت فروش است، به شدت سطح مقاومت را نشان میدهد.

2. گره های با Volume بالا  و پایین

گره های با Volume بالا (HVN) پیک های حجمی در سطح قیمت یا نزدیک به آن هستند. HVN را میتوان به عنوان نشانه ای از یک دوره تثبیت تفسیر کرد. در مقایسه با سایر سطوح در پروفایل، معمولاً فعالیت های زیادی در هر دو طرف وجود دارد و بازار برای مدت طولانی در آن سطح قیمت باقی میماند. این میتواند یک “منطقه ارزش منصفانه” برای دارایی را نشان دهد. زمانی که قیمت به HVN قبلی (یا ناحیه ارزش منصفانه) نزدیک میشود، بازار محدود به محدوده انتظار میرود.

2. گره های با Volume بالا  و پایین

گره های کم Volume معمولاً در اثر یک رالی شکست یا خرابی ایجاد میشوند. در طول یک رالی یا خرابی، معمولاً یک انفجار حجم و به دنبال آن کاهش قابل توجهی وجود دارد. کاهش ممکن است نشان دهنده یک “منطقه ارزش غیرمنصفانه” برای دارایی باشد.

 وقتی بازار به LVN قبلی (یا منطقه ارزش غیرمنصفانه) نزدیک میشود، احتمال افزایش یا جهش از آن سطح قیمت بسیار بیشتر است. از آنجایی که بازار به عنوان یک منطقه ارزش غیرمنصفانه تلقی می شود، زمان کمتری را نسبت به سایر سطوح در نمایه در آنجا صرف میکند.

گره های کم Volume

مثال تجارت

Volume Profile مانند اکثر ابزارها یا مطالعات دیگر، کاربردهای متنوعی دارد. علاوه بر این، استراتژی های معاملاتی متعددی وجود دارد که از نمایه حجم به عنوان یک جزء کلیدی استفاده میکند. در زیر اصول یکی از این استراتژی ها آمده است که قیمت افتتاحیه روز اخیر را با نمایه حجمی روز قبل مقایسه میکند.

اگر روز اخیر بالاتر از ناحیه ارزش روز قبل (اما زیر سطح Profile High) باز شود، انتظار داشته باشید که قیمت قبل از ادامه افزایش (در جهت باز شدن روز) به سمت نقطه کنترل بازگردد. در نتیجه، یک فرصت خرید در طول اصلاح به نقطه کنترل وجود دارد.

اگر روز اخیر زیر ناحیه ارزش روز قبل باز شود (اما همچنان بالاتر از Profile Low)، قیمت قبل از سقوط (در جهت باز بودن روز) به سمت نقطه کنترل باز خواهد گشت. در نتیجه، یک فرصت فروش در طول اصلاح به نقطه کنترل وجود دارد.
فرض کنید قیمت افتتاحیه روز اخیر خارج از نمایه روز قبل است (بالاتر از Profile High یا زیر Profile Low). این را میتوان به عنوان یک دونده احتمالی در جهت قیمت افتتاحیه نسبت به محدوده پروفایل روز قبل تفسیر کرد.

نتیجه

Volume Profile یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار ارزشمند است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده میشود. تطبیق پذیری Volume Profile کلید ارتباط مداوم آن است. این یک ابزار نمودار با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است. امیدواریم این وبلاگ برای شما آموزنده بوده باشد و از حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در رسالت خود در گسترش سواد مالی، مقداری عشق را نشان دهید.

 

منبع

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!